Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Arcus Biosciences, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1,41
8,35
15
78
383
112
117
258
247
Badania i rozwój
14,2
47,2
49,6
78,5
159
257
288
340
448
523
Ogólne i administracyjne
3,94
7,64
13,6
25,2
43
72
104
117
120
110
Koszty operacyjne
18,2
54,9
63,2
104
202
329
392
457
588
633
Zysk operacyjny
-18,2
-53,4
-54,9
-88,7
-124
54
-280
-340
-330
-386
Koszty odsetkowe
2
2
4
8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,21
0,36
5,27
4
1
1
14
39
48
33
Zysk przed opodatkowaniem
-84,7
-123
55
-266
-301
-282
-353
Podatek dochodowy
2
1
6
1
0
Zysk netto
-18
-53,1
-49,6
-84,7
-123
53
-267
-307
-283
-353
EBITDA
-16,9
-50,8
-51,2
-85,1
-121
58
-274
-332
-320
-376
Zysk na akcję, podstawowy
-20,80
-29,03
-1,43
-1,93
-2,24
0,76
-3,71
-4,15
-3,14
-3,29
Zysk na akcję, rozwodniony
-20,80
-29,03
-1,43
-1,93
-2,24
0,71
-3,71
-4,15
-3,14
-3,29
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,37
3,89
36,4
43,8
54,8
69,3
72
74
90,1
107
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,86
1,83
34,6
43,8
54,8
74
72
74
90,1
107
Bilans
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
65,2
98,4
71,1
57,9
173
148
206
127
150
222
Inwestycje krótkoterminowe
555
351
803
632
828
759
Pozostałe aktywa obrotowe
1,14
2,32
4,05
5,47
18
19
34
18
15
Aktywa obrotowe razem
177
259
193
736
1262
1067
831
1016
1007
Rzeczowe aktywa trwałe
11,2
11,1
9,33
10,8
32
35
51
47
40
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
12,8
105
100
92
65
58
Inwestycje długoterminowe
6,44
182
129
107
14
29
Pozostałe aktywa trwałe
1,5
0,28
0,87
6,25
116
114
106
73
63
Aktywa razem
190
275
203
772
1592
1345
1095
1150
1139
Zobowiązania handlowe
3,82
3,1
4,7
15,7
10
20
17
18
42
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,14
6,02
4,95
9,54
24,2
25
26
31
33
Przychody przyszłych okresów
5
6,25
7
74,6
102
97
91
85
35
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12,7
16,9
22,7
122
166
193
184
226
231
Zobowiązania leasingowe
15,2
117
117
110
99
86
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,57
1,79
0,81
0,54
122
140
142
157
135
Zobowiązania razem
36,6
40
39,3
270
750
688
633
665
508
Zadłużenie razem
0
48
99
Kapitał wpłacony
0,95
358
369
830
1118
Zyski zatrzymane
-73,2
-123
-205
-328
-275
-542
-849
-1132
-1485
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,04
-0,11
0,06
0,04
-1
-7
0
0
Kapitał własny
-20
-72,3
235
164
502
842
657
462
485
631
Kapitał własny razem
-20
-72,3
235
164
502
842
657
462
485
631
Pasywa razem
190
275
203
772
1592
1345
1095
1150
1139
Akcje w obrocie
4,09
44,5
45,9
65,1
70,8
72,9
75,5
92,2
125
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-18
-53,1
-49,6
-84,7
-123
53
-267
-307
-283
-353
Amortyzacja
1,31
2,61
3,66
3,58
3
4
6
8
10
10
Wynagrodzenia w akcjach
0,09
0,5
3,87
8,98
22
55
65
73
76
60
Zmiana zobowiązań handlowych
3,57
-0,27
-0,07
1,73
9
-5
8
-1
3
24
Przepływy operacyjne
-12,9
-25,1
-43
-73,5
111
-256
438
-306
-170
-482
Nakłady inwestycyjne
-4,1
-5,51
-3,74
-1,93
-3
-26
-6
-24
-6
-2
Zakup inwestycji
-33,8
-96,8
-262
-248
-740
-719
-1241
-788
-1043
-1076
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
53,3
152
309
307
690
Przepływy inwestycyjne
-38,9
-49,1
-113
59,2
-434
-4
-413
194
-84
66
Emisja długu
0
0
47
49
Emisja akcji
4,1
1,22
434
220
0
25
228
429
Skup akcji własnych
0
-0,09
Przepływy finansowe
70,1
107
129
1,12
439
237
33
33
277
488
Zmiana stanu środków pieniężnych
18,3
33,3
-27,4
-13,1
116
-23
58
-79
23
72
Wolne przepływy pieniężne
-17
-30,6
-46,7
-75,4
108
-282
432
-330
-176
-484
Zapłacone odsetki
0
0
1
7
Zapłacony podatek dochodowy
0
3
5
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 24,97 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-49,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-92,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
424,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
53,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
8,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-4,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
30,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
25,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
30,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-1,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
4,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-1,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-5,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
8,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
19,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
14,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
14,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
10,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
49,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-601,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-44,2x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
558,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
464,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,13x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,25x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,65 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,93 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-3,77 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,76 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,65 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,65 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
5,53 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,18 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,58 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
27,2x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
6,85x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
6,85x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
22,0x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-14,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-14,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Arcus Biosciences, Inc. w roku obrotowym 2025?
Arcus Biosciences, Inc. wykazała przychody 247,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy Arcus Biosciences, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 353,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Arcus Biosciences, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 482,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,0 mln USD dały wolne przepływy -484,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.