Spółki RCKY Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweROCKY BRANDS, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ROCKY BRANDS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 260 | 253 | 253 | 270 | 277 | 514 | 615 | 462 | 454 | 482 |
| Koszt sprzedaży | 184 | 172 | 166 | 173 | 173 | 320 | 390 | 283 | 275 | 285 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 76,7 | 80,8 | 87 | 97,7 | 105 | 195 | 225 | 179 | 179 | 197 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 75,6 | 68,9 | ||||||||
| Koszty operacyjne | 79,8 | 68,9 | 69 | 75,6 | 77,6 | 159 | 181 | 143 | 148 | 160 |
| Zysk operacyjny | -3,06 | 11,8 | 18,1 | 22,1 | 27,2 | 36 | 44 | 35,4 | 31,1 | 37,2 |
| Koszty odsetkowe | 0,62 | 0,39 | 0,2 | 10,6 | 18,3 | 22,7 | 17 | 10 | ||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,56 | -2,47 | -0,16 | 0,15 | -0,21 | -10,6 | -18,3 | -21,2 | -17 | -10 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -3,62 | 9,36 | 17,9 | 22,2 | 27 | 25,4 | 25,8 | 14,2 | 14,1 | 27,2 |
| Podatek dochodowy | -1,48 | -0,23 | 3,35 | 4,77 | 6 | 4,81 | 5,3 | 3,73 | 2,67 | 4,91 |
| Zysk netto | -2,14 | 9,59 | 14,6 | 17,5 | 21 | 20,6 | 20,5 | 10,4 | 11,4 | 22,3 |
| EBITDA | 4,66 | 18,3 | 23,4 | 27,1 | 32,4 | 47,3 | 56,4 | 46,3 | 41,3 | 47 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,29 | 1,29 | 1,96 | 2,36 | 2,87 | 2,82 | 2,80 | 1,42 | 1,53 | 2,98 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,29 | 1,29 | 1,95 | 2,35 | 2,86 | 2,77 | 2,78 | 1,41 | 1,52 | 2,96 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 7,51 | 7,43 | 7,41 | 7,39 | 7,3 | 7,28 | 7,32 | 7,36 | 7,44 | 7,47 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 7,51 | 7,45 | 7,46 | 7,44 | 7,34 | 7,41 | 7,37 | 7,38 | 7,48 | 7,53 |
| Dywidenda na akcję | 0,11 | 0,47 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 3,68 | 3,68 | 10,2 | 15,5 | 28,4 | 5,91 | 5,72 | 4,47 | 3,72 | 2,9 |
| Należności | 40,8 | 45 | 43,3 | 45,6 | 48 | 127 | 95 | 77 | 72 | 77,1 |
| Zapasy | 69,2 | 65,6 | 72,8 | 76,7 | 77,6 | 232 | 235 | 169 | 167 | 181 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,35 | 2,2 | 1,89 | 3,03 | 3,71 | 4,51 | 4,07 | 3,36 | 3,01 | 3,62 |
| Aktywa obrotowe razem | 119 | 119 | 131 | 146 | 163 | 375 | 341 | 258 | 246 | 271 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26,5 | 23,8 | 23,1 | 27,4 | 33,8 | 60 | 57,4 | 52 | 49,7 | 49,9 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1,74 | 1,57 | 11,4 | 11 | 7,81 | 6,03 | 4,18 | |||
| Wartość firmy | 0 | 50,2 | 50,2 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | ||||
| Wartości niematerialne | 33,4 | 30,3 | 30,3 | 30,2 | 30,2 | 126 | 122 | 113 | 106 | 103 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,23 | 0,2 | 0,15 | 0,29 | 0,37 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 1,5 | 1,79 |
| Aktywa razem | 179 | 173 | 185 | 206 | 229 | 625 | 582 | 479 | 457 | 477 |
| Zobowiązania handlowe | 11,6 | 13 | 13,5 | 15,8 | 20,1 | 115 | 69,7 | 49,8 | 58,1 | 53 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 1,38 | 1,3 | 1,42 | 1,7 | 4,46 | 3,67 | 1,25 | 18,1 | 3,22 | 5,34 |
| Przychody przyszłych okresów | 2,6 | 4,75 | 5,58 | 1,06 | 0 | 0,93 | 0 | 0 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 3,25 | 3,25 | 2,65 | 8,36 | 8,36 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 17,7 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 140 | 96,3 | 71,5 | 90,4 | 96,1 |
| Zadłużenie długoterminowe | 14,6 | 2,2 | 0 | 267 | 254 | 170 | 120 | 114 | ||
| Zobowiązania leasingowe | 1,16 | 0,94 | 8,81 | 8,22 | 5,46 | 3,54 | 1,73 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,2 | 0,22 | 0,52 | 0,59 | 0,72 | 0,71 | 0,88 |
| Zobowiązania razem | 43,8 | 32,4 | 33,1 | 41,2 | 49,6 | 427 | 367 | 256 | 225 | 225 |
| Zadłużenie razem | 14,6 | 2,2 | 0 | 270 | 257 | 173 | 129 | 123 | ||
| Kapitał wpłacony | 73,9 | 76,1 | ||||||||
| Zyski zatrzymane | 65,8 | 96,7 | 114 | 130 | 146 | 152 | 158 | 176 | ||
| Kapitał własny | 135 | 141 | 152 | 165 | 180 | 198 | 215 | 224 | 232 | 252 |
| Kapitał własny razem | 135 | 141 | 152 | 165 | 180 | 198 | 215 | 224 | 232 | 252 |
| Pasywa razem | 179 | 173 | 185 | 206 | 229 | 625 | 582 | 479 | 457 | 477 |
| Akcje w obrocie | 7,42 | 7,4 | 7,37 | 7,35 | 7,25 | 7,3 | 7,34 | 7,41 | 7,45 | 7,51 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -2,14 | 9,59 | 14,6 | 17,5 | 21 | 20,6 | 20,5 | 10,4 | 11,4 | 22,3 |
| Amortyzacja | 7,72 | 6,51 | 5,38 | 5,04 | 5,24 | 11,3 | 12,3 | 10,9 | 10,3 | 9,85 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,36 | 0,36 | 0,59 | 0,66 | 0,78 | 1,27 | 1,23 | 1,24 | 1,29 | 1,62 |
| Podatek odroczony | -0,6 | -3,64 | 0,62 | 0,33 | 0,16 | 2,02 | -2,21 | -0,53 | 2,57 | 2,34 |
| Zmiana należności | 3,27 | -6,08 | 2,17 | -4,55 | -2,73 | -42,2 | 28,2 | 18,2 | 2,57 | -9,98 |
| Zmiana zapasów | 7,82 | 4,05 | -7,2 | -3,91 | -0,85 | -114 | -4,99 | 60 | 2,5 | -14,4 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 2,35 | 1,36 | 0,06 | 0,46 | 4,46 | 78,6 | -45,9 | -21,2 | 7,75 | -5,97 |
| Przepływy operacyjne | 21,3 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 31,4 | -54,9 | 19,1 | 73,6 | 52,8 | 16,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -5,91 | -4,31 | -4,24 | -7,72 | -11,7 | -21,1 | -6,7 | -3,92 | -4,66 | -6,58 |
| Przejęcia | 0 | -212 | 0 | 0 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -5,86 | -1,58 | -4,22 | -7,7 | -11,7 | -233 | -1,23 | 13,4 | -2,96 | -6,2 |
| Emisja długu | 0 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||
| Spłata długu | 0 | -2,44 | -11,2 | -38,4 | -94,3 | -8,36 | ||||
| Emisja akcji | 0,01 | 0,14 | 0,44 | 0,14 | 0,83 | 0,46 | 0,98 | 0,6 | 0,81 | |
| Skup akcji własnych | -1,95 | -0,69 | -1,31 | -1,5 | -2,94 | 0 | 0 | 0 | -0,2 | |
| Wypłacone dywidendy | -3,3 | -3,27 | -3,48 | -3,99 | -4,09 | -4,3 | -4,54 | -4,57 | -4,61 | -4,63 |
| Przepływy finansowe | -14,4 | -16,3 | -6,86 | -5,04 | -6,9 | 266 | -18,1 | -88,2 | -50,6 | -10,9 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1,07 | -0,8 | 6,49 | 5,35 | 12,8 | -22,4 | -0,19 | -1,25 | -0,75 | -0,82 |
| Wolne przepływy pieniężne | 15,4 | 12,8 | 13,3 | 10,4 | 19,7 | -75,9 | 12,4 | 69,7 | 48,1 | 9,72 |
| Zapłacone odsetki | 0,61 | 0,42 | 0,19 | 0,12 | 0,15 | 7,93 | 17,5 | 13,3 | 16,2 | 9,36 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,34 | 1,73 | 3,59 | 5,33 | 4,67 | 8,64 | 1,93 | 6,66 | -1,9 | 4,21 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 42,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 8,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 10,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 7,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 5,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 3,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 18,7% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 10,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 9,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 6,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -7,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 10,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -4,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 13,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 19,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -5,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 13,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -5,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 95,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 2,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 1,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 94,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -69,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -5,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -12,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -79,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -7,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -13,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 8,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 7,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 4,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -6,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,97x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,85x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,03x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,46x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 25,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 46,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 119,8 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 2,19x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 184,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 30,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 114,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,03x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 9,65x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 1,68x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 217 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,57x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 56 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 73 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 199 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 56,9% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 31,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,80 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 66,47 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,16 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,15 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 35,21 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 15,24 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,35 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 16,5% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 29,0% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 12,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 337,9 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 457,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 11,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,67x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,28x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,96x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 20,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 14,1x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,91x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 10,3x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 8,39x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 27,8x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 8,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 5,54x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała ROCKY BRANDS, INC. w roku obrotowym 2025?
ROCKY BRANDS, INC. wykazała przychody 482,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy ROCKY BRANDS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 22,3 mln USD, marża netto 4,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ROCKY BRANDS, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 16,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,6 mln USD dały wolne przepływy 9,7 mln USD.