LiveRamp Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LiveRamp Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	880	917	286	381	443	529	597	660	746	813
Koszt sprzedaży	100	96,4	121	153	144	147	170	179	216	238
Zysk brutto ze sprzedaży	74,8	124	165	228	299	381	426	480	530	575
Badania i rozwój	49,4	60,7	85,7	106	135	158	189	151	177	148
Sprzedaż i marketing	59,3	109	159	189	178	183	202	196	213	206
Ogólne i administracyjne	92,9	85,2	98,9	109	104	105	125	110	126	133
Koszty operacyjne	206	257	363	409	420	447	552	469	524	491
Zysk operacyjny	-131	-134	-198	-181	-121	-65,5	-126	11,4	5,4	83,5
Koszty odsetkowe	7,38	10,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,65	0,5	18,8	15,4	-0,25	30,5	6,95	23	17,4	14,6
Zysk przed opodatkowaniem	-131	-133	-179	-166	-121	-35,1	-119	34,4	22,8	98,1
Podatek dochodowy	-45,2	-65,7	-45,4	-40,3	-30,5	-1,24	5,25	24,3	25,3	-46,7
Zysk z działalności kontynuowanej	-85,6	-67,3	-134	-125	-90,3	-33,8	-124	10,1	-2,5	145
Zysk netto	4,11	23,5	1029	-125	-90,3	-33,8	-119	11,9	-0,81	146
EBITDA	-99,4	-95,9	-164	-145	-92,8	-41,3	-105	22,9	22,6	96,9
Zysk na akcję, podstawowy	0,05	0,30	13,71	-1,84	-1,36	-0,50	-1,79	0,18	-0,01	2,28
Zysk na akcję, rozwodniony	0,05	0,30	13,71	-1,84	-1,36	-0,50	-1,79	0,17	-0,01	2,24
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	77,6	78,9	75	67,8	66,3	68,2	66,4	66,3	66,1	64,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	77,6	78,9	75	67,8	66,3	68,2	66,4	67,9	66,1	65

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	169	140	1061	718	573	600	464	337	413	380
Inwestycje krótkoterminowe						7,5	32,8	32	7,5	7,5
Należności	143	52	78,6	92,8	114	148	157	190	186	213
Pozostałe aktywa obrotowe	48,3	20,2	44,2	32,7	64,1	29,5	31	31,7	38,9	42,9
Aktywa obrotowe razem	369	361	1192	896	826	816	715	602	656	653
Rzeczowe aktywa trwałe	156	32,3	26	19,3	12	11,5	7,09	8,18	6,18	5,15
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	17,8	11,7	59,5	24,6	24,5	19,3	16,2
Wartość firmy	200	204	205	298	357	364	363	502	502	502
Wartości niematerialne	66,3	44,5	28,6	45,2	39,7	26,7	9,87	34,6	20,2	9,17
Pozostałe aktywa trwałe	51,4	37,9	10,8	27,2	30,9	85,2	41	36,7	28,6	26,1
Aktywa razem	1235	1209	1473	1302	1288	1334	1173	1231	1259	1294
Zobowiązania handlowe	40,2	18,8	31,2	42,2	40	83,2	86,6	81,2	112	130
Rozliczenia międzyokresowe bierne	53,2	13,8	18,7	28,8	46,4	39,2	33,4	61,6	50,8	55,1
Przychody przyszłych okresów	37,1	4,51	4,28	6,58	11,6	16,1	19,1	30,9	45,9	39,7
Zadłużenie krótkoterminowe	39,8	1,58	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	230	179	95,1	161	165	185	175	217	248	265
Zadłużenie długoterminowe	189	228	0
Zobowiązania leasingowe				11,4	4,16	52,2	37,2	32,1	26,9	19,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	17,7	10	47	53	42,4	86,1	71,8	65,7	63	57,4
Zobowiązania razem	496	460	142	214	208	271	247	282	311	322
Zadłużenie razem	39,8	1,58	0
Kapitał wpłacony	1154	1236	1407	1497	1630	1721	1856	1934	2045	2130
Zyski zatrzymane	603	628	1670	1545	1455	1421	1302	1314	1313	1459
Akcje własne	-1039	-1139	-1768	-1974	-2027	-2100	-2252	-2318	-2430	-2639
Skumulowane inne całkowite dochody	8	10,8	7,8	5,75	7,52	5,73	4,5	3,96	4,3	5,64
Kapitał własny	739	749	1331	1088	1081	1063	926	949	949	972
Kapitał własny razem	739	749	1331	1088	1081	1063	926	949	949	972
Pasywa razem	1235	1209	1473	1302	1288	1334	1173	1231	1259	1294

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	4,11	23,5	1029	-125	-90,3	-33,8	-119	11,9	-0,81	146
Amortyzacja	32	37,6	33,8	35,9	27,7	24,2	20,8	11,5	17,2	13,4
Wynagrodzenia w akcjach	39,4	52,9	103	89,4	112	87,3	126	71,3	108	83
Podatek odroczony	-11,1	-27,8	9,89	-6,88	-1,42	-1,54	0,12	-0,46	-0,45	-56,3
Zmiana należności	-10,1	-13,7	-44,4	-20,5	-24,8	-38,6	-12,1	-32,3	3,55	-28,3
Zmiana zobowiązań handlowych	0,81	-3,22	25,3	24,9	-0,12	8,85	-15,4	8,51	3,57	3,02
Przepływy operacyjne	-25,9	-14,1	-1,98	-28,6	-20,6	78,1	34,4	106	154	168
Nakłady inwestycyjne	-23,1	-9,38	-7,32	-11,7	-2,18	-4,5	-4,7	-4,26	-1,04	-1,38
Przejęcia	-137	-4,48	0	-105	-76	-19,1	0	-170	-1,95	-0,6
Zakup inwestycji			0	0	-7,5	0	-28,2	-48,9	-1,97	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					0	0	1,39	0	0,76	0,36
Przepływy inwestycyjne	-124	-14,1	-11,1	-116	-87,9	7,58	-29	-174	21,4	-4,93
Emisja długu	70	230	0	0
Spłata długu	-32,2	-227	-233	0	0
Emisja akcji	21,1	19,7	20,4	4,74	8,74	6,27	6,26	7,22	8,83	8,21
Skup akcji własnych	-30,5	-88,9	-74,4	-182	-42,3	-58,6	-150	-60,5	-101	-195
Przepływy finansowe	25,8	-81,5	-842	-202	-43,5	-67	-146	-59,1	-103	-199
Różnice kursowe		1,44	-1,75	-0,47	1,01	-0,2	-0,55	0,37	0,11	0,97
Zmiana stanu środków pieniężnych	-20	-28,7	921	-329	-151	18,5	-136	-125	74,5	-34,4
Wolne przepływy pieniężne	-49	-23,5	-9,3	-40,3	-22,7	73,6	29,7	101	153	166
Zapłacone odsetki	7,78	9,17
Zapłacony podatek dochodowy	-6,87	-1,24	440	-7,34	-2,91	-32,9	5,8	-0,3	20,1	2,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 37,50 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	70,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	11,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	13,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	13,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	18,7%	Zysk netto / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-40,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	15,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	12,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	12,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	17,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	9,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	12,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	8,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	1445,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	328,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	9,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	69,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	8,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	77,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-2,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,66x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,46x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,55x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	23,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	396,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	39,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	469,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,65x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	155x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,84x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	95 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	193 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,52 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	13,45 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	15,80 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,58 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	6,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,28 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,91 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	14,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,74x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,33x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,86x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,29x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	19,8x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	17,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	6,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	8,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała LiveRamp Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?

LiveRamp Holdings, Inc. wykazała przychody 812,9 mln USD za rok obrotowy 2026, o 9% więcej niż rok wcześniej.

Czy LiveRamp Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 146,0 mln USD, marża netto 18%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LiveRamp Holdings, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 167,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy 166,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LiveRamp Holdings, Inc.