Portillo's Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Portillo's Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	479	455	535	587	680	711	732
Koszt sprzedaży	149	142	167	204
Zysk brutto ze sprzedaży	330	313	368	383
Sprzedaż i marketing	4,5	2,6	3,1	4	5,9	8	9,4
Ogólne i administracyjne	43,1	39,9	87,1	66,9	78,8	75,1	77,1
Zysk operacyjny	48,9	57,3	30	41,3	55,4	58	43,7
Koszty odsetkowe	43,4	45	39,7	27,6	27,5	25,6	22,8
Przychody odsetkowe			0	0	0,21	0,31	0,28
Zysk przed opodatkowaniem	5,56	12,3	-16,9	19	28,1	41,9	24,1
Podatek dochodowy	0	0	-3,53	1,82	3,25	6,8	3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0	-19,4	6,31	6,39	5,56	1,75
Zysk netto	-12,9	-8,26	-15,2	10,9	18,4	29,5	19,3
EBITDA	73,3	81,9	53,3	62,2	79,8	85,3	72,8
Zysk na akcję, podstawowy	-0,25	-0,16	-0,42	0,28	0,34	0,48	0,28
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,25	-0,16	-0,42	0,25	0,32	0,46	0,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	51,2	51,2	35,8	38,9	53,8	61,1	68,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	51,2	51,2	35,8	42,7	57,3	64	71,1

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	22,6	41,2	39,3	44,4	10,4	22,9	20
Należności		5,2	7,84	5,37	6,1	5,93	7,24
Zapasy		5,08	6,08	7,39	8,73	7,92	8,21
Pozostałe aktywa obrotowe		2,92	5,84	4,92	8,57	7,07	6,84
Aktywa obrotowe razem		54,6	59	65,3	41,9	52,7	51,5
Rzeczowe aktywa trwałe		175	191	227	296	359	420
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	167	194	222	261
Wartość firmy		394	394	394	394	394	394
Wartości niematerialne		266	260	256	253	250	245
Pozostałe aktywa trwałe		681	750	821	854	866	874
Aktywa razem		910	1000	1280	1386	1500	1607
Zobowiązania handlowe		21,4	27,2	30,3	33,2	45,5	43,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne		34,8	29,5	29,9	32	33,1	32,2
Przychody przyszłych okresów		6,77	6,89	7,29	7,18	7,03	7,47
Zadłużenie krótkoterminowe		3,32	3,32	4,16	7,5	11,3	6,25
Zobowiązania krótkoterminowe razem		66,4	66,9	77,3	105	136	194
Zadłużenie długoterminowe		466	316	314	284	275	238
Zobowiązania leasingowe			0	200	238	279	329
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		9,52	4,59	3,29	2,79	3,56	3,61
Zobowiązania razem		569	576	847	925	1010	1109
Zadłużenie razem		470	319	319	306	312	334
Kapitał wpłacony		0	187	261	308	357	405
Zyski zatrzymane		0	-16	-4,81	13,6	43,1	62,5
Kapitał własny	148	141	171	256	322	401	468
Udziały niekontrolujące		0	252	177	138	89	29,5
Kapitał własny razem	148	141	423	433	460	490	497
Pasywa razem		910	1000	1280	1386	1500	1607
Akcje w obrocie		51,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-12,9	-8,26	-34,6	17,2	24,8	35,1	21,1
Amortyzacja	24,4	24,6	23,3	20,9	24,3	27,3	29,1
Wynagrodzenia w akcjach	1,29	0,96	29,4	16,1	15,5	11,2	6,49
Podatek odroczony	0	0	-3,53	1,82	3,25	6,77	2,97
Zmiana należności	0,03	-0,75	-0,78	0,19	-0,68	0,86	-1,54
Zmiana zapasów	-0,14	-1,18	-1	-1,31	-1,35	0,82	-0,29
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,79	1,35	1,79	-3,62	0,21	11,3	0,32
Przepływy operacyjne	43,3	58,3	42,9	56,9	70,8	98	71,9
Nakłady inwestycyjne	-22	-21,5	-36,2	-47,1	-87,9	-88,2	-90,4
Przepływy inwestycyjne	-22	-21,4	-36,3	-47	-87,8	-88,1	-90,2
Emisja długu	464	0	0	0	300	0	0
Spłata długu	-472	-13,3	-158	-3,32	-328	-5,63	-41,9
Emisja akcji	0,1	0,03	0,1	0	0	4,33	2,73
Przepływy finansowe	-11,7	-18	-8,78	-4,71	-16,9	2,51	15,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	9,59	18,8	-2,17	5,16	-34	12,4	-2,91
Wolne przepływy pieniężne	21,3	36,8	6,69	9,83	-17,1	9,85	-18,5
Zapłacone odsetki	36,5	34,3	43,5	24	28,3	19,4	22,9
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,98 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	5,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	1,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	12,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	4,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	9,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-24,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-14,7%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-2,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-34,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	21,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-41,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-26,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-288,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	16,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	22,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	27,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	7,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	12,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	11,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	18,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	6,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,27x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,67x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	20,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	68,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	300,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,14x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,80x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-133,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	39,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-150,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,47x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,76x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	87,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	4 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	73,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	85,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,23 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	10,37 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,17 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,16 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,63 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,05 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,34 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	530,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	830,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	30,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,70x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,09x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	42,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	6,24x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,09x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	20,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	66,0x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	11,9x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Portillo's Inc. w roku obrotowym 2025?

Portillo's Inc. wykazała przychody 732,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Portillo's Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 19,3 mln USD, marża netto 2,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Portillo's Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 71,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 90,4 mln USD dały wolne przepływy -18,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Portillo's Inc.