Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które VIVOS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,01
0
0,01
0,01
0,01
0,04
0,02
0,03
0,07
Koszt sprzedaży
0
0,01
0,01
0,01
0,03
0,03
0,03
0,13
Zysk brutto ze sprzedaży
0,01
0
0
0
0,01
-0,01
-0
-0,06
Badania i rozwój
0,33
0,2
0,1
0,07
0,08
0,29
0,34
0,73
0,32
0,35
Sprzedaż i marketing
0,28
0,11
0,01
0
0
0
Ogólne i administracyjne
0,43
0,11
0,1
0,07
0,11
0,11
0,15
0,17
0,24
0,3
Koszty operacyjne
4,44
2,62
2,49
1,33
0,67
2,5
2,53
2,79
2,6
3,11
Zysk operacyjny
-4,44
-2,62
-2,49
-1,33
-0,67
-2,5
-2,52
-2,79
-2,6
-3,17
Koszty odsetkowe
6,26
3,9
5,65
0,26
0,29
0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-5,42
-3,8
-5,21
-0,28
-0,28
-0,03
0,05
-0,1
-0,31
0,1
Zysk przed opodatkowaniem
-9,85
-6,42
-7,7
-1,61
-0,96
-2,53
-2,47
-2,89
-2,91
-3,07
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk netto
-9,85
-6,42
-7,7
-1,61
-0,96
-2,53
-2,47
-2,89
-2,91
-3,07
EBITDA
-4,43
-2,62
-3,16
Zysk na akcję, podstawowy
-3,22
-0,91
-0,14
-0,01
0,00
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,22
-0,91
-0,14
-0,01
0,00
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,07
6,91
55,5
175
223
326
351
369
410
453
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,07
6,91
444
175
223
326
351
369
410
453
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,03
0,01
0,01
0,02
0,9
1,61
1,71
1,59
2,21
1,56
Należności
0,01
0,01
0,01
0,02
Zapasy
0
0,01
0,06
Pozostałe aktywa obrotowe
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
Aktywa obrotowe razem
0,04
0,02
0,02
0,04
0,94
1,63
1,74
1,61
2,23
1,65
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0
0,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,11
Wartości niematerialne
0
0,07
0,02
0,01
0,01
Pozostałe aktywa trwałe
0
0
0
Aktywa razem
0,04
0,02
0,02
0,04
0,94
1,63
1,74
1,61
2,23
1,87
Zobowiązania handlowe
1,14
0,84
0,8
0,51
0,36
0,17
0,08
0,25
0,09
0,09
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,5
0,09
0,01
0,1
0,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,06
4,28
0,96
1,52
0,91
0,17
0,08
0,25
0,09
0,12
Zobowiązania leasingowe
0,09
Zobowiązania razem
3,06
4,28
0,96
1,52
0,91
0,17
0,08
0,25
0,09
0,21
Kapitał wpłacony
40,7
46,4
60,1
61,7
64,6
68,6
71,2
1,18
77,7
80,3
Zyski zatrzymane
-57,9
-64,3
-72
-73,6
-74,6
-77,1
-79,6
-82,5
-85,4
-88,4
Kapitał własny
-3,02
-4,26
-0,94
-1,48
0,03
1,47
1,66
1,37
2,15
1,66
Kapitał własny razem
-3,02
-4,26
-0,94
-1,48
0,03
1,47
1,66
1,37
2,15
1,66
Pasywa razem
0,04
0,02
0,02
0,04
0,94
1,63
1,74
1,61
2,23
1,87
Akcje w obrocie
4,53
9,39
163
185
292
344
363
388
441
455
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-9,85
-6,42
-7,7
-1,61
-0,96
-2,53
-2,47
-2,89
-2,91
-3,07
Amortyzacja
0
0
0
Wynagrodzenia w akcjach
0,68
0,1
1,16
0,61
0
1,61
Zmiana należności
-0,01
0
-0
-0,01
Zmiana zapasów
-0,06
Zmiana zobowiązań handlowych
0,1
0,1
-0
-0,14
-0,15
0,03
0,01
0,19
-0,16
0,01
Przepływy operacyjne
-1,93
-1,29
-0,7
-0,84
-0,88
-0,96
-1,12
-1,29
-1,68
-2,06
Nakłady inwestycyjne
-0,1
Przepływy inwestycyjne
0
-0,1
Emisja akcji
0,68
0,05
0,06
2,27
Przepływy finansowe
1,78
1,27
0,7
0,85
1,76
1,67
1,22
1,18
2,3
1,51
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,15
-0,02
-0
0,01
0,88
0,7
0,1
-0,11
0,62
-0,65
Wolne przepływy pieniężne
-2,16
Zapłacone odsetki
0,11
0
0,01
0,05
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,05 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
-25,9%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna
-2852,0%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
-3634,0%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-3634,0%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-2187,0%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
-130,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-125,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-532,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
214,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
144,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
23,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
57,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-22,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-0,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
120,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-16,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
2,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
14,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
10,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
8,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
15,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,03x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,29x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,21x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
165 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,33x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
58 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
61 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
162 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,00 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,01 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
22,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
20,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
229x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
8,23x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
8,23x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
205x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-15,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała VIVOS INC w roku obrotowym 2025?
VIVOS INC wykazała przychody 68,4 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 144,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy VIVOS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała VIVOS INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 103,2 tys. USD dały wolne przepływy -2,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.