Riley Exploration Permian, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Riley Exploration Permian, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4,68	5,87	4,91	76,9	3,04	151	322	375	410	392
Koszt sprzedaży				0,5		0,48	0,45
Zysk brutto ze sprzedaży				76,4		151	321
Ogólne i administracyjne	1,17	1,25	1,3		2,19
Koszty operacyjne	5,48	5,63	5,42		6,86
Zysk operacyjny	-0,79	0,24	-0,51	7,29	-3,82	59,9	204	172	154	133
Koszty odsetkowe	0,05	0,01	0,01	5,3	0,01	4,53	1,09	31,8	34,3	31,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,05	0,19	0,04	28,6	0,17	-93,7	-52,7	-25,8	-36,7	75,7
Zysk przed opodatkowaniem	-0,85	0,43	-0,46	35,9	-3,65	-33,9	151	146	117	209
Podatek dochodowy	-0,24	-0,02	-0,03	0,72		13	32,8	34,5	28,1	48,1
Zysk z działalności kontynuowanej	-0,6	0,44	-0,44	35,1		-46,9	118
Zysk netto	-0,57	1,57	-0,44	35,1	-3,65	-65,7	118	112	88,9	161
EBITDA	0,07	1,04	0,21	28,8	-3,17	85,9	236	237	229	226
Zysk na akcję, podstawowy	-0,06		-0,49	2,54	-4,10	-4,19	6,04	5,66	4,29	7,61
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,06		-0,49	2,13	-4,10	-4,19	5,99	5,58	4,26	7,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10,1	10,6	0,89	12,5	0,89	16	19,6	19,7	20,7	21,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10,1	10,6	0,89	16,5	0,89	16	19,7	20	20,9	21,2

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,19	3,12	3,06	1,66	1,56	17,1	13,3	15,3	13,1	17,9
Należności	0,52	0,53	0,56	10,1	0,29	17,5	25,6	35,1	44,4	41
Zapasy	0,54	0,46	0,42	0,3	0,36		8,89	6,18	5,73	7,93
Pozostałe aktywa obrotowe	0,13	0,24	0	0	0	1,73	3,24	1,63	1,59	7,76
Aktywa obrotowe razem	1,49	4,35	4,28	32,4	2,33	36,7	51	63,3	68,1	93,8
Rzeczowe aktywa trwałe	0,14	0,19	0,15	1,8	0,1	3,18	20	20,7	30,5	21,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,04	0,7	0,04	0,31	1,37	1,89	1,4	3,32
Pozostałe aktywa trwałe	0	0		2,95		2,42	4,18	6,98	10,7	15,9
Aktywa razem	8,11	9,48	8,92	351	5,37	388	515	946	994	1170
Zobowiązania handlowe	0,18	0,13	0,27	4,74	0,22	12,2	3,94	3,86	13,9	5,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,19	0,28	0,16	8,69	0,2	18,6	35,6	33,2	33,9	37,7
Przychody przyszłych okresów				4,43		9,01	17,8	30,7	34,8	59,6
Zadłużenie krótkoterminowe	0,04	0,05		0,1			0	20	20	20
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,61	0,55	0,61	18,6	0,6	83,6	76,3	94,3	123	157
Zadłużenie długoterminowe	0,05	0,07		0,07			56	336	249	228
Zobowiązania leasingowe				0,31		0	0,84	0,94	0,67	2,14
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,42		0,06	1,05	1,21	0,96	4,77
Zobowiązania razem	2,93	2,72	2,57	124	2,66	167	182	524	483	535
Zadłużenie razem	0,09	0,12		0,17			56	356	269	248
Kapitał wpłacony	58,3	58,3	58,3	0	58,3	271	275	279	310	307
Zyski zatrzymane	-53,1	-51,5	-52	0	-55,6	-49,2	58,8	142	200	328
Kapitał własny	5,18	6,77	6,35	0	0	222	333	422	511	634
Kapitał własny razem	5,18	6,77	6,35	0	0	222	333	422	511	634
Pasywa razem	8,11	9,48	8,92	351	5,37	388	515	946	994	1170
Akcje w obrocie	10,6	10,6	0,89	0	0,89	19,7	20,2	20,4	21,5	21,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,57	1,57	-0,44	35,1	-3,65	-65,7	118	112	88,9	161
Amortyzacja	0,86	0,8	0,72	21,5	0,64	26	32,1	65,1	74,9	93,2
Wynagrodzenia w akcjach	0,01	0,02	0,02	0	0,01	6,1	3,95	6,98	8,14	9,13
Podatek odroczony	-0,24			0,67		13	28,4	27,6	3,2	11,4
Zmiana należności	-0,32	0,1	0,04	1,52	0,33	-7,35	-7,55	-9,58	-9,29	12,4
Zmiana zapasów	0,2	-0,03	-0,07		0,19		-6,24	-0,55	1,51	0,27
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,08	-0,06	0,06	0,02	0,03	7,45	2,86	3,2	9,88	-3,73
Przepływy operacyjne	0,15	1,34	0,23	62,6	-1,55	86,1	170	207	246	213
Przejęcia							0	-325	0	-118
Przepływy inwestycyjne	-0,18	1,64	-0,23	-51,5	-0,07	-59,6	-128	-470	-148	-146
Emisja długu							0	188	0	0
Spłata długu	-2,85	-0,14	-0,05		-0,04		0	-15	-20	-20
Emisja akcji	2,7	0,1		0		50	0
Wypłacone dywidendy				-15,3		-18,3	-25,1	-27,7	-30,8	-33,3
Przepływy finansowe	0,13	-0,04	-0,05	-13,1	0,13	-14,9	-37	264	-101	-62
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,11	2,93	-0,06	-2,07	-1,49	15,4	4,98	2,02	-2,2	4,77
Zapłacone odsetki	0,03		0,01	4,21	0,01	3,23	1,75	27,1	31,6	28,2
Zapłacony podatek dochodowy						0,19	3,61	9,95	18,1	20,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 40,55 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	38,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	60,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	31,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	24,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	49,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	22,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	18,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	9,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	16,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	21,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	164,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-13,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-13,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-0,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	80,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	78,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-13,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	24,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	23,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	17,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	31,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	193,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	88,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,45x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,42x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	21,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	50,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	246,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,85x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	6,06x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-127,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	633,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,38x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	20,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,00x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	52 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	5,58 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	22,76 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	11,25 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	29,80 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	29,80 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,97 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	898,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,15 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,57x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,86x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,42x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,42x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	3,76x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,37x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	6,16x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	3,94x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	13,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	0,92x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Riley Exploration Permian, Inc. w roku obrotowym 2025?

Riley Exploration Permian, Inc. wykazała przychody 392,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy Riley Exploration Permian, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 160,8 mln USD, marża netto 41%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Riley Exploration Permian, Inc.