RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4455	4519	4827	4988	5071	5846	6370	6242	6761	7472
Koszt sprzedaży	3090	3203	3402	3711	3727	4262	4604	4546	4860	5276
Zysk brutto ze sprzedaży	1365	1316	1425	1277	1344	1584	1766	1696	1901	2196
Badania i rozwój				87	74	86	111	109	111	167
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	870	871	932	932	889	909	974	960	1138	1266
Koszty operacyjne						1025	1155	1149	1381	1589
Zysk operacyjny	530	445	493	258	311	559	611	547	520	607
Koszty odsetkowe			20	69	63	48	54	65	81	135
Przychody odsetkowe		3	7	3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-185	-1	-4	-13	-147	-159	-139	9	-7	43
Zysk przed opodatkowaniem	310	166	104	71	101	353	418	313	221	-457
Podatek dochodowy	133	560	-301	35	64	111	135	103	105	70
Zysk netto	177	-394	405	36	37	242	283	210	116	-527
EBITDA	594	512	559	338	397	647	705	645	664	802
Zysk na akcję, podstawowy	1,44	-3,22	3,31	0,29	0,30	1,68	1,94	1,43	0,62	-3,77
Zysk na akcję, rozwodniony	1,44	-3,22	3,30	0,29	0,29	1,63	1,90	1,42	0,61	-3,77
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	122	122	122	123	125	144	146	147	146	149
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	122	122	123	123	126	148	149	148	149	149

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	47	56	265	122	517	775	326	636	692	661
Należności		779	821	817	863	876	1002	973	1023	1073
Zapasy		465	628	671	672	740	975	941	1237	1354
Pozostałe aktywa obrotowe		69	95	175	173	150	199	193	220	270
Aktywa obrotowe razem		1392	1809	1785	2225	2541	2502	2743	3172	3358
Rzeczowe aktywa trwałe	261	265	300	316	318	287	366	390	410	447
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				137	133	141	191	192	248	327
Wartość firmy	2594	2648	2634	2642	2691	2661	2724	2705	3072	3100
Wartości niematerialne		140	133	127	135	120	475	461	1176	1091
Pozostałe aktywa trwałe		23	96	385	376	244	320	346	369	437
Aktywa razem		4473	4972	5128	5610	5853	6387	6645	8199	8433
Zobowiązania handlowe		678	964	920	936	883	894	905	1073	1131
Rozliczenia międzyokresowe bierne		409	503	552	595	601	640	620	717	624
Przychody przyszłych okresów						94	98	4	29
Zadłużenie krótkoterminowe			22	22	7	10	12	12	6	18
Zobowiązania krótkoterminowe razem		1147	1489	1494	1538	1494	1546	1525	1790	1755
Zadłużenie długoterminowe			1179	1158	1155	1220	1404	1396	1983	3167
Zobowiązania leasingowe				111	107	120	166	166	212	289
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		346	142	280	334	302	328	366	534	594
Zobowiązania razem		1870	3439	3526	3617	3601	3858	3896	4890	5516
Zadłużenie razem			1201	1180	1162	1243	1431	1419	2015	3231
Kapitał wpłacony			1720	1761	2070	2121	2176	2226	2315	2391
Zyski zatrzymane			2	38	75	317	600	810	907	345
Akcje własne				-3	-6	-21	-35	-93	-111	-144
Skumulowane inne całkowite dochody		-100	-189	-194	-146	-165	-212	-194	-284	-157
Kapitał własny	2874	2603	1533	1602	1993	2252	2529	2749	3309	2917
Kapitał własny razem	2874	2603	1533	1602	1993	2252	2529	2749	3309	2917
Pasywa razem		4473	4972	5128	5610	5853	6387	6645	8199	8433
Akcje w obrocie		123	122	123	143	145	146	145	147	150

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	177	-394	405	36	37	242	283	210	116	-527
Amortyzacja	64	67	66	80	86	88	94	98	144	195
Wynagrodzenia w akcjach	13	16	20	25	29	39	50	44	59	57
Podatek odroczony	-4	297	-323	-25	22	6	-3	-28	-31	8
Zmiana należności	-106	-31	-62	7	-27	-30	-72	19	-18	-29
Zmiana zapasów	-49	-17	-172	-44	19	-73	-122	32	-71	-92
Zmiana zobowiązań handlowych	61	11	231	-38	-1	-42	-43	18	127	30
Przepływy operacyjne	151	37	462	23	244	315	152	440	444	-1137
Nakłady inwestycyjne	-60	-49	-64		-70	-63	-85	-105	-80	-116
Przejęcia	-120			-17	-35	-11	-665	-16	-1337	0
Przepływy inwestycyjne	-191	-51	-74	-112	-103	-65	-764	-44	-1409	-39
Emisja długu			1225		0	1250	200	0	1176	1198
Spłata długu				-22	-22	-1188	-12	-12	-605	-9
Emisja akcji						9		0	0	7
Skup akcji własnych						0	0	-41	-1	0
Przepływy finansowe	4	21	-167	-53	253	20	170	-64	1031	1128
Zmiana stanu środków pieniężnych	-35	9	209	-143	395	262	-450	308	56	-31
Wolne przepływy pieniężne	91	-12	398		174	252	67	335	364	-1253
Zapłacone odsetki				72	57	39	54	80
Zapłacony podatek dochodowy	136	261	28	86	32	107	159	123	162	93

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 4 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,27 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	29,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	6,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-18,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-16,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	12,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	14,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	4,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	7,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	2,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	17,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	15,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	10,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	16,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	14,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	20,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	15,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-554,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-718,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-356,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-444,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-11,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	8,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,22x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,20x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	41,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	65,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	3,07 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,23x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,94x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	2,10 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	47,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,13 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,87x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	17,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,87x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	94 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,30x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	58 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	76 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	77 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-327,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,77 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	49,69 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-9,08 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-8,24 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	19,78 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-7,44 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,61 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,77 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,85 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	6,50x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,36x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,92x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	0,76x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	11,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	8,04x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-50,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	15,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2025?

RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. wykazała przychody 7,47 mld USD za rok obrotowy 2025, o 10,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 527,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,14 mld USD minus nakłady inwestycyjne 116,0 mln USD dały wolne przepływy -1,25 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.