Spółki PUK Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePRUDENTIAL PLC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które PRUDENTIAL PLC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 39 815 | 44 962 | 23 378 | 22 485 | 23 014 | 8985 | 9740 | 10 740 | 11 491 |
| Zysk operacyjny | 4378 | 4409 | 2247 | 2757 | 3233 | 2722 | 2893 | 3129 | 3306 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2909 | 3557 | 3019 | 3179 | 3018 | -519 | 2272 | 3239 | 5121 |
| Podatek dochodowy | 1161 | 676 | 681 | 711 | 804 | 478 | 560 | 824 | 1002 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 1748 | 2881 | 2338 | 2468 | 2214 | -997 | 1712 | ||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 1 | 4 | 9 | 67 | -771 | 10 | 11 | 130 | 141 |
| Zysk netto | 3080 | 4019 | 783 | 2118 | -2042 | -1007 | 1701 | 2285 | 3978 |
| EBITDA | 4813 | 6017 | 2932 | 3482 | 4063 | 3216 | 3417 | 3652 | 3877 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,20 | 1,56 | 0,30 | 0,82 | -0,78 | -0,37 | 0,62 | 0,84 | 1,54 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,20 | 1,56 | 0,30 | 0,82 | -0,78 | -0,37 | 0,62 | 0,84 | 1,54 |
Bilans
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 6604 | 9394 | 5005 | 8018 | 7170 | 5514 | 4751 | 5772 | 7706 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1795 | 1065 | 584 | 495 | 437 | 374 | |||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 593 | 407 | 315 | 271 | |||||
| Wartość firmy | 2365 | 969 | 961 | 907 | 890 | 896 | 848 | 902 | |
| Wartości niematerialne | 4015 | 3884 | 3986 | 3824 | 3958 | ||||
| Aktywa razem | 454 214 | 516 097 | 188 232 | 160 249 | 174 066 | 181 876 | 212 195 | ||
| Zobowiązania razem | 434 545 | 493 978 | 169 121 | 143 351 | 156 083 | 163 202 | 190 835 | ||
| Zadłużenie razem | 6383 | 6127 | |||||||
| Kapitał własny | 21 968 | 19 477 | 20 878 | 18 936 | 16 731 | 17 823 | 17 492 | 20 117 | |
| Udziały niekontrolujące | 192 | 1241 | 175 | 167 | 160 | 1182 | 1243 | ||
| Kapitał własny razem | 21 771 | 21 991 | 19 669 | 22 119 | 19 111 | 16 898 | 17 983 | 18 674 | 21 360 |
| Pasywa razem | 454 214 | 516 097 | 188 232 | 160 249 | 174 066 | 181 876 | 212 195 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 3081 | 4023 | 792 | 2185 | -2813 | -997 | 1712 | 2415 | 4119 |
| Amortyzacja | 435 | 1608 | 685 | 725 | 830 | 494 | 524 | 523 | 571 |
| Nakłady inwestycyjne | -98 | -134 | -59 | -57 | -36 | -34 | -44 | -101 | -104 |
| Skup akcji własnych | 0 | -860 | -1252 | ||||||
| Wypłacone dywidendy | -1525 | -1662 | -1634 | -832 | -430 | -482 | -540 | -583 | -714 |
| Różnice kursowe | 1080 | -529 | 203 | 70 | -44 | -175 | -25 | -61 | 140 |
| Zapłacone odsetki | 40 | 25 | 11 | 16 | 75 | 75 | 61 | ||
| Zapłacony podatek dochodowy | 611 | 477 | 322 | 551 | 453 | 449 | 406 | 549 | 518 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 28,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 33,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 44,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 34,6% | Zysk netto / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 19,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 21,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 22,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 5,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -12,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 5,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 6,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 74,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 13,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 82,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | 13,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 15,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -0,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 16,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 9,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -16,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 89,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 2,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 15,26 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,06x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,54 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,54 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 17,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 32,20 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 24,49 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 8,09x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,80x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,60x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,11x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 2,13x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 7,41x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 6,32x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 12,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,2% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała PRUDENTIAL PLC w roku obrotowym 2025?
PRUDENTIAL PLC wykazała przychody 11,49 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7% więcej niż rok wcześniej.
Czy PRUDENTIAL PLC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 3,98 mld USD, marża netto 34,6%.