Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Rubrik, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Przychody
600
628
887
1316
Koszt sprzedaży
182
145
266
262
Zysk brutto ze sprzedaży
418
483
621
1054
Badania i rozwój
175
207
532
374
Sprzedaż i marketing
418
483
868
769
Ogólne i administracyjne
86,8
100
356
257
Koszty operacyjne
679
789
1755
1400
Zysk operacyjny
-262
-307
-1134
-345
Koszty odsetkowe
11,7
30,3
41,3
17,2
Przychody odsetkowe
5,14
11,2
25,4
52,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,03
-1,88
1,48
-9,33
Zysk przed opodatkowaniem
-269
-327
-1148
-326
Podatek dochodowy
8,6
26,7
6,37
22,4
Zysk netto
-278
-354
-1155
-349
EBITDA
-239
-282
-1105
-308
Zysk na akcję, podstawowy
-4,66
-5,84
-7,48
-1,78
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,66
-5,84
-7,48
-1,78
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
59,6
60,6
154
196
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
59,6
60,6
154
196
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
141
130
186
380
Inwestycje krótkoterminowe
149
519
1296
Należności
134
178
257
Zapasy
4,81
4,18
5,68
Pozostałe aktywa obrotowe
7,98
16,4
14,9
Aktywa obrotowe razem
549
1078
2224
Rzeczowe aktywa trwałe
47,9
53,2
83,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
29,8
25,9
32,9
Wartość firmy
100
100
200
Pozostałe aktywa trwałe
62,9
59,3
102
Aktywa razem
874
1423
2767
Zobowiązania handlowe
6,87
10,4
15,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
123
163
230
Przychody przyszłych okresów
526
777
1069
Zobowiązania krótkoterminowe razem
656
950
1314
Zadłużenie długoterminowe
287
322
Zobowiązania leasingowe
22,3
18,4
24,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
55,1
61,8
64,8
Zobowiązania razem
1578
1977
3286
Zadłużenie razem
287
322
Kapitał wpłacony
265
2292
2663
Zyski zatrzymane
-1683
-2837
-3186
Skumulowane inne całkowite dochody
-2,24
-8,24
3,73
Kapitał własny
-1087
-1419
-554
-520
Kapitał własny razem
-1087
-1419
-554
-520
Pasywa razem
874
1423
2767
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Zysk netto
-278
-354
-1155
-349
Amortyzacja
22,4
24,3
28,9
37,1
Wynagrodzenia w akcjach
6,95
5,72
914
329
Podatek odroczony
4,45
1,94
1,24
4,01
Zmiana należności
8,75
17,2
-44,3
-79,8
Zmiana zobowiązań handlowych
-7,49
-1,01
4,48
4,48
Przepływy operacyjne
19,3
-4,52
48,2
283
Nakłady inwestycyjne
-25
-12,3
-16,9
-29,6
Przejęcia
0
-90,3
0
-21,3
Zakup inwestycji
-219
-246
-797
-1472
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
92,2
255
407
708
Przepływy inwestycyjne
-125
-93,6
-383
-830
Spłata długu
0
0
-330
Emisja akcji
3,82
3,38
8,52
4,08
Skup akcji własnych
-0,01
0
0
Przepływy finansowe
172
95,9
398
737
Różnice kursowe
-1,01
-1,36
-6,27
9,83
Zmiana stanu środków pieniężnych
64,9
-3,55
56,5
199
Wolne przepływy pieniężne
-5,73
-16,9
31,3
253
Zapłacone odsetki
4,95
9,52
15
11,8
Zapłacony podatek dochodowy
6,02
5,05
11,9
12
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 109,55 USD z 25 września 2026.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-722,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,54x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
16,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
45,2x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
8 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,73x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
64 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
27 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
45 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
9,8%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,23 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
7,48 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
1,47 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
1,64 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-2,42 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-3,51 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
8,48 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
22,55 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
20,80 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
14,6x
Kapitalizacja / przychody.
C/FCF
74,2x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
66,9x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
13,5x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
68,4x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
1,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-1,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Rubrik, Inc. w roku obrotowym 2026?
Rubrik, Inc. wykazała przychody 1,32 mld USD za rok obrotowy 2026, o 48,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Rubrik, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 348,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Rubrik, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 282,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 29,6 mln USD dały wolne przepływy 253,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.