Quest Resource Holding Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Quest Resource Holding Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	184	138	104	99	98,7	156	284	288	289	250
Koszt sprzedaży	169	123	86,9	80,3	79,6	127	235	238	239	208
Zysk brutto ze sprzedaży	14,4	15,7	16,9	18,7	19,1	28,7	48,9	50,1	50	42,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	18,2	17,1	16,2	16,8	17,1	21,7	37,8	37,7	39,5	37,6
Koszty operacyjne	22,2	21,1	18,9	18,1	18,3	24,2	47,5	47,2	54,5	48,7
Zysk operacyjny	-7,8	-5,35	-2	0,6	0,75	4,51	1,41	2,83	-4,46	-6,16
Koszty odsetkowe	0,24	0,47	0,44	0,43	0,7	2,5	7,28	9,73	10,3	9,21
Zysk przed opodatkowaniem	-8,05	-5,82	-2,44	0,16	1,29	2,01	-5,88	-6,9	-14,8	-15,4
Podatek dochodowy				0,22	0,25	0,32	0,17	0,39	0,29	0,02
Zysk netto	-8,05	-5,82	-2,44	-0,06	1,03	1,69	-6,05	-7,29	-15,1	-15,4
EBITDA	-3,76	-1,37	0,7	1,91	1,91	6,98	11,1	12,4	4,94	-0,88
Zysk na akcję, podstawowy	-0,55	-0,38	-0,16	0,00	0,05	0,09	-0,31	-0,36	-0,73	-0,73
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,55	-0,38	-0,16	0,00	0,05	0,08	-0,31	-0,36	-0,73	-0,73
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	14,7	15,3	15,3	15,3	16,7	18,9	19,5	20,1	20,6	21
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	14,7	15,3	15,3	15,3	16,8	20,7	19,5	20,1	20,6	21

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,33	1,06	2,12	3,41	7,52	8,43	9,56	0,32	0,4	1,01
Należności	34,8	16,3	16,7	13,9	17,4	39,9	45,9	58,1	62,3	49
Zapasy	0,01
Pozostałe aktywa obrotowe	2,67	1,51	0,97	1,11	1,07	1,95	2,31	2,14	2,6	1,17
Aktywa obrotowe razem	38,8	18,8	19,8	18,4	26	50,3	57,8	60,6	75,1	51,2
Rzeczowe aktywa trwałe	1,34	0,96	0,61	0,53	1,99	2,54	2,62	2,13	4,51	2,88
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,6	1,1	1,95	2,39	1,86	1,31	2,11
Wartość firmy	58,3	58,3	58,2	58,2	66,3	80,6	84,3	85,8	81,1	81,1
Wartości niematerialne	8,49	5,03	2,61	1,59	6,53	39,1	33,6	26,1	12,9	7,65
Aktywa razem	108	83,5	81,6	80,7	102	176	181	177	176	146
Zobowiązania handlowe	32,9	12,7	14	10,4	12,5	26,4	28,7	38,6	37,1	34,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,53	0,43	0,91	1,38	1	1,86	1,81	1,48	1,32	2,05
Przychody przyszłych okresów		0,31	0,07	0,02	0,05	3,72	2,73	1,51	1	0,13
Zadłużenie krótkoterminowe					0,62	1,33	1,16	1,16	1,65	1,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem	35,7	14,6	15,8	13,3	17,3	37,7	38,1	44,9	44,4	39,5
Zadłużenie długoterminowe				4,53	14,9	62,4	70,6	64,6	76,3	64
Zobowiązania leasingowe				1,14	0,54	1,12	1,72	1,28	0,83	1,51
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,34	0,02	0	1,14	1,97	1,91	1,72	1,28	0,83	1,51
Zobowiązania razem	40,8	21,4	21	19	34,2	102	110	111	121	105
Zadłużenie razem				4,53	14,9	62,4	70,6	64,6	76,3	64
Kapitał wpłacony	158	159	160	161	166	170	174	176	179	181
Zyski zatrzymane	-90,9	-96,7	-99,2	-99,2	-98,4	-96,7	-103	-110	-125	-140
Kapitał własny	67,3	62,1	60,5	61,6	68	73,6	71,1	66,3	54,2	40,5
Kapitał własny razem	67,3	62,1	60,5	61,6	68	73,6	71,1	66,3	54,2	40,5
Pasywa razem	108	83,5	81,6	80,7	102	176	181	177	176	146
Akcje w obrocie	15,3	15,3	15,3	15,4	18,4	19	19,7	20,2	20,6	21

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-8,05	-5,82	-2,44	-0,06	1,03	1,69	-6,05	-7,29	-15,1	-15,4
Amortyzacja	4,04	3,99	2,7	1,31	1,16	2,47	9,65	9,57	9,4	5,28
Wynagrodzenia w akcjach	1,85	1,71	0,79	1,09	1,49	1,38	1,28	1,31	1,56	1,62
Podatek odroczony					0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	-1,99	17,9	-1,53	2,75	-2,31	-11,7	-4,18	-13,7	-9,75	12,8
Zmiana zobowiązań handlowych	0,46	-21,1	1,52	-2,92	1,28	7,2	-5,31	7,28	0,38	-3,47
Przepływy operacyjne	-4,39	-1,65	2,97	2,28	3,1	2,57	-2,34	-1,36	-6,09	9,56
Nakłady inwestycyjne	-0,47	-0,06	-0,04	-0,15	-0,44	-0,55	-0,84	-0,26	-4,68	-0,25
Przejęcia						-16,3	-2,64
Przepływy inwestycyjne	-0,83	-0,32	-0,24	-0,3	-0,51	-16,9	-4,33	-1,9	-5,97	4,59
Emisja długu						12,5	3,5		2,87	0,39
Spłata długu						-0,76	-1,41	-8,11	-1,3	-6,1
Emisja akcji					3,05	0,53	0,76	0,9	1,12	0,05
Przepływy finansowe	3,56	1,69	-1,66	-0,69	1,51	15,3	7,81	-5,98	12,1	-13,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,66	-0,27	1,07	1,29	4,11	0,91	1,14	-9,24	0,07	0,62
Wolne przepływy pieniężne	-4,86	-1,71	2,92	2,13	2,65	2,02	-3,18	-1,62	-10,8	9,31
Zapłacone odsetki	0,22	0,35	0,36	0,35	0,37	1,4	5,72	8,57	8,79	7,12
Zapłacony podatek dochodowy				0,08	0,27	0,43	0,33	0,37	0,79	-0,62

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,37 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	16,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-7,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-7,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	4,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-65,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-13,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-7,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	13,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-13,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	20,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-14,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-4,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	17,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-117,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	25,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	28,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-25,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-17,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-9,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-17,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	7,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,18x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	2,22x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	44,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	80,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	58,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-0,92x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	7,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	56,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-49,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,85x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	91,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,01x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	73 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	68 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,82 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,63 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,53 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,53 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,27 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,35 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,05 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	28,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	87,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,12x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,08x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	2,58x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	2,54x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,35x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	7,79x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	38,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-60,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Quest Resource Holding Corp w roku obrotowym 2025?

Quest Resource Holding Corp wykazała przychody 250,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Quest Resource Holding Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 15,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Quest Resource Holding Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 9,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 251,0 tys. USD dały wolne przepływy 9,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Quest Resource Holding Corp