Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
48,9
Ogólne i administracyjne
3,53
5,26
5,39
5,3
Koszty operacyjne
16,6
Koszty odsetkowe
2,61
5,75
6,8
6,94
Przychody odsetkowe
6,92
2
Zysk przed opodatkowaniem
32,3
38,7
37
36
Podatek dochodowy
0
0
0
0
Zysk netto
32,3
38,7
37
36
Zysk na akcję, podstawowy
1,83
2,14
1,92
1,71
Zysk na akcję, rozwodniony
1,82
2,11
1,88
1,68
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
17,7
18,1
19,3
21
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
17,7
18,3
19,7
21,4
Dywidenda na akcję
2,10
2,17
2,06
1,88
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
5,72
7,9
26,4
14,9
Zapasy
1,2
Pozostałe aktywa obrotowe
0,11
3,37
1,19
Aktywa razem
343
359
435
425
Zadłużenie krótkoterminowe
282
285
Zobowiązania razem
79,2
87,4
126
117
Zadłużenie razem
336
49,1
49,3
Kapitał wpłacony
269
277
319
323
Zyski zatrzymane
-5,14
-5,81
-10,1
-15,5
Kapitał własny
264
272
309
308
Kapitał własny razem
264
272
309
308
Pasywa razem
343
359
435
425
Akcje w obrocie
17,7
18,2
20,8
21,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
32,3
38,7
37
36
Wynagrodzenia w akcjach
0,44
1,48
3,06
3,37
Zmiana zobowiązań handlowych
0,76
0,17
0,51
-0,32
Przepływy operacyjne
17
28,4
23,2
28,8
Przejęcia
-19,3
Przepływy inwestycyjne
-125
-1,93
-39,3
8,74
Emisja długu
0,84
Emisja akcji
4,51
7,22
39,6
1,03
Wypłacone dywidendy
-28,2
-39,1
-41,6
-43,8
Przepływy finansowe
33,7
-24,3
34,6
-49
Zmiana stanu środków pieniężnych
-74,5
2,18
18,5
-11,5
Zapłacone odsetki
1,66
5,03
6,21
6,94
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,65 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa
0,0%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
9,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
6,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-2,8%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
3,7%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r
-10,6%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
-2,6%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
24,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
19,2%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r
-8,7%
Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat
-3,6%
Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-0,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
5,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-2,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
7,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
8,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
6,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
0,16x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
10,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
34,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
36,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
301,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,35 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
1,24 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
14,15 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
14,15 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,63 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
138,2%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
272,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
309,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
9,28x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,90x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,90x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
10,1x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
10,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
14,9%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
14,9%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 36,0 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.