Performance Shipping Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Performance Shipping Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	37	23,8	0	6,3	42	36,5	75,2	109	87,4	84,2
Ogólne i administracyjne	7,24	8,37	8,03	8,16	7,99	5,78	6,75	8,04	8,31	9,7
Zysk operacyjny	-142	-24,6	-8,01	-6,35	4,27	-8,46	40	75,5	41,8	51,9
Koszty odsetkowe	4,9	13,8	0	0,65	2,09	1,8	3,97	9,6	1,35	6,79
Przychody odsetkowe	0,12	0,09	0,06	0,26	0,11	0,02	0,28	3,3	3,26	4,83
Zysk z działalności kontynuowanej			-7,94	-6,74	2,3	-10,1	36,3	69,4
Zysk netto	-149	3,82	-52,9	-32,1	3,78	-9,71	36,3	69,4	43,7	50
EBITDA	-129	-16,5	-3,06	-2,67	10,2	-0,99	49,3	90,3	55,2	67
Zysk na akcję, podstawowy	-15 105 462,00	1339,00	-839,02	-167,74	15,97	-28,97	6,49	5,43	3,39	3,87
Zysk na akcję, rozwodniony	-15 105 508,00	1339,00	-839,02	-167,74	15,74	-28,97	3,02	1,91	1,11	1,28
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0,06	0,19	0,33	0,34	1,85	10,5	12,4	12,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0,06	0,19	0,33	0,34	6,45	35,5	39,2	38,9
Dywidenda na akcję					1,50

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	8,32	6,44	10,5	26,3	21,4	9,57	38,7	67,3	70,3	48,2
Należności	0,47	0,43	0,11	3,99	3,5	3,79	9,11	8,28	5,81	6,29
Zapasy	2,58	1,67	0,63	2,24	1,98	4,29	3,04	2,2	0,55	0,95
Pozostałe aktywa obrotowe	2,51	1,08	0,74	1,12	1,28	1,67	2,52	2,16	1,98	2,4
Aktywa obrotowe razem	22,9	28	12	35,4	28,4	19,4	53,5	79,9	78,7	58
Rzeczowe aktywa trwałe	240	201	0	59,4	129	123	237	213	248	498
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,19	0,18	0,08	0,16	0,1	0,05	0,07
Wartości niematerialne	0
Pozostałe aktywa trwałe				0,32	0	0,82	0,52	0	0,23	0
Aktywa razem	267	232	100	131	158	145	293	296	330	560
Zobowiązania handlowe	1,47	1,72	1,19	1,32	1,47	5,74	4,58	4,63	2,21	3,41
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,05	2,05	1,36	1,61	1,1	1,34	2,89	2,98	2,82	9,23
Przychody przyszłych okresów	0,11	0,44	0,31	0
Zadłużenie krótkoterminowe	127	12,1	0	4,28	7,77
Zobowiązania krótkoterminowe razem	130	101	2,86	8,07	10,8	15,2	26,1	15,3	14,9	26,2
Zadłużenie długoterminowe	0		0	28	49,9
Zobowiązania leasingowe			0	0,12	0,09	0,02	0,09	0,03	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,17	0,32	1,65	0,15	0,25	0,26	0,16	0,21	0,25	0,26
Zobowiązania razem	176	102	4,51	36,3	61,1	57,6	137	63,1	55,2	236
Zadłużenie razem	127	12,1	0	32,3	57,7	49,9	128	54,9	47,5
Kapitał wpłacony	375	411	429	459	457	457	514	534	534	534
Zyski zatrzymane	-284	-280	-333	-365	-360	-370	-358	-301	-259	-211
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,02	0,01	0,06	0,07	0,01	-0	0,07	0,05	0,05	0,1
Kapitał własny	90,9	131	95,6	94,2	96,8	87,3	156	233	275	323
Kapitał własny razem	90,9	131	95,6	94,2	96,8	87,3	156	233	275	323
Pasywa razem	267	232	100	131	158	145	293	296	330	560
Akcje w obrocie	0	0,03	0,96	0,33	5,08	0,34	4,19	12,3	12,4	12,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-149	3,82	-52,9	-32,1	3,78	-9,71	36,3	69,4	43,7	50
Amortyzacja	12,7	8,15	4,95	3,68	5,9	7,47	9,28	14,8	13,3	15,1
Wynagrodzenia w akcjach				1,79	1,92	0,27	0,11	0,05	0	0
Zmiana należności	0,28	0,04	0,32	-4,58	1,07	-0,2	-5,32	0,83	3,23	-0,29
Zmiana zapasów	1,12	0,91	1,03	-2,21	0,87	-2,31	1,25	0,83	1,65	-0,4
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,24	0,18	-0,46	0,78	-0,29	3,23	-0,29	0,02	-2,67	0,93
Przepływy operacyjne	-12	-12,7	-0,33	-4,19	13,2	-3,12	33,8	68	59,9	50,1
Nakłady inwestycyjne	-0,19	0	0	-50,2	0	-1,78	-2,11	-0,51	-0,23	0
Przepływy inwestycyjne	10,6	6,67	93,2	-18,5	-40,1	-0,77	-113	25,7	-47,4	-245
Emisja długu	0
Spłata długu	-19,2	-112	-18,5
Emisja akcji	0				0	0	1,79	0,67	0	0
Skup akcji własnych			0	0	-0,66	0	0	-2,75	0	0
Wypłacone dywidendy	-0,37	0	0	0	-0,5	0	0	0	-1,83	-1,83
Przepływy finansowe	-19,7	-4,88	-88,8	38,6	22	-7,91	109	-65,1	-9,43	172
Zmiana stanu środków pieniężnych	-21,1	-10,9	4,05	15,9	-4,99	-11,8	30,2	28,5	3,05	-22,1
Wolne przepływy pieniężne	-12,2	-12,7	-0,33	-54,4	13,2	-4,9	31,7	67,4	59,7	50,1
Zapłacone odsetki	6,63	7,72	2,36	0,41	1,66	1,61	3,12	9,14	3,53	4,23

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,77 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	61,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	79,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	59,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	59,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	59,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	16,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	11,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	15,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	17,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-3,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	24,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	9,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	64,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	21,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	45,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	14,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	11,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	67,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	15,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-24,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-39,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-16,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	13,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	30,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-16,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	16,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	30,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	17,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	27,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	27,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	69,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	24,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	28,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	82,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	159,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,22x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,84x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	42,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	7,65x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	31,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	323,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,19x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,23x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	13,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	100,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,28 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	3,87 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	2,16 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,29 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,29 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	26,02 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	26,02 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,87 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	3,7%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	3,7%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	0,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	22,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-26,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	0,44x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,26x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,07x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,07x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	0,44x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	0,44x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF	227,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	227,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	8,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	8,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Performance Shipping Inc. w roku obrotowym 2025?

Performance Shipping Inc. wykazała przychody 84,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Performance Shipping Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 50,0 mln USD, marża netto 59,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Performance Shipping Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 50,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy 50,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Performance Shipping Inc.