Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które RedCloud Holdings plc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
19,8
46,5
48,5
Ogólne i administracyjne
0,95
3,92
10,5
Koszty operacyjne
45,5
85,1
92,1
Zysk operacyjny
-25,6
-38,6
-43,6
Zysk przed opodatkowaniem
-32,8
-52,6
-46,2
Podatek dochodowy
-0,4
-1,85
Zysk netto
-32,4
-50,7
-46,2
EBITDA
-24,4
-38,4
-43,3
Zysk na akcję, podstawowy
-1,69
-2,09
-1,03
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,69
-2,09
-1,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
19,2
24,3
45
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
19,2
24,3
45
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,55
0,8
0,48
Należności
1,62
5,53
2,77
Pozostałe aktywa obrotowe
0,12
0,51
0,18
Aktywa obrotowe razem
2,59
10,8
5,34
Rzeczowe aktywa trwałe
0,13
0,59
0,44
Wartości niematerialne
4,62
6,17
6,73
Aktywa razem
7,34
17,6
12,7
Zobowiązania handlowe
1,01
3,37
2,36
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,02
3,13
2,23
Zadłużenie krótkoterminowe
0,54
0,56
3,77
Zobowiązania krótkoterminowe razem
20,5
63,8
19,6
Zobowiązania razem
29,9
86,3
19,6
Kapitał wpłacony
73,1
74,4
183
Zyski zatrzymane
-97,7
-148
-195
Skumulowane inne całkowite dochody
1,97
5,21
4,07
Kapitał własny
-22,6
-68,8
-6,96
Kapitał własny razem
-22,6
-68,8
-6,96
Pasywa razem
7,34
17,6
12,7
Akcje w obrocie
21,7
25
55,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-32,4
-50,7
-46,2
Amortyzacja
1,25
0,3
0,3
Wynagrodzenia w akcjach
0,07
1,28
7,82
Zmiana należności
-1,68
-3,96
2,66
Zmiana zobowiązań handlowych
2,94
7,36
-4,59
Przepływy operacyjne
-22
-34,7
-37
Nakłady inwestycyjne
-0,1
-0,63
-0,15
Zakup inwestycji
-0,13
Przepływy inwestycyjne
-1,6
-3,89
-3,27
Emisja długu
4
Emisja akcji
2,59
36,7
Przepływy finansowe
19,8
35
39,9
Różnice kursowe
2,17
3,77
0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,66
0,25
-0,35
Wolne przepływy pieniężne
-22,1
-35,3
-37,1
Zapłacone odsetki
0,06
Zapłacony podatek dochodowy
1,84
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,20 USD z 25 września 2026.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-13,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
3,21x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
93,5x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
11,7x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
31 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,03 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-1,03 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
1,08 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,82 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,82 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,13 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,25 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
13,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
13,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,28x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,27x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-275,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-343,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała RedCloud Holdings plc w roku obrotowym 2025?
RedCloud Holdings plc wykazała przychody 48,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy RedCloud Holdings plc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 46,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RedCloud Holdings plc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 37,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 147,2 tys. USD dały wolne przepływy -37,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.