Red Violet, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Red Violet, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	8,58	16,3	30,3	34,6	44	53,3	60,2	75,2	90,3
Koszt sprzedaży							13,1	14	14,7
Zysk brutto ze sprzedaży							47,1	61,2	75,6
Sprzedaż i marketing	4,39	4,75	7,53	8,1	8,93	10,8	13,8	17,8	21,8
Ogólne i administracyjne	17,5	8,41	18,8	17,8	19,8	23,2	22,4	25,9	30
Zysk operacyjny	-21,5	-7,49	-11,2	-6,83	-1,32	0,36	2,5	7,92	13,1
Koszty odsetkowe				0,01	0,01	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0,54
Zysk przed opodatkowaniem	-21,5	-6,87	-11,1	-6,81	0,85	0,71	3,84	9,32	14,6
Podatek dochodowy				0	0,2	0,1	-9,69	2,32	1,4
Zysk netto	-21,5	-6,87	-11,1	-6,81	0,66	0,62	13,5	7	13,2
EBITDA	-20,4	-5,5	-8,32	-2,62	4,08	7,04	10,9	17,5	23,8
Zysk na akcję, podstawowy	-2,09	-0,67	-1,03	-0,57	0,05	0,04	0,97	0,51	0,94
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,09	-0,67	-1,03	-0,57	0,05	0,04	0,96	0,50	0,91
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	10,3	10,3	10,8	11,9	12,6	13,8	14	13,9	14
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10,3	10,3	10,8	11,9	13,4	14,1	14,1	14,1	14,4
Dywidenda na akcję								0,30

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,07	9,95	11,8	13	34,3	31,8	32	36,5	43,6
Należności	1,65	2,27	3,54	3,2	3,74	5,54	7,14	8,06	10,7
Pozostałe aktywa obrotowe	0,56	0,93	0,72	0,58	0,6	0,77	1,11	1,63	2,28
Aktywa obrotowe razem	2,27	13,1	16	16,7	38,6	38,1	40,3	46,2	56,5
Rzeczowe aktywa trwałe	1,09	0,85	0,66	0,56	0,58	0,71	0,59	0,55	0,88
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			2,62	2,16	1,66	1,11	2,46	1,9	2,57
Wartość firmy	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23
Wartości niematerialne	15,4	20	24	27,2	28,2	31,6	34,4	36	39,3
Pozostałe aktywa trwałe	1,18	0,63	0,29	0,14	0,14	0,6	0,52	1,17	0,95
Aktywa razem	25,1	39,8	48,9	52	74,4	77,4	93	98,5	112
Zobowiązania handlowe	2,58	2,25	2,14	2,08	1,61	2,23	1,63	2,13	1,98
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,4	0,28	0,88	1,08	0,23	1,6	1,69	2,53	3,32
Przychody przyszłych okresów	0,03	0,03	0,13	0,5	0,84	0,67	0,69	0,71	1,03
Zadłużenie krótkoterminowe			0	0,45	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,39	3,55	4,33	5,04	3,46	5,44	4,88	10,3	7,87
Zadłużenie długoterminowe				1,7
Zobowiązania leasingowe			2,46	1,91	1,29	0,6	2	1,59	2,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe								0	0,82
Zobowiązania razem	7,39	3,55	6,79	8,65	4,95	6,32	6,88	11,9	11,1
Zadłużenie razem			0	1,7	0
Kapitał wpłacony		41,1	59,2	66	91,4	92,5	94,2	87,5	88,6
Zyski zatrzymane		-4,78	-15,9	-22,7	-22	-21,4	-7,87	-0,87	12,3
Akcje własne		0	-1,26	0		0	-0,19	0	0
Kapitał własny	17,7	36,3	42,1	43,3	69,4	71,1	86,1	86,6	101
Kapitał własny razem	17,7	36,3	42,1	43,3	69,4	71,1	86,1	86,6	101
Pasywa razem	25,1	39,8	48,9	52	74,4	77,4	93	98,5	112
Akcje w obrocie	0	10,3	11,6	12,2	13,5	14	14	13,9	14,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-21,5	-6,87	-11,1	-6,81	0,66	0,62	13,5	7	13,2
Amortyzacja	1,14	2	2,89	4,22	5,4	6,68	8,35	9,56	10,7
Wynagrodzenia w akcjach	2,87	0,71	9,91	8,06	6,62	5,51	5,39	5,95	6,5
Podatek odroczony					0,2	0,09	-9,8	2,02	0,91
Zmiana należności	-1,24	-0,91	-1,86	0,06	-0,63	-1,97	-2,69	-1,27	-3,4
Przepływy operacyjne	-10,4	-8,05	1,65	6,52	8,95	12,5	15,1	24	29,3
Nakłady inwestycyjne	-0,52	-0,09	-0,09	-0,15	-0,28	-0,37	-0,12	-0,17	-0,56
Przepływy inwestycyjne	-6,47	-6	-6	-5,66	-5,24	-8,83	-9,15	-9,57	-11,2
Emisja długu				2,15	0
Emisja akcji			7,44		20,9	0
Skup akcji własnych						-0,88	-3,71	-5,85	-0,92
Wypłacone dywidendy								0	-4,18
Przepływy finansowe	16,7	23,9	6,18	0,32	17,6	-6,08	-5,7	-9,92	-11,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,16	9,89	1,83	1,18	21,3	-2,45	0,22	4,47	7,05
Wolne przepływy pieniężne	-10,9	-8,14	1,56	6,37	8,67	12,1	14,9	23,8	28,8
Zapłacone odsetki				0	0	0	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy				0	0	0,04	0,08	0,61	0,63

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 78,55 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	84,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	17,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	29,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	19,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	16,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	33,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	34,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	14,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	14,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	13,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	24,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	7,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	11,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	20,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	19,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	21,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	23,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	65,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	231,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	36,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	50,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	87,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	177,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	82,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	183,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	22,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	33,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	35,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	21,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	33,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	35,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	16,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	12,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	18,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	13,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	10,9x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	10,5x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	8,34x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	7,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	59,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	38,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	65,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,82x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	108x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,67x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	48 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	36 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	205,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,13 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,85 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,32 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,36 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,91 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,62 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,54 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	0,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	0,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	12,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,26 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,21 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	77,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	12,7x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	11,3x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	19,3x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	37,5x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	37,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	12,2x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	68,3x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	42,1x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	36,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,42x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Red Violet, Inc. w roku obrotowym 2025?

Red Violet, Inc. wykazała przychody 90,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 20% więcej niż rok wcześniej.

Czy Red Violet, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 13,2 mln USD, marża netto 14,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Red Violet, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 29,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 563,0 tys. USD dały wolne przepływy 28,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Red Violet, Inc.