QTREX Quantum Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które QTREX Quantum Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody					0	0	0,29
Koszt sprzedaży					0	0	0,29
Zysk brutto ze sprzedaży					0	0	0
Badania i rozwój			4,07	8,18	7,32	6,32	7,5
Sprzedaż i marketing			1,98	1,33	0,75	0,75	0,59
Ogólne i administracyjne			6,94	5,38	4,06	4,19	5,53
Zysk operacyjny	1,27	6,27	-13	-14,9	-12,1	-11,3	-13,6
Koszty odsetkowe					1,16
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-4,23	-0,28	0,53	0,04	0,34
Zysk przed opodatkowaniem	4,58	7,23	-17,2	-15	-11,3	-11,1	-13,2
Podatek dochodowy					0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej	4,58	7,23	17	10,3
Zysk netto	-4,58	16,9	-17,2	-15	-11,3	-11,1	-13,2
EBITDA			-12,9	-14,8	-12	-11,1	-13,5
Zysk na akcję, podstawowy	-2,40	-3,67	-3,24	-1,39	-0,93	-0,60	-0,45
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,40	-3,67	-3,24	-1,39	-0,93	-0,60	-0,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)			5,31	10,8	12,1	18,5	29,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			5,31	10,8	12,1	18,5	29,6

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,1	0,54	23,9	6,78	5,04	5,11	3,16
Inwestycje krótkoterminowe				7,1	2,3	0,7
Zapasy						0,44	0,74
Pozostałe aktywa obrotowe				0,59	0,43	0,59	0,52
Aktywa obrotowe razem		0,68	24,5	14,5	7,79	6,81	4,41
Rzeczowe aktywa trwałe		0,05	0,2	0,41	0,51	0,5	0,45
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			1,18	1,26	1,01	0,76	0,48
Pozostałe aktywa trwałe						1,26	0,93
Aktywa razem		0,99	25,9	16,2	9,31	8,07	5,34
Zobowiązania handlowe		0	0,09	0,15	0,2	0,15	0,11
Rozliczenia międzyokresowe bierne				0,07	0,08
Zobowiązania krótkoterminowe razem		0,95	4,31	1,66	2,98	3,37	2,82
Zobowiązania leasingowe		0,1	0,9	0,87	0,59	0,38	0,19
Zobowiązania razem		2,69	5,52	3,34	3,57	3,75	3,02
Kapitał wpłacony		10,8	48,9	57,9	61,3	70,9	82,1
Zyski zatrzymane		-11,8	-28,8	-39,1
Skumulowane inne całkowite dochody				-44,2	-55,5	-66,6	-79,8
Kapitał własny		-1,33	23,7	13,6	5,74	4,32	2,32
Kapitał własny razem	-4,64	-1,7	20,4	12,8	5,74	4,32	2,32
Pasywa razem		0,99	25,9	16,2	9,31	8,07	5,34
Akcje w obrocie				11,3	15,7	24,3	35,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-4,58	-7,23	-17,2	-15	-11,3	-11,1	-13,2
Amortyzacja			0,03	0,05	0,11	0,17	0,15
Wynagrodzenia w akcjach			6,7	4,88	1,43	1,89	3,58
Zmiana zapasów					0	-0,44	-0,29
Przepływy operacyjne	-1,11	-1,88	-6,69	-9,21	-9,69	-9,37	-9,86
Nakłady inwestycyjne	-0,03	-0,02	-0,18	-0,26	-0,21	-0,16	-0,1
Przejęcia					-16
Zakup inwestycji				-7,12
Przepływy inwestycyjne	-0,07	-0,03	-0,18	-7,38	4,59	1,49	0,57
Emisja długu		0,31	0,03
Emisja akcji			14,3		0,03	0	4,65
Wypłacone dywidendy	-0,09	-0,18	-0,2	-0,4
Przepływy finansowe	1,27	2,29	30,2	-0,4	3,45	7,9	7,33
Różnice kursowe	0	0,01	0,95	-0,44	-0,07	0,06	0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,09	0,39	23,3	-16,6	-1,64	0,02	-1,97
Wolne przepływy pieniężne	-1,14	-1,9	-6,87	-9,47	-9,9	-9,54	-9,96
Zapłacone odsetki			0,03	0,11	0,09	0,07	0,07

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,78 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	0,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-4714,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-4662,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-4574,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-4574,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-3448,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-3412,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-397,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-197,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	2594,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1237,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	35,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	51,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r	-46,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-44,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-33,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-30,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	40,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	60,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	40,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,56x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	56,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	1,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	2,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,04x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,61x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,49x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	750 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	166 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,45 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,45 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,34 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,33 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,06 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,09 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	43,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	40,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	150x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	18,6x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	18,6x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	139x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-23,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-30,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała QTREX Quantum Ltd. w roku obrotowym 2025?

QTREX Quantum Ltd. wykazała przychody 289,0 tys. USD za rok obrotowy 2025.

Czy QTREX Quantum Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała QTREX Quantum Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 9,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 103,0 tys. USD dały wolne przepływy -10,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do QTREX Quantum Ltd.