RedHill Biopharma Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RedHill Biopharma Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	0	0,1	4,01	8,36	6,29	64,4	85,8	61,8	6,53	8,04
Koszt sprzedaży			2,13	2,84	2,26	36,9	49,4	33,3	3,46	3,19
Zysk brutto ze sprzedaży	0	0,1	1,88	5,52	4,03	27,5	36,4	28,5	3,07	4,85
Badania i rozwój	17,8	25,2	33	24,9	17,4	16,5	29,5	7,28	3,53	1,59
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	2,75	3,85	8,03	7,51	11,5	25,4	32,4	28,6	16,2	9,57
Zysk operacyjny	-22	-30,5	-52	-39,3	-43,2	-63,7	-81,1	-42,8	12,6	-14,6
Koszty odsetkowe	0,21	0,38	0,08	0,17	0,44	12,8	16,7	42,4	9,61	2,06
Przychody odsetkowe	1,12	1,55	6,51	0,68	1,34	0,27	0,05	13,6	20,9	8,4
Zysk netto	-21,1	-29,4	-45,5	-38,8	-42,3	-76,2	-97,7	-71,7	23,9	-8,27
Zysk na akcję, podstawowy	-0,19	-0,23	-0,26	-0,17	-0,14	-0,21	-0,21	-0,12	0,01	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,19	-0,24	-0,26	-0,17	-0,14	-0,21	-0,21	-0,12	0,01	0,00

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	21,5	53,8	16,5	29	29	29,3	29,5	20	5,57	4,62
Należności		0,1	1,53	0,96	1,22	28,7	31,7	34,5	2,59	2,54
Zapasy			0,65	0,77	1,88	6,53	14,8	11	4,39	3,65
Aktywa obrotowe razem		67,8	51,7	56,8	53,2	70,5	89,2	85,9	16,1	11,9
Rzeczowe aktywa trwałe		0,17	0,23	0,16	0,23	0,51	0,57	0,5	0,19	0,14
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					3,58	5,19	3,65	6,69	0,99	0,3
Wartości niematerialne		6,1	5,29	5,32	16,9	87,9	71,6	65,6	5,58	5,55
Aktywa razem		74,2	57,3	62,4	74,1	180	181	159	23	18
Zobowiązania handlowe		0,06	4,81	3,32	4,18	11,6	11,7	4,23	3,28	1,17
Zadłużenie krótkoterminowe								115
Zobowiązania krótkoterminowe razem		5,36	11,8	10,4	10,6	73,2	81,5	197	20	22,2
Zobowiązania leasingowe					2,98	3,81	2,57	6,44	0,46	0
Zobowiązania razem		11,5	12,3	11,2	14,1	166	172	207	21	22,7
Kapitał wpłacony		151	177	220	267	293	375	383	388
Zyski zatrzymane		-89,6	-133	-169	-208	-280	-368	-434	-408	-415
Kapitał własny razem	60,1	62,7	45,1	51,2	60	13,9	8,88	-48,4	2,07	-4,68
Pasywa razem		74,2	57,3	62,4	74,1	180	181	159	23	18

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-21,1	-29,4	-45,5	-38,8	-42,3	-76,2	-97,7	-71,7	23,9	-8,27
Przepływy operacyjne	-17,8	-28,3	-44,8	-34,5	-40,7	-48,6	-65	-29,2	-35,8	-9,37
Nakłady inwestycyjne	-0,01	-0,09	-0,15	-0,02	-0,17	-0,41	-0,12	-0,2	-0,01	-0,01
Przepływy inwestycyjne	-21,2	24,5	-18,6	5,35	5,16	-35,6	-8,14	8,3	0	-0,01
Emisja akcji	54,7	35,8	22,2	41,9	36,3
Przepływy finansowe	54,8	36	25,7	41,8	35,5	84,4	73,5	11,5	21,4	8,42
Różnice kursowe	-0,15	0,04	0,37	-0,1	0,09	0,13	-0,1	-0,08	-0,02	0,01
Wolne przepływy pieniężne	-17,8	-28,3	-44,9	-34,5	-40,9	-49	-65,2	-29,4	-35,8	-9,38

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 0,50 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	60,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-181,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto	-102,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-116,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-116,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-40,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	19,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	118,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	23,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-54,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	58,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-48,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-215,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-134,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-100,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-21,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-53,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-24,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,54x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	126,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-7,11x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-10,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	30,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,39x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	49,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,79x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	460 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,14x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	116 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	254 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	322 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,00 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-1,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,38x	Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF	-308,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-271,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała RedHill Biopharma Ltd. w roku obrotowym 2024?

RedHill Biopharma Ltd. wykazała przychody 8,0 mln USD za rok obrotowy 2024, o 23,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy RedHill Biopharma Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RedHill Biopharma Ltd. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 9,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,0 tys. USD dały wolne przepływy -9,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do RedHill Biopharma Ltd.