PS International Group Ltd.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które PS International Group Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
97,3
140
87,2
53,2
Koszt sprzedaży
89
127
83,6
52,1
Zysk brutto ze sprzedaży
8,3
12,8
3,53
1,03
Ogólne i administracyjne
4,73
5,53
8,8
4,02
Koszty operacyjne
5,36
6,77
8,8
2,56
Zysk operacyjny
2,94
5,98
-5,27
-1,53
Koszty odsetkowe
0,01
0
0,04
Przychody odsetkowe
0,04
0,08
0,07
0,05
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,19
0,01
0,09
-13,7
Zysk przed opodatkowaniem
3,14
5,99
-5,18
-15,2
Podatek dochodowy
0,69
1,38
-0,36
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,02
0,03
0,01
0
Zysk netto
2,43
4,58
-4,83
-15,2
EBITDA
3,14
6,15
-5,21
-1,48
Zysk na akcję, podstawowy
0,95
1,83
-1,73
-3,81
Zysk na akcję, rozwodniony
0,95
1,83
-1,73
-3,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,51
2,5
2,8
4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,51
2,5
2,8
4
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
7,39
10,8
8,16
8,94
Inwestycje krótkoterminowe
4,98
Należności
20,1
12,8
9,45
Pozostałe aktywa obrotowe
0,09
0,07
0,26
Aktywa obrotowe razem
35
24,4
30,1
Rzeczowe aktywa trwałe
0,18
0,13
4,32
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,06
0,13
0,09
Aktywa razem
35,3
24,7
34,5
Zobowiązania handlowe
18,2
11,3
10,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,26
0,35
0,31
Przychody przyszłych okresów
0
0
0
Zadłużenie krótkoterminowe
4,74
Zobowiązania krótkoterminowe razem
22,4
13,8
38,1
Zadłużenie długoterminowe
2,73
2,73
Zobowiązania leasingowe
0,02
0,03
0,04
Zobowiązania razem
22,4
13,9
38,2
Zadłużenie razem
2,73
3,63
Kapitał wpłacony
7,88
10,6
11,4
Zyski zatrzymane
4,96
0,13
-15,1
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,04
-0,04
-0,04
Kapitał własny
12,8
10,7
-3,77
Udziały niekontrolujące
0,12
0,12
0,13
Kapitał własny razem
12,3
12,9
10,8
-3,64
Pasywa razem
35,3
24,7
34,5
Akcje w obrocie
20
3,25
8,62
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
2,45
4,61
-4,82
-15,2
Amortyzacja
0,19
0,16
0,06
0,05
Wynagrodzenia w akcjach
5,59
0,77
Zmiana należności
10,4
-9,1
7,42
3,37
Przepływy operacyjne
0,95
7,34
-1,84
-1,31
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0
-4,25
Przejęcia
0,02
Zakup inwestycji
-4,98
Przepływy inwestycyjne
-2,95
2,23
0,72
-11,2
Emisja akcji
0,02
0
Wypłacone dywidendy
-0,12
-3,97
Przepływy finansowe
-1,18
-4,1
-1,5
13,3
Różnice kursowe
-0
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,18
5,47
-2,63
0,78
Wolne przepływy pieniężne
0,94
7,34
-5,55
Zapłacone odsetki
0,01
0
0,03
Zapłacony podatek dochodowy
4,89
-0,36
-0,09
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 4,57 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-43,6x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-8,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
-3,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,80x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
23,9x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
4,78x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
76 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
76 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,81 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-3,81 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
13,30 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,39 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,33 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,44 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,44 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,61 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
70,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
60,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,32x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
1,13x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-7,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-21,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała PS International Group Ltd. w roku obrotowym 2025?
PS International Group Ltd. wykazała przychody 53,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 39% mniej niż rok wcześniej.
Czy PS International Group Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 15,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PS International Group Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,2 mln USD dały wolne przepływy -5,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.