Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Rafael Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
5,59
5,62
4,37
4,93
4,91
0,8
0,41
0,28
0,64
0,92
Koszt sprzedaży
3,17
3,5
0,15
Zysk brutto ze sprzedaży
-2,37
-3,09
0,48
Badania i rozwój
1
1,03
2,39
4,91
8,74
6,31
4,17
12,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
2,75
3,73
5,52
8,82
9,12
17
17
Ogólne i administracyjne
6,11
17
8,93
8,85
13,8
Zysk operacyjny
1,19
0,22
-3,84
-6,7
-8,47
-28,2
-60,5
-15
-103
-29,2
Koszty odsetkowe
0,04
0
0,01
0,01
0,25
0,66
Przychody odsetkowe
0,04
0
0,2
3,25
2,38
2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,12
0,31
Zysk przed opodatkowaniem
1,16
0,2
-3,64
-4,94
-6,92
-23,4
-140
-8,75
-67,3
-33,2
Podatek dochodowy
0,45
0,07
8,44
-0,02
0,03
0,02
-0,26
-2,68
-2,55
Zysk z działalności kontynuowanej
-23,1
-141
-8,69
-65
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,43
-0,23
-0,34
-0,22
-17,7
-0,34
-30,6
-0,12
Zysk netto
0,71
0,14
-11,6
-4,69
-10,8
-23,1
-125
-1,88
-34,4
-30,5
EBITDA
2,84
1,89
-2,14
-4,92
-6,6
-28,1
-60,4
-15
-102
-28,9
Zysk na akcję, podstawowy
0,06
0,01
-0,93
-0,35
-0,66
-1,49
-6,31
-0,08
-1,45
-1,04
Zysk na akcję, rozwodniony
0,06
0,01
-0,93
-0,35
-0,66
-1,49
-6,31
-0,08
-1,45
-1,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,01
0,01
0,01
13,3
15,8
16,5
19,8
23,3
23,7
29,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,01
0,01
0,01
13,3
15,8
16,5
19,8
23,3
23,7
29,4
Bilans
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
2,34
11,8
15,8
12
6,21
7,85
26,5
21,5
2,68
52,8
Inwestycje krótkoterminowe
24,7
36,7
57,7
63,3
Należności
0,26
0,29
0,45
0,27
0,24
0,16
0,21
0,43
0,63
Zapasy
0,28
Pozostałe aktywa obrotowe
0,15
0,42
1,41
0,27
0,11
0,15
0,91
0,43
0,79
Aktywa obrotowe razem
12,2
44,5
13,3
9,83
14,8
108
82,9
72,5
56,7
Rzeczowe aktywa trwałe
51,2
50,1
48,7
44,4
1,84
1,77
1,7
2,12
1,6
Wartość firmy
3,05
19,9
Wartości niematerialne
0,32
1,85
0,99
Inwestycje długoterminowe
11,7
13,3
70
70
79,1
Pozostałe aktywa trwałe
0,54
1,13
1,41
1,58
1,52
1,39
0,01
0,04
0,03
Aktywa razem
86,2
117
142
136
154
118
98,8
96,8
114
Zobowiązania handlowe
0,12
0,37
0,8
0,92
1,16
0,56
0,33
2,56
6,89
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,21
0,5
0,61
1,19
1,23
1,88
0,76
1,8
3,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,36
0,89
1,43
5,73
17,3
21
2,15
7,51
11,6
Zadłużenie długoterminowe
0,65
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,07
0,19
0,29
0,09
0,05
0,09
0,06
0,01
0,03
Zobowiązania razem
24,1
1,36
17,4
5,82
17,4
21,1
2,2
10,6
15,7
Kapitał wpłacony
104
113
129
159
262
264
280
322
Zyski zatrzymane
-1,11
-5,84
-16,3
-40,8
-165
-167
-202
-232
Akcje własne
-0,17
-0,17
Skumulowane inne całkowite dochody
2,32
4,04
3,78
3,76
3,77
Kapitał własny
52,7
107
111
117
122
101
100
82,2
94,4
Udziały niekontrolujące
9,34
8,87
13,8
13,7
14,4
-3,31
-3,66
4,07
3,98
Kapitał własny razem
48,8
62,1
116
125
131
137
97,2
96,6
86,3
98,4
Pasywa razem
86,2
117
142
136
154
118
98,8
96,8
114
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,71
0,14
-12,1
-4,92
-10,8
-24,8
-142
-2,22
-65
-30,6
Amortyzacja
1,64
1,67
1,7
1,78
1,87
0,07
0,07
0,08
0,23
0,29
Wynagrodzenia w akcjach
0,05
0,68
6,63
-0,92
2,19
2,3
2,12
Podatek odroczony
0,43
0,3
8,43
0,02
-0,02
0,01
-0,1
-0,17
Zmiana należności
-0,11
-0,01
-0,02
-0,29
0,09
-0,16
-0,15
-0,15
Zmiana zapasów
-0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
0,01
0,05
-0,04
0,53
0,71
0,16
0,05
-0,83
-0,15
Przepływy operacyjne
0,07
-1,62
-1,82
-3,13
-4,67
-15,6
-26,1
-10,9
-7,8
-18,9
Nakłady inwestycyjne
-1,55
-1,82
-0,71
-0,4
-0,53
-0,21
-0
-0,14
-0
Przejęcia
1,1
-2,71
Zakup inwestycji
-2,1
-9,4
-0,15
-55,9
-9,12
-65,3
-205
-6,79
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
6,67
25
7
28,5
1,33
Przepływy inwestycyjne
-3,65
-11,2
4,11
-31,2
-1,03
-8,17
-63,8
21,2
-10,8
44
Spłata długu
-11,3
-1,38
Emisja akcji
0,86
7,78
0,03
13
99,2
25
Skup akcji własnych
-0,17
Przepływy finansowe
0,27
22,3
1,75
30,9
-0,1
30,3
104
-15,2
-0,18
24,8
Różnice kursowe
0
0
-0,3
-0,02
0,12
-0,31
-0,15
-0,02
0,15
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,31
9,42
4,05
-3,78
-5,82
6,65
13,7
-5,04
-18,8
50,1
Wolne przepływy pieniężne
-1,48
-3,44
-2,53
-3,53
-5,2
-15,8
-26,1
-7,95
-18,9
Zapłacone odsetki
0,03
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0,06
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 kwietnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,94 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-22,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-64,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
1745,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
210,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
20,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
44,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
30,8%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-28,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
14,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-2,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-4,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
17,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-1,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-3,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
23,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
14,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
13,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
54,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,64x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
3,33x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
110 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,41 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,02 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,62 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,47 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,06 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,60 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
100,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
70,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
103x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,34x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,85x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
71,8x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-20,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Rafael Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Rafael Holdings, Inc. wykazała przychody 917,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 44% więcej niż rok wcześniej.
Czy Rafael Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 30,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Rafael Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 18,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,0 tys. USD dały wolne przepływy -18,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.