Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Regencell Bioscience Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
0,23
0,39
0,44
2,51
1,58
1,07
0,95
Sprzedaż i marketing
0
0,11
0
0,03
0,26
0,13
0,01
Ogólne i administracyjne
0,16
0,31
0,94
5,08
4,43
3,55
2,81
Koszty operacyjne
0,39
0,81
1,38
7,62
6,27
4,74
3,77
Zysk operacyjny
-0,39
-0,81
-1,38
-7,62
-6,27
-4,74
-3,77
Przychody odsetkowe
0,01
0,09
0,25
0,19
Zysk przed opodatkowaniem
-0,39
-0,81
-1,35
-7,59
-6,06
-4,36
-3,58
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,81
1,35
-0,15
-0,19
-0,06
Zysk netto
-0,39
-0,81
-1,35
-7,45
-5,87
-4,3
-3,58
EBITDA
-0,8
-1,35
-7,47
-5,98
-4,43
-3,69
Zysk na akcję, podstawowy
0,21
0,34
-1,53
-1,19
-0,87
-0,72
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,21
-0,34
-1,53
-1,19
-0,87
-0,72
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
3,78
3,78
4,84
494
494
494
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10
3,78
3,78
4,84
494
494
494
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,24
0,39
0,06
6,42
1,56
2,96
2,42
Inwestycje krótkoterminowe
10
10
5
2,48
Pozostałe aktywa obrotowe
0,01
0,03
0,06
0,15
0,01
Aktywa obrotowe razem
0,39
0,07
16,4
11,6
8,11
4,9
Rzeczowe aktywa trwałe
0,11
0,08
0,71
0,44
0,14
0,22
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,75
0,45
0,08
0,54
Aktywa razem
0,51
0,34
18
12,6
8,44
5,76
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,1
0,57
0,15
0,16
0,13
0,35
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,16
4,34
0,58
0,61
0,19
0,66
Zobowiązania leasingowe
0,36
0,03
0,03
0,23
Zobowiązania razem
3,16
4,34
0,94
0,63
0,22
0,9
Kapitał wpłacony
0
0
28,5
29,4
29,9
30,1
Zyski zatrzymane
-2,65
-4
-11,4
-17,3
-21,6
-25,2
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,09
-0,05
-0,06
Kapitał własny
-1,84
-2,65
-4
17,1
12
8,22
4,86
Udziały niekontrolujące
0,02
-0,04
Kapitał własny razem
-1,84
-2,65
-4
17,1
12
8,22
4,86
Pasywa razem
0,51
0,34
18
12,6
8,44
5,76
Akcje w obrocie
3,78
3,78
4,92
13
494
494
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,39
-0,81
-1,35
-7,59
-6,06
-4,36
-3,58
Amortyzacja
0,01
0,03
0,15
0,29
0,31
0,08
Wynagrodzenia w akcjach
0,92
2,76
0,92
0,45
0,24
Przepływy operacyjne
-0,39
-0,73
-0,77
-5,27
-4,96
-4
-3,11
Nakłady inwestycyjne
-0,12
-0,78
-0,03
-0,01
-0,15
Zakup inwestycji
-10
-10
-5
-32,5
Przepływy inwestycyjne
-0,12
-10,8
0,06
5,24
2,69
Przepływy finansowe
0,48
0,99
0,44
22,4
0,13
0,1
Różnice kursowe
-0,08
0,05
-0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,09
0,14
-0,33
6,36
-4,85
1,4
-0,54
Wolne przepływy pieniężne
-0,84
-6,05
-4,99
-4,01
-3,27
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 6,17 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-54,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-50,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-77,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-40,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-34,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-31,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-31,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
62,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
367,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
165,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,72 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,72 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
FCF na akcję
-0,01 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,01 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,01 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,05 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,05 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
628x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
628x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-0,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-0,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Regencell Bioscience Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Regencell Bioscience Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 152,7 tys. USD dały wolne przepływy -3,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.