Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Aureus Greenway Holdings Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
3,01
3,55
3,3
2,96
Koszty operacyjne
2,54
3,3
3,48
7,37
Zysk operacyjny
0,47
0,25
-0,18
-4,41
Koszty odsetkowe
0,04
0,03
0,03
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,03
-0
0,02
0,64
Zysk przed opodatkowaniem
0,44
0,25
-0,16
-3,77
Podatek dochodowy
0,12
-0,14
0,02
-0,09
Zysk netto
0,32
0,39
-0,18
-3,68
EBITDA
0,63
0,43
0,02
-4,19
Zysk na akcję, podstawowy
0,03
0,04
-0,02
-0,27
Zysk na akcję, rozwodniony
0,03
0,04
-0,02
-0,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10,9
10,9
10,9
13,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10,9
10,9
10,9
13,9
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,65
0,46
28,7
Inwestycje krótkoterminowe
0,01
Należności
0,04
0,02
0,04
Zapasy
0,06
0,06
0,03
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0
0,02
Aktywa obrotowe razem
0,99
1,13
29,1
Rzeczowe aktywa trwałe
3,05
3,08
3,94
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,36
0,78
0,93
Aktywa razem
4,75
5,21
34,8
Zobowiązania handlowe
0,33
0,19
0,24
Przychody przyszłych okresów
0,16
0,16
0,15
Zadłużenie krótkoterminowe
0,14
0,09
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,66
3,4
1,29
Zobowiązania leasingowe
0,14
0,58
0,69
Zobowiązania razem
3,5
4,14
2,04
Zadłużenie razem
0,79
0,19
Kapitał wpłacony
2,08
2,08
37,4
Zyski zatrzymane
-0,84
-1,02
-4,7
Kapitał własny
0,86
1,25
1,07
32,7
Kapitał własny razem
0,86
1,25
1,07
32,7
Pasywa razem
4,75
5,21
34,8
Akcje w obrocie
10,9
10,9
15,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,32
0,39
-0,18
-3,68
Amortyzacja
0,16
0,17
0,2
0,22
Wynagrodzenia w akcjach
1,89
Zmiana należności
0,01
-0,01
0,02
-0,03
Zmiana zapasów
-0,03
0
-0
0,02
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,04
0,19
-0,08
0,27
Przepływy operacyjne
0,58
0,85
0,09
-2,03
Nakłady inwestycyjne
-0,21
-0,15
-0,13
-1,07
Zakup inwestycji
-0,01
Przepływy inwestycyjne
-0,21
-0,25
-0,13
-1,07
Emisja akcji
10,7
Przepływy finansowe
-0,36
-0,64
-0,15
31,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
0
-0,05
-0,19
28,2
Wolne przepływy pieniężne
0,37
0,7
-0,04
-3,1
Zapłacone odsetki
0,04
0,03
0,03
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,72 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-10,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-21,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
24,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
7,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-10,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-0,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
-22 036,0%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-2362,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
2959,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
236,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
566,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
27,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
8,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,07x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,84x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
47,2x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
8 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,10 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,06 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,05 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,03 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,73 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,73 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,59 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
100,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
57,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
31,2x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,15x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,15x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
17,9x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-2,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-4,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Aureus Greenway Holdings Inc w roku obrotowym 2025?
Aureus Greenway Holdings Inc wykazała przychody 3,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy Aureus Greenway Holdings Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Aureus Greenway Holdings Inc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy -3,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.