Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które PTL Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
74,8
102
98,1
71,6
Koszt sprzedaży
73,7
100
95,7
70,7
Zysk brutto ze sprzedaży
1,11
1,92
2,41
0,91
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,75
0,83
1,42
2,75
Zysk operacyjny
0,37
1,09
-4,75
-0,44
Przychody odsetkowe
0
0
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,03
0,01
0,01
-0,74
Zysk przed opodatkowaniem
0,4
1,1
-4,75
-1,18
Podatek dochodowy
0,01
0,16
0,23
Zysk netto
0,39
0,94
-4,98
-1,18
Zysk na akcję, podstawowy
0,03
0,08
-0,43
-0,04
Zysk na akcję, rozwodniony
0,03
0,08
-0,43
-0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
11,3
11,3
11,5
33,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
11,3
11,3
11,5
33,7
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,09
1,14
4,79
1,09
Należności
7,92
7,72
5,4
Pozostałe aktywa obrotowe
1,8
0,01
0,79
Aktywa obrotowe razem
11
12,5
8,63
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,04
0
Aktywa razem
11
12,6
12,2
Zobowiązania handlowe
9,27
11,4
3,19
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0
0,12
0,11
Zobowiązania krótkoterminowe razem
9,69
12
3,31
Zobowiązania leasingowe
0
Zobowiązania razem
9,69
12
3,31
Zyski zatrzymane
1,35
-3,63
Skumulowane inne całkowite dochody
-3,63
-4,81
Kapitał własny
0,41
1,35
0,61
8,89
Kapitał własny razem
0,41
1,35
0,61
8,89
Pasywa razem
11
12,6
12,2
Akcje w obrocie
11,3
12,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,39
0,94
-4,98
-1,18
Wynagrodzenia w akcjach
0,94
Zmiana należności
-1,55
-3,1
-5,54
-1,18
Przepływy operacyjne
-0,64
1,09
-0,76
-12,2
Emisja akcji
4,68
8,52
Przepływy finansowe
-0,1
-0,04
4,41
8,52
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,75
1,05
3,65
-3,71
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 7,15 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
1,3%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna
-0,6%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
-1,6%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-1,6%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-17,1%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
-24,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-9,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-19,3%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
3,8%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-27,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-1,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-62,3%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-6,6%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
1348,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
178,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-2,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
192,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
44,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
5,78x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności
10,9x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
33 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
38 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,04 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,04 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
2,13 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,36 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,26 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,26 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,03 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
44,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
43,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,63x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,05x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,05x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,61x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-2,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała PTL Ltd w roku obrotowym 2025?
PTL Ltd wykazała przychody 71,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 27% mniej niż rok wcześniej.
Czy PTL Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.