Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Renalytix plc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
0
1,49
2,97
3,4
2,29
Koszt sprzedaży
0
0,86
2,1
2,68
2,13
Zysk brutto ze sprzedaży
0
0,63
0,87
0,72
0,16
Badania i rozwój
4,32
4,57
10
14,6
14,3
9,29
Ogólne i administracyjne
2,74
5,75
23,5
39,5
28,7
19,8
Koszty operacyjne
42,3
10,3
32,5
54,1
42,9
29,8
Zysk operacyjny
-42,3
-10,3
-31,9
-53,2
-42,2
-29,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,02
0,29
0,73
0,66
0,25
Zysk przed opodatkowaniem
-42,3
-9,84
-35,3
-45,3
-45,6
-33,5
Podatek dochodowy
0
0
0,03
0
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
0,61
0
Zysk netto
-42,3
-9,84
-35,3
-45,3
-45,6
-33,5
EBITDA
-42,3
-10,2
-31,6
-52,7
-41,7
-29,2
Zysk na akcję, podstawowy
-0,99
-0,17
-0,49
-0,62
-0,55
-0,31
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,99
-0,17
-0,49
-0,67
-0,55
-0,31
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
42,6
59,1
71,5
72,9
82,2
108
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
42,6
59,1
71,5
73,8
82,2
108
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
8,2
13,3
65,1
41,3
24,7
4,68
Inwestycje krótkoterminowe
0,99
0,98
0
Należności
0,59
0,9
0,78
0,72
Pozostałe aktywa obrotowe
0,23
0,55
0,99
2,45
1,42
0,72
Aktywa obrotowe razem
9,42
14,8
66,8
44,8
26,9
6,12
Rzeczowe aktywa trwałe
0,28
1,66
2,49
1,37
1,03
0,22
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,16
0
Wartości niematerialne
1,23
1,19
1,05
0,87
Aktywa razem
9,7
20,9
78,6
50,1
30,6
7,97
Zobowiązania handlowe
0,32
2,22
1,4
1,38
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,83
0,68
4,6
3,06
6,64
3,35
Przychody przyszłych okresów
0,12
0,05
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,15
3,29
7,06
11,8
16,1
11,5
Zobowiązania leasingowe
0
0,04
0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,05
Zobowiązania razem
1,15
4,97
7,12
19,5
23,7
15,8
Kapitał wpłacony
52,1
69,7
150
164
186
205
Zyski zatrzymane
-42,9
-52,7
-87,4
-133
-178
-212
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,82
-1,2
8,28
-0,92
-1,45
-1,44
Kapitał własny
8,55
15,9
71,5
30,6
6,97
-7,85
Kapitał własny razem
8,55
15,9
71,5
30,6
6,97
-7,85
Pasywa razem
9,7
20,9
78,6
50,1
30,6
7,97
Akcje w obrocie
53,8
59,4
72,2
74,8
93,8
154
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-42,3
-9,84
-35,3
-45,3
-45,6
-33,5
Amortyzacja
0,03
0,07
0,28
0,49
0,51
0,36
Wynagrodzenia w akcjach
0,53
1,16
2,66
4,62
2,93
1,71
Zmiana należności
-0,59
-0,31
0,13
0,05
Zmiana zobowiązań handlowych
0,3
0,36
0,78
1,42
Przepływy operacyjne
-6,16
-9,52
-28,4
-45,9
-34,1
-30,1
Nakłady inwestycyjne
-0,31
-0,8
-0,77
-0,56
0
Zakup inwestycji
-4,97
-21,3
Przepływy inwestycyjne
-12,3
-1,17
-0,75
-0,66
0
-0
Emisja akcji
29,1
17,3
0,25
8,8
20,3
13,5
Przepływy finansowe
27,4
15,9
77,2
25,6
16,4
10,3
Różnice kursowe
-0,81
-0,15
3,75
-2,84
1,05
-0,14
Zmiana stanu środków pieniężnych
8,12
5,09
51,8
-23,8
-16,7
-20
Wolne przepływy pieniężne
-6,47
-10,3
-29,2
-46,5
-34,1
Zapłacone odsetki
0,02
0
0,25
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2024; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,09 USD z 25 września 2026.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-12,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,49x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
11,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
2,61x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
140 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,27 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,02 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,23 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,07 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,07 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
29,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
28,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
12,4x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
12,0x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-96,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Renalytix plc w roku obrotowym 2024?
Renalytix plc wykazała przychody 2,3 mln USD za rok obrotowy 2024, o 32,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy Renalytix plc była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 33,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.