Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Protagenic Therapeutics, Inc.\new składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2026
FY2026
Przychody
0
0
0
0
0
0
0
Badania i rozwój
0,72
0,88
0,81
0,7
1,14
1,59
3,06
3,84
0,38
0,9
Ogólne i administracyjne
1,65
1,43
1,28
1,85
3
1,97
1,21
1,76
0,08
0,33
Koszty operacyjne
2,37
2,31
2,09
2,55
4,14
3,56
4,53
5,7
2,59
4,5
Zysk operacyjny
-2,37
-2,31
-2,09
-2,55
-4,14
-3,56
-4,53
-5,7
-2,59
-4,5
Koszty odsetkowe
0,25
0,5
0,14
0,11
Przychody odsetkowe
0
0,03
0,19
0,26
0,04
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,11
-0,24
0,34
0
-0,38
0
-0,47
0,18
-1
5,87
Zysk przed opodatkowaniem
-2,26
-2,56
-1,75
-2,55
-4,52
-3,56
-5
-5,53
-3,59
1,37
Zysk netto
-2,26
-2,56
-1,75
-2,55
-4,52
-3,56
-5
-5,53
-3,59
1,37
EBITDA
-2,37
-2,31
-2,09
-2,55
-3,56
-4,5
-5,65
-4,45
Zysk na akcję, podstawowy
-0,22
-0,25
-0,17
-0,25
-1,24
-0,82
-1,15
-1,13
-0,67
0,59
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,22
-0,25
-0,17
-0,25
-0,31
-0,82
-1,15
-1,13
-0,67
0,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10,3
10,3
10,3
10,3
3,69
4,32
4,34
4,9
5,37
2,33
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10,3
10,3
10,3
10,3
14,7
4,32
4,34
4,9
5,37
2,33
Bilans
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2026
FY2026
Środki pieniężne
0,4
0,36
0,8
0,67
0,54
0,22
1,29
0,08
0,01
1,51
Inwestycje krótkoterminowe
9,83
7,76
2,77
Zapasy
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,09
0,08
0,04
0,21
0,69
0,06
0,14
0,04
0,06
0,03
Aktywa obrotowe razem
1,78
0,7
0,84
0,88
11,1
8,04
4,2
1,88
0,09
1,54
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0
0
0
0,12
0,07
0,06
0,01
Wartości niematerialne
2,09
Aktywa razem
1,78
0,7
0,84
0,88
11,1
8,04
4,32
1,96
0,09
3,65
Zobowiązania handlowe
0,14
0,23
0,87
0,57
0,5
0,67
0,96
0,95
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,25
0,08
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,56
0,91
1,2
0,66
0,8
1,12
0,66
0,94
5,04
1,03
Zobowiązania razem
0,56
0,91
1,48
2,03
1,12
1,12
0,66
0,94
5,04
1,03
Kapitał wpłacony
12,2
13,4
14,7
16,7
32,4
33,4
34,6
37,4
0,46
6,99
Zyski zatrzymane
-10,8
-13,4
-15,2
-17,7
-22,2
-25,8
-30,8
-36,3
-5,4
-4,03
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,17
-0,17
-0,17
-0,17
-0,25
-0,68
-0,11
-0,13
-0,13
Kapitał własny
1,22
-0,21
-0,63
-1,15
9,94
6,92
3,67
-3,32
-4,95
2,62
Kapitał własny razem
1,22
-0,21
-0,63
-1,15
9,94
6,92
3,67
-3,32
-4,95
2,62
Pasywa razem
1,78
0,7
0,84
0,88
11,1
8,04
4,32
1,96
0,09
3,65
Akcje w obrocie
10,3
10,3
10,3
10,4
4,3
4,32
4,44
0,52
5,8
1,81
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2026
FY2026
Zysk netto
-2,26
-2,56
-1,75
-2,55
-4,52
-3,56
-5
-5,53
-3,59
1,37
Amortyzacja
0
0
0
0
0
0,03
0,05
0,05
Wynagrodzenia w akcjach
0,89
1,13
0,8
1,65
1,52
0,86
0,67
0,92
0,42
Zmiana zapasów
-0
-0
Zmiana zobowiązań handlowych
0,02
0,1
0,66
-0,2
0,34
-0,09
-0,18
0,46
0,18
1,04
Przepływy operacyjne
-1,38
-1,07
-0,49
-1,35
-2,8
-1,99
-3,7
-4,22
-1,77
-2,81
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,15
-0
Zakup inwestycji
-10,4
-0,03
-2,76
-0,3
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0,49
1,63
7,69
3,1
Przepływy inwestycyjne
-1,29
1,05
0,25
-9,91
1,6
4,78
2,8
0,63
Emisja akcji
0
0,4
Przepływy finansowe
0,67
1,22
12,6
1,96
1,81
3,87
Różnice kursowe
-0,03
-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-2,7
-0,04
0,44
-0,13
-0,13
-0,33
1,07
0,55
0,04
1,7
Wolne przepływy pieniężne
-2
-3,85
-2,81
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,78 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
316,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
195,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-290,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
3997,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
-56,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-356,5 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
3,02 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,10 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,95 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,20 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,31 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
846,0 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
0,26x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,82x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Stopa zysku
386,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Protagenic Therapeutics, Inc.\new w roku obrotowym 2026?
Protagenic Therapeutics, Inc.\new wykazała przychody 0,0 USD za rok obrotowy 2026.
Czy Protagenic Therapeutics, Inc.\new była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,4 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Protagenic Therapeutics, Inc.\new w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 2,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,3 tys. USD dały wolne przepływy -2,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.