Spółki R Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweRYDER SYSTEM INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RYDER SYSTEM INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6758 | 7280 | 8414 | 8926 | 8420 | 9663 | 12 011 | 11 783 | 12 636 | 12 665 |
| Koszt sprzedaży | 2574 | 2971 | ||||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4184 | 4309 | ||||||||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 804 | 871 | 849 | 907 | 1044 | 1187 | 1415 | 1421 | 1478 | 1470 |
| Koszty odsetkowe | 148 | 142 | 180 | 241 | 261 | 214 | 228 | 296 | 386 | 404 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 13,1 | 44,2 | 5,42 | 33,6 | 22 | 66 | 32 | 47 | 34 | 26 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 407 | 296 | 389 | -42,3 | -130 | 693 | 1216 | 618 | 661 | 685 |
| Podatek dochodowy | 142 | -424 | 103 | -19 | -18 | 171 | 353 | 212 | 172 | 184 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 265 | 720 | 287 | -23,3 | -112 | 522 | 863 | 406 | 489 | 501 |
| Zysk netto | 263 | 720 | 285 | -24,4 | -122 | 519 | 867 | 406 | 489 | 499 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,50 | 13,63 | 5,41 | -0,47 | -2,34 | 9,87 | 17,41 | 8,89 | 11,29 | 12,15 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,46 | 13,53 | 5,38 | -0,47 | -2,34 | 9,66 | 17,04 | 8,73 | 11,06 | 11,94 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 58,3 | 52,6 | 52,4 | 52,3 | 52,4 | 52,3 | 49,5 | 45,4 | 43,1 | 40,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 58,7 | 53 | 52,7 | 52,3 | 52,4 | 53,5 | 50,9 | 46,5 | 44,2 | 41,8 |
| Dywidenda na akcję | 1,54 | 1,80 | 2,12 | 2,20 | 2,24 | 2,28 | 2,40 | 2,66 | 3,04 | 3,44 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 58,8 | 78,3 | 68,1 | 73,6 | 151 | 234 | 267 | 204 | 154 | 198 |
| Należności | 832 | 1011 | 1242 | 1228 | 1182 | 1465 | 1610 | 1714 | 1861 | 1897 |
| Zapasy | 69,5 | 73,5 | 79,2 | 80,8 | 61,2 | 69 | 78 | |||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 39,8 | 33,9 | 42,3 | 179 | 201 | 693 | 323 | 347 | 448 | 378 |
| Aktywa obrotowe razem | 1102 | 1323 | 1568 | 1562 | 1596 | 2461 | 2200 | 2265 | 2463 | 2473 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 746 | 777 | 862 | 918 | 927 | 985 | 1148 | 1217 | 1184 | 1268 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 204 | 215 | 256 | 341 | 715 | 1016 | 1055 | 1000 | ||
| Wartość firmy | 387 | 396 | 475 | 475 | 475 | 571 | 861 | 940 | 1158 | 1152 |
| Wartości niematerialne | 48,2 | 42,9 | 59,1 | 50,9 | 43,2 | 171 | 295 | 396 | 457 | 412 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 16,8 | 25,5 | 29,9 | |||||||
| Aktywa razem | 10 912 | 11 726 | 13 348 | 14 475 | 12 932 | 13 835 | 14 395 | 15 778 | 16 672 | 16 387 |
| Zobowiązania handlowe | 445 | 599 | 732 | 595 | 547 | 748 | 767 | 833 | 828 | 689 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 90,9 | 136 | 150 | 126 | 158 | 210 | 259 | 200 | 197 | 226 |
| Przychody przyszłych okresów | 14,1 | 14 | 161 | 165 | 183 | 183 | 178 | 177 | 160 | 161 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 791 | 826 | 937 | 1155 | 517 | 1333 | 1349 | 1583 | 1120 | 819 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1744 | 2015 | 2517 | 2625 | 2053 | 3201 | 3316 | 3649 | 3271 | 2778 |
| Zadłużenie długoterminowe | 4600 | 4584 | 5712 | 6770 | 6094 | 5247 | 5003 | 5531 | 6659 | 6826 |
| Zobowiązania leasingowe | 137 | 151 | 186 | 256 | 541 | 800 | 804 | 732 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 818 | 813 | 1403 | 1442 | 1404 | 1314 | 1568 | 1871 | 1954 | 1923 |
| Zobowiązania razem | 8850 | 8622 | 10 811 | 11 999 | 10 676 | 11 037 | 11 458 | 12 709 | 13 555 | 13 335 |
| Zadłużenie razem | 5366 | 5396 | 6620 | 7898 | 6588 | 6555 | 6328 | 7129 | 7765 | 7693 |
| Kapitał wpłacony | 1033 | 1051 | 1084 | 1109 | 1133 | 1194 | 1192 | 1148 | 1144 | 1083 |
| Zyski zatrzymane | 1827 | 2472 | 2337 | 2178 | 1913 | 2266 | 2518 | 2554 | 2644 | 2569 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -834 | -708 | -912 | -836 | -817 | -689 | -796 | -655 | -692 | -620 |
| Kapitał własny | 2058 | 2454 | 2537 | 2476 | 2256 | 2798 | 2937 | 3069 | 3117 | 3052 |
| Kapitał własny razem | -834 | 2454 | 2537 | 2476 | 2256 | 2798 | 2937 | 3069 | 3117 | 3052 |
| Pasywa razem | 10 902 | 11 464 | 13 348 | 14 475 | 12 932 | 13 835 | 14 395 | 15 778 | 16 672 | 16 387 |
| Akcje w obrocie | 58,8 | 53 | 53,1 | 53,3 | 53,7 | 53,8 | 46,3 | 43,9 | 42,1 | 39,4 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 263 | 720 | 285 | -24,4 | -122 | 519 | 867 | 406 | 489 | 499 |
| Amortyzacja | 1187 | 1258 | 1389 | 1879 | 2027 | 1786 | 1713 | 2085 | 2228 | 2240 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 18,7 | 19 | 25 | 25,8 | 30 | 47 | 46 | 44 | 42 | 39 |
| Podatek odroczony | 125 | -446 | 109 | -32,3 | -33 | 126 | 266 | 115 | 21 | 130 |
| Zmiana należności | -51,8 | -179 | -193 | 27,1 | -5 | -240 | -134 | -26 | -61 | -33 |
| Zmiana zapasów | -5,91 | -3,3 | -5,78 | -1,33 | 20 | -8 | -9 | |||
| Przepływy operacyjne | 1601 | 1628 | 1718 | 2141 | 2181 | 2175 | 2310 | 2353 | 2265 | 2594 |
| Nakłady inwestycyjne | -1905 | -1860 | -3050 | -3735 | -1146 | -1941 | -2631 | -3234 | -2683 | -2135 |
| Przejęcia | 0 | -7,24 | -167 | 0 | 0 | -325 | -458 | -250 | -314 | -1 |
| Przepływy inwestycyjne | -1407 | -1439 | -2821 | -3217 | -601 | -1450 | -1850 | -2663 | -2446 | -1650 |
| Emisja długu | 2084 | 300 | 1229 | 2307 | 1789 | 892 | ||||
| Spłata długu | -3055 | -608 | -1552 | -1481 | -1479 | -1119 | ||||
| Emisja akcji | 2 | 10 | -12 | |||||||
| Skup akcji własnych | -37,3 | -78,3 | -30,8 | -27,7 | -29 | -57 | -557 | -337 | -321 | -519 |
| Wypłacone dywidendy | -91 | -95,8 | -112 | -116 | -119 | -122 | -123 | -128 | -135 | -145 |
| Przepływy finansowe | -186 | -162 | 1086 | 1084 | -1507 | -204 | -861 | 256 | 153 | -912 |
| Różnice kursowe | -9,48 | -5,54 | 4,69 | -4,27 | 5 | -1 | -4 | -9 | -21 | 13 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -2,14 | 19,5 | -14,9 | 5,47 | 77 | 521 | -405 | -63 | -50 | 44 |
| Wolne przepływy pieniężne | -304 | -232 | -1332 | -1595 | 1035 | 234 | -321 | -881 | -418 | 459 |
| Zapłacone odsetki | 144 | 130 | 162 | 226 | 246 | 208 | 214 | 269 | 372 | 399 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 14,1 | 13,7 | 23 | 6,33 | 14 | 45 | 115 | 96 | 207 | 52 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 5,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 3,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 5,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 19,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 25,7% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 17,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 11,7% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 13,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 17,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 2,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -16,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 8,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -11,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 14,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 3,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -15,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 13,2% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 12,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 9,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -2,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 1,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -5,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -6,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -4,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,65x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,56x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,06x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 2,59x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 46,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 82,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 7,24 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | -1,40 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 9,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,34 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,80x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 9,94x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 6,42x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 57 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 138,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 72,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 12,75 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 329,45 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 17,66 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 63,00 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 75,08 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 34,94 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 5,71 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 29,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 21,5% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 85,9% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 9,03 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 16,27 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 18,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,70x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,14x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 6,74x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 13,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 3,69x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,27x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 23,7x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 7,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 8,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała RYDER SYSTEM INC w roku obrotowym 2025?
RYDER SYSTEM INC wykazała przychody 12,67 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy RYDER SYSTEM INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 499,0 mln USD, marża netto 3,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RYDER SYSTEM INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,59 mld USD minus nakłady inwestycyjne 2,14 mld USD dały wolne przepływy 459,0 mln USD.