Rapport Therapeutics, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Rapport Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
28
60,9
94,8
Ogólne i administracyjne
8,18
22,1
30,3
Koszty operacyjne
36,2
83,1
125
Zysk operacyjny
-36,2
-83,1
-125
Przychody odsetkowe
2,53
12,1
13,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,4
4,75
13,6
Zysk przed opodatkowaniem
-34,8
-78,3
Podatek dochodowy
0,01
0
0
Zysk netto
-34,8
-78,3
-111
EBITDA
-36,1
-82,2
-124
Zysk na akcję, podstawowy
-23,10
-3,78
-2,86
Zysk na akcję, rozwodniony
-23,10
-3,78
-2,86
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,51
20,7
38,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,51
20,7
38,9
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
70,2
56,8
52,6
Inwestycje krótkoterminowe
77,3
248
438
Należności
0
Pozostałe aktywa obrotowe
3,31
4,42
7,92
Aktywa obrotowe razem
151
310
499
Rzeczowe aktywa trwałe
1,92
3,53
2,98
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,08
1,44
9,91
Pozostałe aktywa trwałe
0,55
0,16
0,99
Aktywa razem
155
315
512
Zobowiązania handlowe
2,5
1,95
4,19
Rozliczenia międzyokresowe bierne
5,63
6,08
12,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem
8,8
8,77
19
Zobowiązania leasingowe
1,48
0,74
8,73
Zobowiązania razem
14,5
9,51
27,8
Kapitał wpłacony
19,8
430
719
Zyski zatrzymane
-45,4
-124
-235
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,52
0,55
Kapitał własny
-25,6
305
485
Kapitał własny razem
-25,6
305
485
Pasywa razem
155
315
512
Akcje w obrocie
4,17
36,6
47,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-34,8
-78,3
-111
Amortyzacja
0,11
0,84
1,02
Wynagrodzenia w akcjach
3,53
10,2
18,9
Zmiana zobowiązań handlowych
0,86
-0,35
2,22
Przepływy operacyjne
-27,2
-64,8
-87,5
Nakłady inwestycyjne
-1,64
-2,41
-0,62
Zakup inwestycji
-77,2
-378
-355
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
210
168
Przepływy inwestycyjne
-78,9
-170
-187
Emisja akcji
0,05
0,01
1,35
Przepływy finansowe
145
222
271
Zmiana stanu środków pieniężnych
39,1
-13,3
-4,16
Wolne przepływy pieniężne
-28,8
-67,2
-88,1
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 33,91 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-32,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-29,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-33,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
58,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
62,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
87,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,89 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-2,05 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,04 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
8,82 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
8,82 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
9,09 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,63 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,19 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
3,85x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,85x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-6,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-8,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Rapport Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 111,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Rapport Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 87,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 616,0 tys. USD dały wolne przepływy -88,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.