Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ralliant Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
2156
2155
2069
Koszt sprzedaży
1036
1043
1029
Zysk brutto ze sprzedaży
1120
1112
1040
Badania i rozwój
162
164
165
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
446
552
617
Koszty operacyjne
608
716
782
Zysk operacyjny
512
460
-1183
Koszty odsetkowe
0
0
32,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-2
-1,4
-1,1
Zysk przed opodatkowaniem
510
433
-1216
Podatek dochodowy
93
78
6,1
Zysk netto
417
355
-1223
EBITDA
543
573
-1068
Zysk na akcję, podstawowy
3,70
3,15
-10,84
Zysk na akcję, rozwodniony
3,70
3,15
-10,84
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
113
113
113
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
113
113
113
Dywidenda na akcję
0,10
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
0
0
319
Należności
294
285
Zapasy
283
302
Pozostałe aktywa obrotowe
1,1
13,7
Aktywa obrotowe razem
619
976
Rzeczowe aktywa trwałe
200
214
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
72,4
68,4
Wartość firmy
1857
2940
1672
Wartości niematerialne
810
795
Pozostałe aktywa trwałe
151
164
Aktywa razem
4719
3822
Zobowiązania handlowe
255
264
Rozliczenia międzyokresowe bierne
279
366
Przychody przyszłych okresów
143
155
Zadłużenie krótkoterminowe
0
530
Zobowiązania krótkoterminowe razem
534
1160
Zadłużenie długoterminowe
0
618
Zobowiązania leasingowe
59,7
58,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
423
409
Zobowiązania razem
957
2187
Zadłużenie razem
0
1149
Kapitał wpłacony
0
3223
Zyski zatrzymane
0
-1345
Akcje własne
0
Skumulowane inne całkowite dochody
-491
-245
Kapitał własny
2261
3763
1634
Kapitał własny razem
2261
3763
1634
Pasywa razem
4719
3822
Akcje w obrocie
0
113
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
417
355
-1223
Amortyzacja
30,7
113
116
Wynagrodzenia w akcjach
25
24,5
56,2
Zmiana należności
9,3
8,7
15,2
Zmiana zapasów
-10,3
16,7
-13
Przepływy operacyjne
462
455
398
Nakłady inwestycyjne
-29,2
-34,3
-39,2
Przejęcia
0
-1718
0
Przepływy inwestycyjne
-22,4
-1707
-37,7
Emisja długu
0
0
1147
Emisja akcji
2,1
Wypłacone dywidendy
0
0
-11,3
Przepływy finansowe
-432
1261
-54,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
0
0
319
Wolne przepływy pieniężne
433
420
358
Zapłacony podatek dochodowy
74,2
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 3 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 70,03 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-33,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-38,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
7,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
30,5%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
3,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
5,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-4,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-6,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-357,4%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-286,4%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-444,8%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-444,1%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-12,5%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-14,7%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-56,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-19,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
0,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
31,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
58,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
877,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-19,2x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
334,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
63,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-817,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,59x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
10,2x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
3,18x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
115 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
7,49x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
49 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
94 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
69 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
10,2%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-10,95 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
19,41 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
2,91 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
3,24 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
13,87 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-7,39 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,45 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF
6,8%
Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
7,75 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
8,63 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
3,54x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,05x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
23,6x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
21,2x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
3,95x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
26,3x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
4,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-15,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
0,3%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,3%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Ralliant Corp w roku obrotowym 2025?
Ralliant Corp wykazała przychody 2,07 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4% mniej niż rok wcześniej.
Czy Ralliant Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,22 mld USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ralliant Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 397,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 39,2 mln USD dały wolne przepływy 358,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.