QUICKLOGIC Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które QUICKLOGIC Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	11,4	12,1	12,6	10,3	8,63	12,7	16,2	21,2	19,7	13,8
Koszt sprzedaży	7,65	6,63	6,3	4,41	4,39	5,27	7,38	6,71	7,56	10,7
Zysk brutto ze sprzedaży	3,77	5,52	6,33	5,91	4,25	7,42	8,8	14,5	12,1	3,03
Badania i rozwój	12,3	9,57	9,95	12,4	7,54	6,93	5	6,45	5,85	5,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	10,3	9,9	9,98	8,92	6,82	8,01	7,6	7,97	8,77	9,28
Sprzedaż i marketing							0,04	0,04	0,04	0,08
Zysk operacyjny	-18,8	-14	-13,6	-15,4	-10,9	-7,52	-3,8	0,07	-2,52	-11,9
Koszty odsetkowe	0,18	0,12	0,11	0,35	0,33	0,13	0,15	0,22	0,41	0,37
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,11	0,02	0,08	0,19	0,1	-0,04	-0,22	-0,12	0,02	-0,03
Zysk przed opodatkowaniem	-19,1	-14	-13,6	-15,5	-11,1	-6,5	-4,17	-0,26	-2,9	-12,3
Podatek dochodowy	0,07	0,09	0,15	-0,08	0,05	0,12	0,1	0	0	0,02
Zysk z działalności kontynuowanej									-2,91	-12,3
Zysk netto	-19,1	-14,1	-13,8	-15,4	-11,2	-6,62	-4,27	-0,26	-3,84	-14,8
EBITDA	-17,5	-12,6	-12,3	-14,2	-10,1	-6,51	-2,65	1,88	1,46	-6,55
Zysk na akcję, podstawowy	-0,29	-0,18	-2,16	-2,02	-1,14	-0,57	-0,34	-0,02	-0,26	-0,91
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,29	-0,18	-2,16	-2,02	-1,14	-0,57	-0,34	-0,02	-0,26	-0,91
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	65,4	77,3	6,37	7,66	9,78	0,01	12,6	13,5	14,5	16,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	65,4	77,3	6,37	7,66	9,78	11,5	12,6	13,5	14,5	16,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	14,9	16,5	26,4	21,5	22,7	19,6	19,2	24,6	21,9	18,8
Należności	0,84	0,93	2,21	1,99	1,69	1	2,69	1,63	2,43	2,81
Zapasy	2,02	3,56	3,84	3,26	2,69	2,08	2,49	2,03	0,94	0,96
Pozostałe aktywa obrotowe	0,16	0,16	0,29	1,57	0,18	0,26	0,27	0,14	0,13	0,19
Aktywa obrotowe razem	18,8	22	34,3	28,4	28,2	24,2	27,9	34,6	29,6	24,2
Rzeczowe aktywa trwałe	2,77	2,38	1,45	0,83	0,55	0,5	1,4	8,95	15,7	18,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				2,2	1,13		0,5	0,98	0,76	0,46
Wartość firmy				0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Wartości niematerialne				1,01	0,86	0,75	0,65	0,54	0,38	0,34
Pozostałe aktywa trwałe	0,23	0,25	0,35	0,31	0,28	0,31	0,14	0,14	0,12	0,24
Aktywa razem	21,8	24,6	36,1	33,4	32,9	29	32,6	47,8	51,9	44,8
Zobowiązania handlowe	2,02	1,44	1,49	1	0,94	0,93	2,39	4,66	3,1	2,25
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,58	1,65	1,9	1,13	1,34	1,67	1,51	2,67	1,59	1,78
Przychody przyszłych okresów	0			0,16	0,05	0,46	0,27	1,05	0,44	0,06
Zadłużenie krótkoterminowe	6,21	6,3	15,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem	9,81	9,39	18,7	18	18	18,9	20	29,6	25,4	21,3
Zadłużenie długoterminowe	0	0,36	0,11		1,19	0	0,44	0,46	1,2	0,93
Zobowiązania leasingowe								0,68	0,45
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,05	0,01	0,02		0	0,15	0,13	0,13	0
Zobowiązania razem	9,86	9,76	18,8	19,6	20,4	19,8	20,7	30,9	27	22,3
Zadłużenie razem	6,21	6,65	15,4					1,4	3,1	2,98
Kapitał wpłacony	252	269	285	297	307	310	317	322	334	347
Zyski zatrzymane	-240	-254	-268	-283	-294	-301	-305	-306	-309	-324
Kapitał własny	12	14,9	17,3	13,8	12,5	9,21	11,9	16,9	24,9	22,5
Kapitał własny razem	12	14,9	17,3	13,8	12,5	9,21	11,9	16,9	24,9	22,5
Pasywa razem	21,8	24,6	36,1	33,4	32,9	29	32,6	47,8	51,9	44,8
Akcje w obrocie	68,1	80,5	6,82	8,33	11,1	11,9	13,2	14,1	15,3	17,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-19,1	-14,1	-13,8	-15,4	-11,2	-6,62	-4,27	-0,26	-3,84	-14,8
Amortyzacja	1,33	1,37	1,28	1,2	0,82	1	1,15	1,81	3,98	5,37
Wynagrodzenia w akcjach	1,58	1,44	1,9	3,14	1,74	2,53	2,04	2,52	4,61	3,32
Podatek odroczony	-0,01	0	0	-0,19	0,01	0,09	0,06	-0	0,03	0
Zmiana należności	0,76	-0,09	-1,28	0,22	0,3	0,63	-1,71	1,05	-0,81	-0,38
Zmiana zapasów	0,57	-1,77	-0,66	0,48	0,37	0,39	-0,64	-0,14	0,29	-0,1
Przepływy operacyjne	-15,3	-12,9	-12,6	-11,6	-6,74	-2,86	-4,06	4,85	0,03	-3,26
Nakłady inwestycyjne	-1,95	-0,64	-0,35	-0,58	-0,25	-0,18	-0,14	-5,47	-5,4	-3,16
Przepływy inwestycyjne	-1,95	-0,64	-0,29	-0,92	-1,05	-0,71	-0,81	-6,34	-6,47	-3,69
Emisja długu			0	0	1,19
Spłata długu						-0,4	-0,5	-0,7	-1,38	-2,15
Emisja akcji	10,6	17,6	16,2	9,44	9,3	1,08	4,68	2,31	6,81	9,25
Przepływy finansowe	12,9	15,2	22,9	7,6	9	0,43	4,47	6,9	3,71	3,91
Zmiana stanu środków pieniężnych	-4,27	1,66	9,94	-4,92	1,2	-3,14	-0,4	5,41	-2,73	-3,04
Wolne przepływy pieniężne	-17,2	-13,6	-13	-12,2	-7	-3,04	-4,2	-0,62	-5,38	-6,43
Zapłacone odsetki	0,18	0,11	0,09	0,3	0,28	0,08	0,09	0,08	0,34	0,37
Zapłacony podatek dochodowy	0,13	0,16	0,17	0,13	0,02	0,07	0,02	0,01	0,03	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 28 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,96 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	27,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-69,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-65,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-80,1%	Zysk netto / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-41,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-30,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-57,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	36,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	60,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	14,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-29,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-74,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-29,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-6,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-549,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-12 181,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-9,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	23,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	12,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-13,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	11,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	11,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	8,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	10,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,15x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,85x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,71x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,09x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	6,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	27,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-15,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-38,8x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	12,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	30,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,38x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,93x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	11,7x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	31 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	11,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	33 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	68 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-4 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,72 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,90 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,71 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,69 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	200,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	185,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	12,3x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	6,43x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	6,49x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	11,4x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-6,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała QUICKLOGIC Corp w roku obrotowym 2025?

QUICKLOGIC Corp wykazała przychody 13,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 29,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy QUICKLOGIC Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 14,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała QUICKLOGIC Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,2 mln USD dały wolne przepływy -6,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do QUICKLOGIC Corp