Ridgetech Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ridgetech Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	117	133	164	149	155	120	132
Koszt sprzedaży	91,8	133	164	149	119	116	127
Zysk brutto ze sprzedaży	25,5	29,2	36,5	3,6	4,88	3,84	4,75
Sprzedaż i marketing	0,26	0,31	0,36	0,49	0	0	0,8
Ogólne i administracyjne	8,11	6,96	8,19	5,14	3,35	3,34	3,58
Koszty operacyjne	32,5	38,1	39,2	16,8	4,28	4,87	6,62
Zysk operacyjny	-7	-8,84	-2,69	-13,2	0,6	-1,04	-1,87
Koszty odsetkowe	0,7	0,46	0,26	-0,03	-0,2	-0,09	0,07
Przychody odsetkowe					0,2	0,09	0,46
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,2	0,18	0,46	0,09	-1,42	0,08	0,52
Zysk przed opodatkowaniem	-6,44	-8,34	-2,1	-15,4	-0,83	-0,95	-1,35
Podatek dochodowy	0,02	0,03	1,1	0,39	-0,04	0,5	-0,1
Zysk z działalności kontynuowanej				21,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		-0,26	-0,01	-0	-0	0,01
Zysk netto	-5,81	-8,12	-3,19	-21,1	-4,23	10,2	-1,25
EBITDA	-4,92	-7,09	-1,44	-12,4	1,39	0,1	-1,5
Zysk na akcję, podstawowy	-6466,00	-7155,00	-2754,00	-6223,00	-439,78	275,87	-17,21
Zysk na akcję, rozwodniony	-6467,00	-7155,00	-2754,00	-6223,00	-439,78	275,87	-17,21
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0	0,01	0,04	0,07
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0	0,01	0,04	0,07

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	31	22	18,5	18,8	2,3	12,8	17,9
Należności		13,4	16,7	14,1	6,01	27,8	32,5
Zapasy		17	16	15,3	9,08	9,76	8,26
Pozostałe aktywa obrotowe		1,56	0,92	0,62	0,57	0,75	0,29
Aktywa obrotowe razem		72,2	75,4	64,5	69,7	59,7	64,6
Rzeczowe aktywa trwałe		6,55	5,92	5,1	0,01	0,01	0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		16,8	13,7	13,9	13,8
Wartość firmy						1,46	1,46
Wartości niematerialne		3,53	3,55	3,2	1,28	3,3	3
Inwestycje długoterminowe		3,98	4,51	1,77	1,2
Pozostałe aktywa trwałe		0,86	0,82	0,79	0,68
Aktywa razem		106	106	91	95,1	64,5	69
Zobowiązania handlowe		29,9	27,3	27	30,6	19,7	22,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,5	0,56	0,76	0,2	0,2	0,21
Zadłużenie krótkoterminowe		0,76			0,28
Zobowiązania krótkoterminowe razem		64,9	74,4	66,5	74,4	34,4	27,9
Zadłużenie długoterminowe		1,89
Zobowiązania leasingowe		15,1	9,2	7,77	6,4
Zobowiązania razem		81,9	83,6	74,3	80,8	34,8	28,3
Zadłużenie razem		1,89
Kapitał wpłacony		66,5	66,5	84	86,4	93,1	104
Zyski zatrzymane		-44,9	-48,1	-69,3	-73,5	-63,3	-64,6
Skumulowane inne całkowite dochody		2,82	4,35	1,74	1,01	-0,2	1,31
Kapitał własny		25,7	24,1	18	15,6	29,6
Udziały niekontrolujące		-1,34	-1,35	-1,35	-1,35
Kapitał własny razem	18,8	24,4	22,7	16,7	14,3	29,6	40,8
Pasywa razem		106	106	91	95,1	64,5	69
Akcje w obrocie		0	0,02	0,01	1,74	0,04	0,89

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-6,46	-8,38	-3,2	-21,1	-4,23	10,2	-1,25
Amortyzacja	2,08	1,75	1,26	0,72	0,79	1,14	0,36
Wynagrodzenia w akcjach	0,03	3,94		10,4
Podatek odroczony						-0,03	-0,08
Zmiana należności	-1,57	-3,31	-2,66	-2,53	-1,8	10	-3,46
Zmiana zapasów	0,98	-3,62	1,52	-0,52	-1,7	0,41	1,95
Przepływy operacyjne	-6,91	-0,06	-5,39	-3,28	-3,16	1,25	-1,39
Nakłady inwestycyjne	-0,66	-0,13	-0,09	-0,12	-0,33	-0,16	-0
Przejęcia						4,83
Przepływy inwestycyjne	-4,84	-2	-0,31	-0,32	-2,04	-18,1	-0
Emisja akcji				7,33	2,59	7,63	10,9
Przepływy finansowe	19	3,08	4,84	2,37	8	1,51	-0,03
Różnice kursowe	-1,03	2,67	1,52	-2,54	-1,51	1,05	0,8
Zmiana stanu środków pieniężnych	6,24	3,69	0,67	-3,77	1,3	-14,3	-0,63
Wolne przepływy pieniężne	-7,56	-0,19	-5,48	-3,4	-3,49	1,09	-1,39
Zapłacone odsetki	0,11	0,46	0,26	0,06	0,01	0,01	0,07
Zapłacony podatek dochodowy	0,02	0,04	0	0,06	0,15	0,14	0,06

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 0,83 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	3,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-1,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-1,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-0,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	23,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-30,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-1574,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-112,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-106,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-211,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-227,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	7,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-8,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	96,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	177,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	129,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,31x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,81x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,64x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	40,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-27,8x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	36,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,98x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	18 038x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	14,1x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	26 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,39x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	83 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	61 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	48 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-17,21 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-17,21 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1819,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-19,19 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-19,18 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	20,18 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-14,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,02x	Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF	-46,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-41,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Ridgetech Inc. w roku obrotowym 2026?

Ridgetech Inc. wykazała przychody 132,2 mln USD za rok obrotowy 2026, o 10,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Ridgetech Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ridgetech Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 1,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 449,0 USD dały wolne przepływy -1,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ridgetech Inc.