Reborn Coffee, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Reborn Coffee, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody			2,28	3,24	5,51	5,93	8,09
Koszt sprzedaży			0,03	0,02	0,11	0,14	0,65
Zysk brutto ze sprzedaży			2,25	3,22	5,4	5,79	7,44
Ogólne i administracyjne	0	0,02	3,99	5,66	8,16	6,86	7,75
Koszty operacyjne	0	0,03
Zysk operacyjny	0	0,03	-2,56	-3,54	-4,54	-4,62	-5,79
Koszty odsetkowe			0,02	0,03	0,13	0,22	0,16
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				-0,01	-0,17	-0,19	-3,1
Zysk przed opodatkowaniem			-3,44	-3,55	-4,72	-4,81	-8,9
Podatek dochodowy			0	0	0,01	0	0,11
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym							0,13
Zysk netto	-0	-0,03	-3,44	-3,55	-4,73	-4,81	-9,14
EBITDA			-2,39	-3,33	-4,28	-4,23	-5,34
Zysk na akcję, podstawowy			-3,05	-2,76	-2,86	-1,66	-1,73
Zysk na akcję, rozwodniony			-3,05	-2,76	-2,86	-1,66	-1,73
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,84	12,9	1,12	1,28	1,65	2,9	5,29
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,84	12,9	1,12	1,28	1,65	2,9	5,29

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		0,09	0,91	3,02	0,16	0,16	2,59
Należności				0	0,06	0,07	0,95
Zapasy			0,09	0,13	0,19	0,17	0,06
Pozostałe aktywa obrotowe			0,19	0,48	0,36	0,47	0,55
Aktywa obrotowe razem			1,19	3,63	0,77	0,86	6,88
Rzeczowe aktywa trwałe			1,11	1,58	3,49	4,08	2,89
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			2,47	3,01	4,57	2,65	2,16
Pozostałe aktywa trwałe					0,43	0,19	0,25
Aktywa razem		0,09	4,76	8,46	9,25	7,79	13,2
Zobowiązania handlowe			0,05	0,09	0,63	0,56	0,56
Rozliczenia międzyokresowe bierne				0,23	0,61	0,77	0,82
Zadłużenie krótkoterminowe			0,01	0,03	0,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem		0	0,91	1,07	3,82	2,78	6,69
Zobowiązania leasingowe			2,01	2,53	3,73	1,91	1,35
Zobowiązania razem		0	3,57	4,17	8,41	5,19	8,54
Zadłużenie razem			0,01	0,03	0,5	0,5	0,5
Kapitał wpłacony		0,11	9,67	16,3	17,6	22,7	34,4
Zyski zatrzymane	-0	-0,03	-8,48	-12	-16,8	-21,6	-30,7
Skumulowane inne całkowite dochody						0,02
Kapitał własny		0,09	1,2	4,29	0,85	2,6
Udziały niekontrolujące							0,13
Kapitał własny razem		0,09	1,2	4,29	0,85	2,6	4,65
Pasywa razem		0,09	4,76	8,46	9,25	7,79	13,2
Akcje w obrocie			1,22	1,38	1,87	4,27	7,85

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0	-0,03	-3,44	-3,55	-4,73	-4,81	-9,01
Amortyzacja			0,17	0,21	0,26	0,39	0,45
Wynagrodzenia w akcjach			0,55	0,44	0,29	0,79	1,48
Zmiana należności			0	-0	-0,06	-0,01	-1,61
Zmiana zapasów			-0,07	-0,04	-0,05	0,02	0,11
Zmiana zobowiązań handlowych			-0,03	0,04	0,54	-0,05
Przepływy operacyjne	-0	-0,02	-1,95	-3,3	-3,18	-3,45	-6,51
Nakłady inwestycyjne			-0,35	-0,68	-2,41	-1,11	-0,05
Przepływy inwestycyjne			-0,5	-0,68	-2,41	-0,98	-2,98
Emisja długu			2,69	7,2
Spłata długu			-0,02	-0,02	-0,05
Emisja akcji		0,11		7,2		4,28	8,38
Przepływy finansowe	-0	0,11	3,22	6,09	2,74	4,42	11,9
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0	0,09	0,78	2,11	-2,85	-0,01	2,44
Wolne przepływy pieniężne			-2,3	-3,98	-5,59	-4,56	-6,56
Zapłacone odsetki			0,02	0,01	0,13	0,13	0,08
Zapłacony podatek dochodowy			0	0	0	0	0,11

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,24 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-13,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-9,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-33,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-37,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-31,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-31,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-51,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	-5,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	36,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	35,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	28,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	32,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	69,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	15,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	82,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	60,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,65x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	4,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	93,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	190,1 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-3,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,36x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,99x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	16,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	23 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,74 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,96 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,62 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,61 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,04 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	10,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	10,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,63x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,64x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-50,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-59,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Reborn Coffee, Inc. w roku obrotowym 2025?

Reborn Coffee, Inc. wykazała przychody 8,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 36,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Reborn Coffee, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Reborn Coffee, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 6,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 51,2 tys. USD dały wolne przepływy -6,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Reborn Coffee, Inc.