TFA Therapeutics, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które TFA Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,88	0,05	0,88	1,25	1,25
Koszt sprzedaży	1,06	0,01	0,12	0,35	0,48
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,18	0,04	0,77	0,91	0,76
Badania i rozwój	0,03	0,12
Ogólne i administracyjne	0,09	0,34	0,54
Koszty operacyjne	0,12	0,45	0,54	1,09	0,9
Zysk operacyjny	-0,12	-0,42	0,23	-0,18	-0,14
Koszty odsetkowe	0,01	0,07	0,03
Przychody odsetkowe	0	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0	0	-0,04	-0,01	-0,01
Zysk przed opodatkowaniem	-0,12	-0,42	0,19	-0,19	-0,15
Podatek dochodowy	0	0	0,02	0,03
Zysk z działalności kontynuowanej	-0,12	-0,42	0,17	-0,23	-0,15
Zysk netto	-0,49	-0,72	0,75	-0,23	-0,15
EBITDA	0,03	-0,39	0,28	0,22	-0,01
Zysk na akcję, podstawowy	-4,91	-0,01	0,01	0,00	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,91	-0,01	0,01	0,00	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,1	104	111	111	111
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,1	104	111	111	111

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,1	0,01	0,02	0,04	0
Należności	0,36	0,15		0
Zapasy	0,48	0,31			0,67
Pozostałe aktywa obrotowe			0	0,06	0,1
Aktywa obrotowe razem	1,13	0,5	0,33	0,6	1
Rzeczowe aktywa trwałe	1,71	0,08	2,81	3,91	3,63
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,18	0,2	0,1	0,01
Pozostałe aktywa trwałe			0,01	0,01	0,01
Aktywa razem	3,26	2,1	3,35	4,62	4,66
Zobowiązania handlowe	0,11	0,75	0,19	0,28	0,37
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,06	0,06	0,03	0,03	0,09
Zadłużenie krótkoterminowe		0,06
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,92	2,52	2,97	4,99	5,19
Zadłużenie długoterminowe	0,41	0,41	0,43
Zobowiązania leasingowe	0,2	0,12	0,11	0,01
Zobowiązania razem	3,54	3,06	3,5	5	5,19
Zadłużenie razem		0,47	0,43
Kapitał wpłacony		0,22	0,22	0,22	0,22
Zyski zatrzymane	-0,5	-1,22	-0,47	-0,7	-0,85
Skumulowane inne całkowite dochody	-0	0,04	0,09	0,09	0,09
Kapitał własny	-0,28	-0,95	-0,15	-0,38	-0,53
Kapitał własny razem	-0,28	-0,95	-0,15	-0,38	-0,53
Pasywa razem	3,26	2,1	3,35	4,62	4,66
Akcje w obrocie	111	111	111	111	111

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,49	-0,72	0,75	-0,23	-0,15
Amortyzacja	0,15	0,02	0,06	0,41	0,14
Podatek odroczony			-0,04
Zmiana należności	-0,35	0,19
Zmiana zapasów	-0,17	0,05	-0,19		-0,36
Zmiana zobowiązań handlowych	0,11	-0,12	0,18
Przepływy operacyjne	-0,37	-0,32	0,36	0,31	-0,04
Nakłady inwestycyjne	-0,1	-0	-0,32	-0,35
Przepływy inwestycyjne	-0,11	-0	-0,32	-0,31
Emisja akcji	0,23
Przepływy finansowe	0,57	0,25	-0,03
Różnice kursowe	0	-0,01	-0	0,01	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,1	-0,08	0,01	0,01	-0,03
Wolne przepływy pieniężne	-0,47	-0,32	0,04	-0,04
Zapłacone odsetki				0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0		0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 9,18 USD z 22 października 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	61,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-11,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-12,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-12,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Amortyzacja / przychody	10,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	185,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-16,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	167,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-102,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-111,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	0,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	30,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,19x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	111,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-4,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-534,6 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,27x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,33x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,72x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	508 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	241 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,00 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,02 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,02 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	819x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	819x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-0,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TFA Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?

TFA Therapeutics, Inc. wykazała przychody 1,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy TFA Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 154,8 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TFA Therapeutics, Inc.