Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Pattern Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
1366
1796
2501
Koszt sprzedaży
765
1015
1411
Zysk brutto ze sprzedaży
601
781
1090
Badania i rozwój
14,6
18
46,3
Sprzedaż i marketing
258
338
496
Ogólne i administracyjne
276
339
523
Zysk operacyjny
52,8
87,2
25,4
Koszty odsetkowe
0,03
0,1
0,23
Przychody odsetkowe
2,88
6,16
7,65
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,71
-2,01
-0,95
Zysk przed opodatkowaniem
56,3
91,2
-0,79
Podatek dochodowy
15,1
23,4
-17
Zysk netto
41,3
67,9
16,2
EBITDA
64,9
102
42,2
Zysk na akcję, podstawowy
0,22
0,47
-1,36
Zysk na akcję, rozwodniony
0,22
0,47
-1,36
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
90,8
90,8
115
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
90,8
90,8
115
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
127
176
289
Należności
107
177
Zapasy
264
295
Pozostałe aktywa obrotowe
11,4
31,6
Aktywa obrotowe razem
558
793
Rzeczowe aktywa trwałe
35
41,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
27,9
28,2
Wartość firmy
25,9
25,9
37,8
Wartości niematerialne
6,91
16,7
Pozostałe aktywa trwałe
10,6
31,4
Aktywa razem
664
948
Zobowiązania handlowe
212
275
Rozliczenia międzyokresowe bierne
37,8
53,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem
258
339
Zobowiązania leasingowe
22,1
22
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
5,3
6,09
Zobowiązania razem
285
367
Kapitał wpłacony
2,76
552
Zyski zatrzymane
107
28,7
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,99
0,45
Kapitał własny
42,4
109
581
Kapitał własny razem
42,4
109
581
Pasywa razem
664
948
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
41,3
67,9
16,2
Amortyzacja
12,1
14,8
16,8
Wynagrodzenia w akcjach
-0,21
0
97,3
Podatek odroczony
-0,25
-1,27
-19,3
Zmiana należności
-1,54
-30,8
-67,7
Zmiana zapasów
-30,9
-73,2
-29
Zmiana zobowiązań handlowych
28,1
86,5
62,4
Przepływy operacyjne
41,5
70,3
99,4
Nakłady inwestycyjne
-14,5
-20,5
-20,5
Przejęcia
0
0
-19,3
Przepływy inwestycyjne
-14,5
-20,4
-39,8
Emisja akcji
0
0
135
Skup akcji własnych
0
-2,9
0
Przepływy finansowe
0
-2,9
53,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
28,1
48,4
113
Wolne przepływy pieniężne
27
49,9
78,9
Zapłacony podatek dochodowy
18,9
21,3
18,5
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,99 USD z 10 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
10,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
35,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
1,5%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
39,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
39,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-70,9%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-58,6%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-76,1%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-389,4%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
41,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
58,2%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
434,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
42,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
26,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
610,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
2,92x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
55,8x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
4,99x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
73 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
17,3x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
21 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
64 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
30 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
90,1%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
25,5%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,64 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
17,87 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,58 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,78 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,62 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,34 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,93 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF
20,9%
Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,55 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,19 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
30,2x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
1,09x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,37x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,81x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
33,5x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
24,9x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,98x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
23,0x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
20,3x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
30,2x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
3,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
3,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,6%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Pattern Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Pattern Group Inc. wykazała przychody 2,50 mld USD za rok obrotowy 2025, o 39,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy Pattern Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 16,2 mln USD, marża netto 0,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Pattern Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 99,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 20,5 mln USD dały wolne przepływy 78,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.