ReTo Eco-Solutions, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ReTo Eco-Solutions, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	32,4	25,9	29,3	17	8,34	3,6	2,9	0,01	1,83	3,37
Koszt sprzedaży	18,4	11	15,3	11,8	6,34	3,21	0,2	0,01	1	2,18
Zysk brutto ze sprzedaży	14,1	14,9	14	5,24	2	0,39	0	0	0,83	1,19
Badania i rozwój	0,5	0,48	0,66	0,44	0,33	0,35	0,96		0,5	0,36
Sprzedaż i marketing				0,95	1,09	0,83	3,77	0,01	0,33	0,78
Ogólne i administracyjne	2,68	4,13	4,98	3,28	3,97	4,62	5,85	6,5	3,93	2,92
Koszty operacyjne	5,86	7,21	9,26	9,98	8,57	12,4	5,87	6,48	4,96	12,9
Zysk operacyjny	8,19	7,65	4,77	-4,74	-6,57	-12	-5,87	-6,48	-4,13	-11,7
Koszty odsetkowe	1,45	0,97	1,07	0,69	0,86	0,1	0,32	0,09	0	0,98
Przychody odsetkowe		0	0,01	0			0	0	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,73	-0,82	-1,07	-0,4	1,85	-8,47	-0,6	-0,04	-4,18	-0,94
Zysk przed opodatkowaniem	6,46	6,83	3,7	-5,14	-4,72	-20,5	-6,47	-6,53	-8,31	-12,6
Podatek dochodowy	1,95	2,13	1,04	0,41	0,57	0	-0,02
Zysk z działalności kontynuowanej		4,7	2,65	-5,55	-5,29	-20,5	-6,47	-6,53	-8,31	-12,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,4	0,67	0,09	-0,29	-1,13		-0,75	-0,43	-0,03	-0,27
Zysk netto	4,1	5,98	4,48	-15,1	-12,9	-22,1	-14,6	-15,6	-8,35	-12,3
EBITDA	9,55	9,09	6,37	-3,9	-5,7	-11,1	-5,25	-6,48	-4,1	-11,4
Zysk na akcję, podstawowy	1,25	1,75	1,00	-3,30	-2,70		-1886,00	-972,08	-50,92	-25,84
Zysk na akcję, rozwodniony	1,25	1,75	1,00	-3,30	-2,70		-1886,00	-972,08	-50,92	-25,84
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,61	3,83	4,55	4,58	4,82	26,2	0,01	0,02	0,16	0,48
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,61	3,83	4,55	4,58	4,82	26,2	0,01	0,02	0,16	0,48

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,59	10,9	1,46	0,9	1,06	0,46	0,11	0,15	0,67	0,25
Należności	15,2	18,5	13,8	11,3	2,86	0,44	2,15		0,15	0,33
Zapasy	1,31	1,61	1,21	0,89	0,42	0,46	0,34			0,08
Pozostałe aktywa obrotowe	0,36	0,77	0,9	0,44	1,3	0,39	0,4	0,11	0,01	0,14
Aktywa obrotowe razem	21,1	33,6	29,5	25,5	13,3	13	7,54	10,5	1,37	1,32
Rzeczowe aktywa trwałe	34,2	39,8	40	37,5	11,4	9,71	8,72	0,04	0,02	0,05
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,51	0,36	0,28	0,42	0,04	0,03	0,25
Wartość firmy						1,08	1,08
Wartości niematerialne	7,09	7,4	0,45	0,43	1,53	4,11	4,87	7,28	7,65	7,28
Pozostałe aktywa trwałe	0,17
Aktywa razem	62,7	81,1	82	70,8	58	31	24,1	25,2	34,3	31,8
Zobowiązania handlowe	4,41	2,51	0,8	1,15	0,5	2,12	2,62	0,04	0,04	0,14
Rozliczenia międzyokresowe bierne					2,96
Przychody przyszłych okresów	0,51	0,52	0,47	0,47	0,51	0,27	0,02	0	1,21	0,35
Zadłużenie krótkoterminowe	4,39	4,46	0,44	1,44	0,61	2,35				0,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	28,1	26,6	20,7	25,2	23	16,8	17,7	17,3	3,95	6,43
Zadłużenie długoterminowe	6,25	2,95	8,14	7,32	6,29		1,16
Zobowiązania leasingowe				0,3	0,24	0,12	0,16			0,08
Zobowiązania razem	34,4	29,5	28,8	32,8	30	16,9	19	20,4	4,33	7,1
Zadłużenie razem	10,6	7,41	8,58	7,3	6,3		1,16
Kapitał wpłacony	23,7	42,3	42,3	42,7	43,7	46,8	53,3	68,9	101	104
Zyski zatrzymane	0,22	5,25	9,08	-5,72	-17,2	-33,3	-47,8	-63,5	-71,8	-84,2
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,73	-0,22	-3,11	-3,53	-1,6	-1,14	-2,39	-2,25	-0,09	-0,22
Kapitał własny	23,3	49,3	50,9	36,1	27,3	13,6	4,24	4,35	29,9	21,2
Udziały niekontrolujące	5,01	2,31	2,27	1,82	0,69	0,53	0,84	0,5		3,59
Kapitał własny razem	28,3	51,6	53,2	38	28	14,1	5,07	4,85	29,9	24,7
Pasywa razem	62,7	81,1	82	70,8	58	31	24,1	25,2	34,3	31,8
Akcje w obrocie	3,73	4,55	4,55	4,63	4,83	29	8,68	0,12	0,39	1,89

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	4,5	6,65	4,57	-15,1	-12,9	-22,1	-15,4	-16,1	-8,39	-12,6
Amortyzacja	1,36	1,44	1,61	0,83	0,87	0,88	0,62	0	0,03	0,27
Wynagrodzenia w akcjach							4,03	4,91	2,35
Podatek odroczony	-0,04	-0,19	-0,22	0,49		0,37	-0,02
Zmiana należności	-7,45	-3,15	2,23	-3,82	3,59	0,61	-2,75		-0,26	-0,22
Zmiana zapasów	0,75	-0,09	-0,69	-0,02	-0,06	0,17	-0,04	0,04		0,02
Zmiana zobowiązań handlowych	0,23	-2,11	-0,58
Przepływy operacyjne	3,94	2,53	-0,9	0,09	0,25	-2,76	-9,96	-11,6	3,08	-4,34
Nakłady inwestycyjne	-9,37	-4,65	-9,27	-0,27	-0,06	-0,02	-0,15	-0,05		-0,11
Przejęcia						-4,67			-18,5	-1,43
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	2,32
Przepływy inwestycyjne	-9,3	-7,37	-11,5	-0,07	0,94	-1,74	4,24	0,35	-33,6	-2,15
Emisja długu	0,75		9,3			3,67	3
Spłata długu	-1,96	-3,8	-7,45	-0,43	-0,14	-1,39
Emisja akcji	4,46						3,58	6,6	29,4	1,43
Skup akcji własnych	-3,47
Przepływy finansowe	6,74	14	3,46	-0,55	-1,18	4,05	4,76	12,5	29,8	6,04
Różnice kursowe	-0,24	-0,12	-0,31	-0,04	0,12	-0,2	0,62	0,07	-0,02	0,04
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,14	9,04	-9,3	-0,58	0,14	-0,66	-0,34	1,3	-0,74	-0,42
Wolne przepływy pieniężne	-5,43	-2,11	-10,2	-0,19	0,18	-2,78	-10,1	-11,6		-4,45
Zapłacone odsetki	1,43	1	1,01	1,56	1,51	0,99	0,2		0	0,08
Zapłacony podatek dochodowy	0,72	1,9	1,9	0,13		0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,15 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	35,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-346,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-338,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-374,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-366,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-132,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-128,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-48,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-37,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-36,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	10,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	84,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-16,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	44,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	912,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-9,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-241,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-29,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	70,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-5,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-11,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	191,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	294,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-37,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,21x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	22,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-11,9x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-5,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	22,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	13,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,10x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	91,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	28,0x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	13 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	14,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	15 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	24 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-25,84 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-25,84 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	7,06 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-9,33 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-9,09 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	11,21 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,35 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,13 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,63x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,26x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,40x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,55x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-81,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-225,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ReTo Eco-Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

ReTo Eco-Solutions, Inc. wykazała przychody 3,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 84,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy ReTo Eco-Solutions, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 12,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ReTo Eco-Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 4,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 113,1 tys. USD dały wolne przepływy -4,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ReTo Eco-Solutions, Inc.