Spółki REI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweRING ENERGY, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RING ENERGY, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 30,9 | 66,7 | 120 | 196 | 113 | 196 | 347 | 361 | 366 | 307 |
| Koszt sprzedaży | 9,87 | 16 | 27,8 | 2,87 | 4,09 | 4,33 | 1,83 | 0,46 | ||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 21 | 50,7 | 92,3 | 193 | 109 | 192 | 345 | 361 | ||
| Ogólne i administracyjne | 8,03 | 10,5 | 12,9 | 19,9 | 16,9 | 16,1 | 27,1 | 29,2 | 29,6 | 31,9 |
| Zysk operacyjny | -57 | 16 | 20 | 60,1 | -269 | 95,8 | 192 | 146 | 133 | -34,3 |
| Koszty odsetkowe | 0,65 | 0 | 0,43 | 13,9 | 17,6 | 14,5 | 23,2 | 43,9 | 43,3 | 40,4 |
| Przychody odsetkowe | 0,06 | 0,29 | 0,1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,49 | 0,29 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,59 | -3,8 | -7,52 | -16,9 | 9,25 | -92,3 | -44,7 | -40,8 | -45 | -7,85 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -57,6 | 12,2 | 12,4 | 43,3 | -259 | 3,41 | 147 | 105 | 87,9 | -42,2 |
| Podatek dochodowy | -20 | 10,4 | 3,45 | 13,8 | -6 | 0,09 | 8,41 | 0,13 | 20,4 | -7,45 |
| Zysk netto | -37,6 | 1,75 | 9 | 29,5 | -253 | 3,32 | 139 | 105 | 67,5 | -34,7 |
| EBITDA | -45,5 | 36,5 | 59 | 116 | -226 | 133 | 247 | 234 | 232 | 62,1 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,97 | 0,03 | 0,15 | 0,44 | -3,48 | 0,03 | 1,14 | 0,55 | 0,34 | -0,17 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,97 | 0,03 | 0,15 | 0,44 | -3,48 | 0,03 | 0,98 | 0,54 | 0,34 | -0,17 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 38,7 | 51,4 | 59,5 | 66,6 | 72,9 | 99,4 | 121 | 191 | 198 | 205 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 38,7 | 52,8 | 60,8 | 66,8 | 72,9 | 121 | 142 | 195 | 200 | 205 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 15 | 3,36 | 10 | 10 | 3,58 | 2,41 | 3,71 | 0,3 | 1,87 | 0,9 |
| Należności | 3,45 | 12,8 | 12,6 | 22,9 | 15 | 24 | 42,4 | 39 | 36,2 | 30,9 |
| Zapasy | 0 | 9,25 | 6,14 | 4,05 | 5,31 | |||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 3,98 | 0,4 | 0,94 | 2,1 | 1,87 | 1,78 | 1,82 |
| Aktywa obrotowe razem | 75,2 | 29,1 | 16,8 | 38,7 | 20,8 | 29,8 | 63,2 | 55,9 | 50,4 | 62,1 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 212 | 374 | 542 | 929 | 639 | 651 | 1180 | 1293 | 1342 | 1329 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 1,87 | 1,49 | 1,28 | 1,74 | 2,5 | 1,91 | 1,29 | ||
| Aktywa razem | 308 | 414 | 567 | 973 | 663 | 684 | 1269 | 1376 | 1408 | 1412 |
| Zobowiązania handlowe | 9,1 | 44,5 | 51,9 | 54,6 | 32,5 | 46,2 | 40,5 | 37,6 | 39,3 | 40,2 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 27,1 | 22,1 | 20,7 | 20,2 | ||||||
| Przychody przyszłych okresów | 0 | 14,8 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 9,1 | 48,4 | 51,9 | 59,1 | 36,9 | 76,7 | 142 | 114 | 105 | 93,7 |
| Zobowiązania leasingowe | 1,14 | 1,47 | 2,05 | 1,41 | 0,82 | |||||
| Zobowiązania razem | 17,1 | 57,5 | 104 | 449 | 369 | 384 | 608 | 590 | 549 | 570 |
| Kapitał wpłacony | 335 | 398 | 495 | 526 | 551 | 553 | 775 | 796 | 800 | 813 |
| Zyski zatrzymane | -44,7 | -41,4 | -32,4 | -2,86 | -256 | -253 | -114 | -9,45 | 58 | 29 |
| Kapitał własny | 291 | 357 | 463 | 524 | 295 | 301 | 661 | 787 | 864 | 842 |
| Kapitał własny razem | 291 | 357 | 463 | 524 | 295 | 301 | 661 | 787 | 864 | 842 |
| Pasywa razem | 308 | 414 | 567 | 973 | 663 | 684 | 1269 | 1376 | 1408 | 1412 |
| Akcje w obrocie | 49,1 | 54,2 | 63,2 | 68 | 85,9 | 100 | 176 | 197 | 199 | 208 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -37,6 | 1,75 | 9 | 29,5 | -253 | 3,32 | 139 | 105 | 67,5 | -34,7 |
| Amortyzacja | 11,5 | 20,5 | 39 | 56,2 | 43 | 37,2 | 55,7 | 88,6 | 98,7 | 96,4 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 2,27 | 3,69 | 3,87 | 3,08 | 5,36 | 2,42 | 7,16 | 8,83 | 5,51 | 6,14 |
| Podatek odroczony | -20 | 10,4 | 3,45 | 13,8 | -6 | 0,09 | ||||
| Zmiana należności | 0,23 | -9,98 | 0,67 | -10 | 7,9 | -9,48 | -17,2 | 1,15 | 3,59 | 4,45 |
| Zmiana zapasów | 0 | 0 | -5,6 | 3,11 | 2,09 | -1,26 | ||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | -2,23 | 12,4 | 4,44 | 12,3 | -8,38 | 15,4 | 50,8 | -1,45 | -5,08 | 0,47 |
| Przepływy operacyjne | 11,2 | 42,8 | 70,4 | 107 | 72,2 | 72,7 | 197 | 198 | 194 | 151 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -276 | 0 | 0 | -178 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -38,3 | -158 | -203 | -423 | -43,8 | -51,2 | -309 | -223 | -151 | -180 |
| Emisja akcji | 140 | 59 | 81,8 | 0 | 19,4 | 0,37 | 8,2 | 12,3 | 0 | 0 |
| Przepływy finansowe | 93,8 | 59 | 121 | 323 | -34,8 | -22,7 | 113 | 21 | -42 | 27,7 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 66,7 | -56,1 | -11,6 | 6,64 | -6,43 | -1,17 | 1,3 | -3,42 | 1,57 | -0,96 |
| Zapłacone odsetki | 0,65 | 0 | 0,32 | 10,4 | 16,9 | 14,1 | 19,8 | 38 | 39,2 | 32,4 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,35 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -53,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -25,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -76,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -68,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 48,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -29,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -17,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -18,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 27,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -16,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 22,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -125,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -73,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -36,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -151,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -150,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -22,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -8,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 15,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -2,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 23,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 0,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 16,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 13,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 23,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,54x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,39x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,01x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 41,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -4,75x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -52,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 753,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,25x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,27x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 7,45x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 49 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,93 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 1,36 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,66 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 2,89 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 2,89 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,00 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 354,3 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 353,2 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,09x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,47x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,47x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 2,27x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,09x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | -62,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała RING ENERGY, INC. w roku obrotowym 2025?
RING ENERGY, INC. wykazała przychody 307,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy RING ENERGY, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 34,7 mln USD.