QUANTUM CORP /DE/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które QUANTUM CORP /DE/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	493	438	403	403	350	383	422	312	274	280
Koszt sprzedaży	288	265	235	230	199	226	279	187	164	177
Zysk brutto ze sprzedaży	205	173	168	173	151	158	143	125	110	103
Badania i rozwój	44,4	38,6	32,1	36,3	41,7	51,8	44,6	38	31,1	23,5
Sprzedaż i marketing	101	102	69,4	59,5	54,9	63	66	60,9	52,3	52
Ogólne i administracyjne	51,6	52,1	65,3	54,5	42	45,3	47,8	51,5	64	43,9
Koszty operacyjne	199	201	172	151	142	161	160	154	152	128
Zysk operacyjny	6,68	-28,6	-4,75	21,2	8,4	-3,24	-16,7	-28,9	-41,7	-24,5
Koszty odsetkowe	7,99	11,7	21,1	25,4	27,5	11,9	10,6	15,1	23,6	21,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,6	0,77	2,88	-0,26	-1,31	-0,25	1,96	-1,75	-0,71	-1,51
Zysk przed opodatkowaniem	-0,75	-46,5	-40,4	-4,41	-35,2	39,7	-16,4	-40,6	-114	-100
Podatek dochodowy	1,66	-3,11	2,38	0,8	0,24	1,34	1,94	0,71	0,82	1,01
Zysk netto	-2,41	-43,3	-42,8	-5,21	-35,5	38,4	-18,4	-41,3	-115	-101
EBITDA	12,3	-23,7	-0,48	25,5	14,1	6,18	-6,56	-19,6	-36,1	-19,2
Zysk na akcję, podstawowy	-0,82	-14,68	-14,09	-1,64	-9,75	13,12	-4,04	-8,68	-22,35	-7,97
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,82	-14,68	-14,09	-1,64	-9,75	-6,46	-5,65	-8,68	-22,35	-7,97
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	2,87	2,95	3,03	3,2	3,65	2,92	4,48	4,75	5,15	12,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	2,87	2,95	3,03	3,2	3,65	3,27	4,52	4,75	5,15	12,7

Bilans

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	13	10,9	10,8	6,44	27,4	5,21	26	25,7	16,5	15,6
Należności	102	96,4	86,8	70,4	73,1	69,4	72,5	67,8	52,5	69,7
Zapasy	15,1	22,1	11,5	16,3	12,7	14,6	6,96	7,07	22,4	16,1
Pozostałe aktywa obrotowe	9,18	13,6	18,1	8,49	3,05	4,7	5,51	8,41	8,53	8,07
Aktywa obrotowe razem	183	178	154	136	156	145	153	132	103	112
Rzeczowe aktywa trwałe	10,9	9,7	8,44	9,05	10,1	12,9	16,6	12	11,4	9,28
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	12,7	9,38	11,1	10,3	9,43	8,58	7,42
Wartość firmy				0	3,47	13	13	13	13	13
Wartości niematerialne	0,28	0,14	0,03	0	5,04	9,58	4,94	1,67	0,28	0
Pozostałe aktywa trwałe	6,93	9,5	5,15	3,43	5,92	9,93	15,8	19,7	19,4	14,7
Aktywa razem	221	203	173	166	195	202	214	188	155	157
Zobowiązania handlowe	40,8	62,6	37,4	36,9	35,2	34,2	35,7	26,1	31,5	29,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne	15,9	17,6	29	17,5	18,8	16,6	13,7	14	18	19,5
Przychody przyszłych okresów	92,3	96,9	90,4	81,5	84	87,1	79,8	78,5	75,1	75,7
Zadłużenie krótkoterminowe		7,5	1,65	7,32	1,85	4,38	5	82,5	96,5	54,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	238	207	178	158	159	177	158	250	258	206
Zadłużenie długoterminowe	66,7	116	146	147		89,4	66,4	0
Zobowiązania leasingowe			0	10,8	8,01	9,89	10,2	9,62	8,93	8,17
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	13	11,6	11,8	11,2	13,1	11,8	11,4	11,4	14,4	12,7
Zobowiązania razem	361	376	373	365	307	345	298	309	320	356
Zadłużenie razem	65	116	146	147	90,9	107	83,1	0	0	90
Kapitał wpłacony	474	482	499	506	627	625	702	708	780	854
Zyski zatrzymane	-612	-655	-698	-703	-739	-768	-786	-827	-942	-1044
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,68	-0,27	-1,41	-1,52	-0,86	-1,42	-1,58	-2,19	-1,61	-9,46
Kapitał własny	-139	-173	-200	-199	-200	-144	-84,4	-121	-164	-199
Kapitał własny razem	-139	-173	-200	-199	-200	-144	-84,4	-121	-164	-199
Pasywa razem	221	203	173	166	195	202	214	188	155	157
Akcje w obrocie	2,9	3,02	3,07	3,4	4,85	2,99	4,64	4,79	6,96	14,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-2,41	-43,3	-42,8	-5,21	-35,5	38,4	-18,4	-41,3	-115	-101
Amortyzacja	5,64	4,97	4,27	4,29	5,7	9,42	10,1	9,31	5,6	5,28
Wynagrodzenia w akcjach	6,7	5,39	3,41	6,75	9,62	13,8	10,8	4,72	2,83	-0,85
Podatek odroczony	0,18	0,14	1,46	-0,46	-0,77	-0,52	-0,18	-0,22	0,04	-0,32
Zmiana należności	-0,37	6,51	8,05	15,2	-1,63	3,65	-2,97	4,85	15,2	-19,9
Zmiana zapasów									0,8	0,94
Zmiana zobowiązań handlowych	-5,28	21,6	-25,4	-0,77	-1,99	-1,94	1,16	-11,2	6,15	-0,79
Przepływy operacyjne	8,56	-5,03	-16,9	-1,18	-0,77	-33,7	-4,89	-10,2	-23,6	-37,9
Nakłady inwestycyjne	-2,22	-2,58	-2,71	-2,63	-6,93	-6,32	-12,6	-5,87	-4,95	-1,71
Przejęcia	0	0	0	-1,97	-2,66	-7,81	-3,02	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0,05	0,28	2,94	0	0
Przepływy inwestycyjne	-1,43	-2,3	0,24	-4,6	-9,59	-14,1	-15,6	-5,87	-4,95	-1,71
Emisja długu	105
Emisja akcji	1,02	1,72	0	0	1,34	1,76	67,1	0	0	0,08
Przepływy finansowe	-7,89	-11,2	16,2	1,21	31,3	20,2	41,2	15,7	19,3	39,2
Różnice kursowe	0,02	-0,15	0,06	-0,02	-0,11	0,05	0,01	-0	-0	0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,75	-18,7	-0,35	-4,59	20,9	-27,6	20,7	-0,32	-9,26	-0,37
Wolne przepływy pieniężne	6,34	-7,62	-19,6	-3,81	-7,7	-40	-17,5	-16	-28,6	-39,6
Zapłacone odsetki	5,97	10,2	17,7	16,5	24,3	9,14	8,7	12,3	11,9	5,17
Zapłacony podatek dochodowy	0,68	1,46	0,07	-0,49	-2,28	0,94	1,42	1,78	1,81	1,19

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 31,68 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	37,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-80,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-80,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-7,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-6,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-124,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	7,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-12,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-4,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-6,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-10,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	146,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	41,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	28,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,93x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,76x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,34x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	0,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	114,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-54,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-0,40x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-11,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-40,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,54x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	32,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	12,1x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	30 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,44x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	82 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	53 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	59 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-10,88 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	13,47 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,95 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,91 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,71 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,38 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,25 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,19 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	4,22x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	4,03x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-1,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-19,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała QUANTUM CORP /DE/ w roku obrotowym 2026?

QUANTUM CORP /DE/ wykazała przychody 279,6 mln USD za rok obrotowy 2026, o 2% więcej niż rok wcześniej.

Czy QUANTUM CORP /DE/ była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 101,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała QUANTUM CORP /DE/ w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 37,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,7 mln USD dały wolne przepływy -39,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do QUANTUM CORP /DE/