Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Red Cat Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2017
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,2
0
0,11
0,4
5
6,43
4,62
17,8
40,7
Koszt sprzedaży
0
0,33
3,93
5,5
5,46
14,2
39,5
Zysk brutto ze sprzedaży
0,2
0
-0,25
0,08
1,07
0,93
-0,83
3,68
1,27
Badania i rozwój
0,86
0,99
0,37
0,49
0,52
2,61
5,86
6,27
17,9
Sprzedaż i marketing
0,17
1,13
4,08
5,09
13,1
Ogólne i administracyjne
0,38
0,95
1,28
5,55
12,7
11,2
36,9
Koszty operacyjne
1,66
1,09
1,83
0,75
1,71
5,95
13,9
25,5
23
67,9
Zysk operacyjny
-1,45
-1,09
-2,08
-0,75
-1,66
-26,3
-19,3
-66,6
Koszty odsetkowe
0,38
0,5
0,03
1,22
0,15
0,12
0,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,92
3,85
-1,23
0,03
-8,36
1,31
0,04
-2,23
-5,04
Zysk przed opodatkowaniem
-3,38
2,76
-3,31
-0,75
-1,63
-4,88
-13
-25,4
-21,5
-71,6
Podatek dochodowy
0
0,44
Zysk z działalności kontynuowanej
-26,4
-21,5
-72,1
Zysk netto
-3,38
1,13
-2,64
-0,75
-1,6
-13,2
-11,7
-28,1
-24,1
-72,1
EBITDA
-1,44
-1,08
-1,93
-26
-17,9
-64,3
Zysk na akcję, podstawowy
-0,24
0,06
-0,02
0,14
-0,12
-0,56
-0,52
-0,40
-0,73
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,24
0,04
-0,02
0,14
-0,12
-0,56
-0,52
-0,40
-0,73
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
21
46,4
197
5,33
13,7
23,7
53,9
60,1
99
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
21
69,7
197
5,33
13,7
23,7
53,9
60,1
99
Bilans
FY2017
FY2017
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,23
0,56
0,01
0,5
0,24
0,28
4,08
3,17
6,07
168
Inwestycje krótkoterminowe
12,8
Należności
0
0
0,32
0,5
0,72
4,36
26,2
Zapasy
0,08
0,36
3,9
8,92
8,01
23,5
Pozostałe aktywa obrotowe
0,1
0
0,68
2,35
1,26
3,96
2,52
Aktywa obrotowe razem
0,5
0,69
0,17
0,6
0,32
1,64
55,7
32,2
22,4
227
Rzeczowe aktywa trwałe
0,04
0,03
0,09
0,51
2,65
2,34
7,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,02
1,6
1,48
13,1
Wartość firmy
2,47
8,02
25,1
17
9,09
17,7
Wartości niematerialne
0,02
2,03
2,7
6,89
3,79
6,92
Pozostałe aktywa trwałe
0
0
0,06
0,3
0,29
1,23
Aktywa razem
0,58
0,75
0,26
0,6
2,81
11,7
85,1
60,7
48,5
274
Zobowiązania handlowe
0,03
0,14
0,14
0,02
0,25
0,54
1,02
1,39
1,58
3,62
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,29
0,49
0,02
0,09
0,61
1,08
0,41
1,07
5,09
Przychody przyszłych okresów
0,04
0,05
0,44
0,16
0,05
0,26
Zadłużenie krótkoterminowe
0,06
0,27
0,96
0,92
0,75
0,35
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,03
2,41
2,69
0,79
0,83
4,67
5,44
4,05
3,65
14,8
Zadłużenie długoterminowe
0,97
0,4
Zobowiązania leasingowe
0,75
1,48
1,32
12,6
Zobowiązania razem
4,43
2,61
2,77
0,79
1,28
6,43
5,99
5,98
4,97
27,8
Zadłużenie razem
0,97
0,4
Kapitał wpłacony
-1,52
-0,67
2,64
0,78
4,04
21
107
113
125
443
Zyski zatrzymane
-3,87
-2,74
-5,38
-0,97
-2,57
-15,8
-27,5
-57,1
-81,1
-197
Skumulowane inne całkowite dochody
-1,47
-0,86
0
Kapitał własny
-3,87
-3,36
-2,51
-0,19
1,53
5,27
79,1
54,8
43,6
246
Kapitał własny razem
-3,87
-3,36
-2,51
-0,19
1,53
5,27
79,1
54,8
43,6
246
Pasywa razem
0,58
0,75
0,26
0,6
2,81
11,7
85,1
60,7
48,5
274
Akcje w obrocie
22,3
47,3
235
0,18
20
29,4
53,7
54,6
74,3
120
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2017
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-3,38
1,13
-2,64
-0,75
-1,6
-13,2
-11,7
-28,1
-24,1
-72,1
Amortyzacja
0,01
0,01
0,15
0,04
0,31
1,42
2,27
Wynagrodzenia w akcjach
0,1
0,13
0,13
0,27
3,39
3,29
3,66
3,61
10,6
Podatek odroczony
0
0,44
Zmiana należności
0
0
0,07
0,07
-0,29
-3,64
-25,7
Zmiana zapasów
-0,05
0,06
2,23
-5,71
0,91
-10,5
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,01
0,31
-0,01
0,02
0,07
0,01
-1,17
0,43
0,19
1,57
Przepływy operacyjne
-1,59
-1,44
-0,94
-0,75
-0,81
-1,4
-16
-29,2
-17,7
-89,1
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,97
-0,36
-2,45
-0,26
-6,65
Przejęcia
-0,05
Zakup inwestycji
-57,6
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
11,4
32,3
12,8
0
Przepływy inwestycyjne
-0,01
0,09
-0,85
0,05
-0,05
-46,6
29,6
13,6
-6,65
Emisja długu
0,66
Spłata długu
-0,51
-0,93
-0,61
-0,57
Emisja akcji
70,1
9,2
249
Przepływy finansowe
1,82
1,69
1,24
0,69
0,5
1,49
66,4
-1,22
7,84
254
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,22
0,33
-0,55
-0,07
-0,27
0,04
3,81
-0,82
2,81
Wolne przepływy pieniężne
-1,6
-1,92
-16,4
-31,6
-18
-95,8
Zapłacone odsetki
0
0
0,02
0,16
0,12
0,07
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,66 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-18,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-57,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
46,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
23,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
10,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-324,7 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
396,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
12,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
403,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,14x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,75x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
0,88x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
415 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
7,50x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
49 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
72 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
391 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,71 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,52 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,15 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,09 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,65 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,13 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,02 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
692,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
14,2x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,16x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,52x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
9,68x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-15,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-9,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Red Cat Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Red Cat Holdings, Inc. wykazała przychody 40,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 128,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy Red Cat Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 72,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Red Cat Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 89,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,6 mln USD dały wolne przepływy -95,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.