Privia Health Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Privia Health Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	786	817	966	1357	1658	1736	2123
Sprzedaż i marketing	9,16	11,3	22,8	19,7	24,7	26,4	27,1
Ogólne i administracyjne	41,8	44	256	130	110	126	138
Koszty operacyjne	770	792	1184	1376	1637	1719	2089
Zysk operacyjny	16,1	25,4	-217	-19,1	20,6	17	34,2
Koszty odsetkowe	4	1,9	1,1	0,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne				0,54	8,37	10,9	9,7
Zysk przed opodatkowaniem	9,15	23,5	-219	-18,6	29	27,9	43,9
Podatek dochodowy	1,21	-7,44	-27,9	-6,52	7,99	10,8	14,2
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,3	-0,34	-2,42	-3,48	-2,05	2,66	6,81
Zysk netto	8,24	31,2	-188	-8,59	23,1	14,4	22,9
EBITDA	17,5	27,2	-215	-14,6	27,2	24,3	44,1
Zysk na akcję, podstawowy	0,09	0,33	-1,83	-0,08	0,20	0,12	0,19
Zysk na akcję, rozwodniony	0,09	0,33	-1,83	-0,08	0,19	0,11	0,18
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	95,9	96	103	111	117	119	122
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	95,9	96	103	111	125	126	129

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	46,9	84,6	321	348	390	491	480
Należności		99,1	117	190	291	316	401
Pozostałe aktywa obrotowe		6,33	8,7	14,4	20,5	27,5	30,4
Aktywa obrotowe razem		190	447	552	701	835	911
Rzeczowe aktywa trwałe		4,81	4,5	3,39	2,33	1,24	0,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	9,63	8,09	6,61	4,83	8,79
Wartość firmy		119	128	127	139	142	210
Wartości niematerialne		5,98	59,7	57,4	108	110	216
Pozostałe aktywa trwałe		4,48	4,52	4,68	8,58	17,1	21
Aktywa razem		329	686	793	1000	1136	1369
Zobowiązania handlowe		5,24	2,97	6,73	7,88	9,76	7,97
Rozliczenia międzyokresowe bierne		31,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem		147	190	264	387	449	569
Zadłużenie długoterminowe		32,8	31,7	0
Zobowiązania leasingowe		0	11	8,49	5,25	3,04	7,33
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		5,6	3	1	0,31	0,15	2,58
Zobowiązania razem		185	236	274	393	452	578
Kapitał wpłacony		166	634	715	754	813	892
Zyski zatrzymane		-19,9	-208	-217	-194	-179	-156
Kapitał własny		147	427	499	561	635	737
Udziały niekontrolujące		-3,1	23,3	20	46	48,3	53,7
Kapitał własny razem	107	144	450	519	607	683	791
Pasywa razem		329	686	793	1000	1136	1369
Akcje w obrocie		96	108	115	118	120	124

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	7,95	30,9	-191	-12,1	21	17	29,7
Amortyzacja	1,43	1,84	2,46	4,57	6,53	7,27	9,91
Wynagrodzenia w akcjach	0,21	0,48	254	67,4	37,1	56,7	71,1
Podatek odroczony	0,72	-7,83	-28,4	-7	7,47	8,82	10,9
Zmiana należności	-6,18	-21,8	-14,6	-72,2	-96,9	-19,8	-36,7
Zmiana zobowiązań handlowych	2,08	9,71	1,26	6,85	4,99	19,9	14,8
Przepływy operacyjne	24,4	38,9	55,1	47,2	80,8	109	163
Nakłady inwestycyjne	-5,71	-0,38	-0,55	-0,1	-0,11
Przejęcia	0	0	-32,2	0	-42,9	-6,96	-180
Przepływy inwestycyjne	-5,71	-0,38	-32,8	-0,1	-43	-12	-182
Emisja akcji	0	0,11	3,83	13,4	8,74	2,68	8,05
Przepływy finansowe	-10,9	-0,77	214	-19,7	3,71	4,33	6,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	7,78	37,7	236	27,4	41,5	102	-11,5
Wolne przepływy pieniężne	18,6	38,5	54,5	47,1	80,7
Zapłacone odsetki	9,2	1,93	0,89	0,71	0,04	0,29	0,25
Zapłacony podatek dochodowy	0,32	0,38	0,5	0,31	1,04	3,76	6,64

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,71 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	1,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	39,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	7,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	22,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	21,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	101,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	82,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	59,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	63,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	49,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	51,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	33,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	16,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	13,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	38,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	20,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	20,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	33,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	6,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,62x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,55x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,65x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	43,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	390,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	29,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	347,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,58x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	8669x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,11x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	89 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,21 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	17,89 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,99 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,19 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,75 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,26 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,52 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,11 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	89,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,07x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,22x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	7,24x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	19,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,89x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	46,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	37,0x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	1,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Privia Health Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Privia Health Group, Inc. wykazała przychody 2,12 mld USD za rok obrotowy 2025, o 22,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Privia Health Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 22,9 mln USD, marża netto 1,1%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Privia Health Group, Inc.