Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Quantum Biopharma Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
Badania i rozwój
0
7,83
6,33
6,91
Sprzedaż i marketing
0,62
Zysk operacyjny
-22,5
-30,7
-33,7
-27,4
Koszty odsetkowe
0,16
0,24
0,07
0,05
Zysk z działalności kontynuowanej
-34,1
-28,5
-33,9
-26,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-35,3
-23,6
Zysk netto
-39,1
-31,8
-35,3
-23,6
EBITDA
-20,5
-26,8
-29,7
-22,9
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
Środki pieniężne
5,97
17,5
35,3
17
Inwestycje krótkoterminowe
0
0,16
0
Należności
1,56
0,16
0,5
0,37
Zapasy
0,71
0
Aktywa obrotowe razem
8,56
26,9
45,9
17,9
Rzeczowe aktywa trwałe
8,88
0
0
0,11
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,1
0
0,17
0,16
Wartości niematerialne
16,8
13,4
16,2
12
Aktywa razem
43,2
42
63
38,4
Zobowiązania handlowe
3,36
3,7
7,51
7,11
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,83
5,58
8,7
7,83
Zobowiązania leasingowe
0,11
0,08
0,13
0,04
Zobowiązania razem
6,94
5,66
8,83
7,87
Kapitał wpłacony
17,4
18,8
22,6
28,5
Zyski zatrzymane
-59,1
-90,9
-126
-144
Kapitał własny
30,5
Udziały niekontrolujące
0
Kapitał własny razem
36,3
36,3
54,1
30,5
Pasywa razem
43,2
42
63
38,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
Zysk netto
-39,1
-31,8
-35,3
-23,6
Amortyzacja
1,94
3,9
4,05
4,54
Przepływy operacyjne
-13,7
-19,1
-20,7
-28,3
Nakłady inwestycyjne
0
0
-0,11
Przepływy inwestycyjne
-0,23
6,51
0,27
12,1
Emisja akcji
3,43
25,1
38,3
0
Przepływy finansowe
4,01
24,2
38,2
-2,07
Zmiana stanu środków pieniężnych
-9,93
11,6
17,7
-18,3
Wolne przepływy pieniężne
-19,1
-20,7
-28,4
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2022. Wycena według kursu 3,85 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-77,3%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-46,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-159,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
-39,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-3,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
18,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
31,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
14,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,02x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,68x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-91,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-75,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Quantum Biopharma Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2022?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 23,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Quantum Biopharma Ltd. w roku obrotowym 2022?
Przepływy operacyjne 28,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 114,0 tys. USD dały wolne przepływy -28,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.