Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Pelthos Therapeutics Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
16,8
Koszt sprzedaży
0
3,99
Zysk brutto ze sprzedaży
0
12,8
Badania i rozwój
0,39
2,58
1,18
1,23
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
6,39
42,5
Ogólne i administracyjne
1,1
2,74
4,11
Koszty operacyjne
2,32
6,86
7,57
Zysk operacyjny
-2,32
-6,86
-7,57
-32,4
Koszty odsetkowe
0,14
0,31
0,79
3,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,14
-0,52
-0,38
-18,3
Zysk przed opodatkowaniem
-2,46
-7,38
-7,96
-50,7
Podatek dochodowy
0
-7,39
Zysk netto
-2,46
-7,38
-7,96
-43,3
EBITDA
-7,57
-31,7
Zysk na akcję, podstawowy
56,38
-57,68
-14,27
-23,04
Zysk na akcję, rozwodniony
56,38
-57,68
-14,27
-23,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,04
0,13
0,56
1,88
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,04
0,13
0,56
1,88
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,1
0,1
0,51
18
Należności
0
8,86
Zapasy
0
23,6
Pozostałe aktywa obrotowe
0,11
2,96
Aktywa obrotowe razem
0,06
0,1
1,37
53,4
Rzeczowe aktywa trwałe
0
9,59
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
3,25
Wartość firmy
0
24,7
Wartości niematerialne
0
39,5
Aktywa razem
0,06
0,1
1,37
130
Zobowiązania handlowe
2,99
4,62
1,9
2,99
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,22
0,65
0
15,4
Przychody przyszłych okresów
0
0,97
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,76
6,54
4,08
26
Zobowiązania leasingowe
0
2,75
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
30,1
Zobowiązania razem
3,76
6,54
4,08
91,5
Kapitał wpłacony
2,43
7,07
18,8
104
Zyski zatrzymane
-6,14
-13,5
-21,5
-64,8
Skumulowane inne całkowite dochody
0
Kapitał własny
-3,71
-6,45
-2,71
38,9
Kapitał własny razem
-3,71
-6,45
-2,71
38,9
Pasywa razem
0,06
0,1
1,37
130
Akcje w obrocie
0,11
0,39
0,61
3,23
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-2,46
-7,38
-7,96
-43,3
Amortyzacja
0
0,73
Wynagrodzenia w akcjach
0,11
1,73
1,8
5,46
Podatek odroczony
0
-7,39
Zmiana należności
0
-8,81
Zmiana zapasów
0
1,78
Zmiana zobowiązań handlowych
0,41
1,63
1,18
1,36
Przepływy operacyjne
-1,57
-0,98
-5,79
-22,6
Nakłady inwestycyjne
0
-0,1
Przepływy inwestycyjne
0
-5,24
Spłata długu
-0,22
-0,85
Emisja akcji
0,26
5,97
0
Skup akcji własnych
-0,08
0
Przepływy finansowe
1,62
1,02
6,21
45,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,06
0,04
0,42
17,5
Wolne przepływy pieniężne
-5,79
-22,7
Zapłacone odsetki
0
0,02
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 22,19 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
78,6%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna
-133,4%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
-216,6%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-199,5%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-97,7%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)
-62,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody
3,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
200,6%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
21,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
9425,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
1233,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
237,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
250,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-63,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,32x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
4,88x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
0,43x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
845 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
2,99x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
122 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
230 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
737 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-24,41 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
12,23 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-11,95 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,40 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-17,10 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
6,51 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
85,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
60,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,96x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
1,40x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-101,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Pelthos Therapeutics Inc. w roku obrotowym 2025?
Pelthos Therapeutics Inc. wykazała przychody 16,8 mln USD za rok obrotowy 2025.
Czy Pelthos Therapeutics Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 43,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Pelthos Therapeutics Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 22,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 99,0 tys. USD dały wolne przepływy -22,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.