Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które PureTech Health plc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
20,7
9,81
11,8
17,4
15,6
3,33
4,83
Badania i rozwój
77,4
85,8
81,9
110
152
96,2
69,5
Zysk operacyjny
-104
-135
-120
-150
-198
-146
-136
Koszty odsetkowe
-0,03
2,58
2,95
4,77
3,94
3,42
1,73
Przychody odsetkowe
3,36
4,36
1,18
0,21
5,8
16
22,7
Zysk przed opodatkowaniem
-68,4
478
19
-59
-92,8
-36,1
23,8
Podatek dochodowy
2,22
112
14,4
3,76
-55,7
30,5
-4,01
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-27
-55,1
-1,42
-2,15
13,3
-0,93
-25,7
Zysk netto
-43,7
421
5,99
-60,6
-50,4
-65,7
53,5
EBITDA
-143
-189
-141
-133
Zysk na akcję, podstawowy
-0,16
1,49
0,02
-0,21
-0,18
-0,24
0,21
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,16
1,44
0,02
-0,21
-0,18
-0,24
0,21
Bilans
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
117
132
404
466
150
191
281
Należności
1,98
2,56
3,17
11,9
2,38
1,52
Aktywa obrotowe razem
169
414
502
386
347
386
Rzeczowe aktywa trwałe
21,5
22,8
26,8
23
9,54
7,07
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
10,4
22,4
20,1
17,2
14,3
9,83
8,06
Wartości niematerialne
0,63
0,9
0,99
0,83
0,91
Aktywa razem
941
990
946
703
694
603
Zobowiązania handlowe
19,8
21,8
35,8
54,8
44,1
27
Zobowiązania krótkoterminowe razem
139
181
226
96,9
51,4
41,4
Zobowiązania leasingowe
34,9
32,1
29
24,2
18,3
14,7
Zobowiązania razem
291
336
362
155
236
195
Zadłużenie razem
0
0
14,8
15,1
15,4
0
Kapitał wpłacony
288
289
289
290
290
290
Zyski zatrzymane
254
260
200
150
83,8
32,5
Kapitał własny
668
670
594
542
464
415
Udziały niekontrolujące
-17,6
-16,2
-9,37
5,37
-5,84
-6,77
Kapitał własny razem
168
650
654
584
548
458
408
Pasywa razem
941
990
946
703
694
603
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-70,7
366
4,57
-62,7
-37,1
-66,6
27,8
Amortyzacja
7,29
8,89
4,93
3,57
Przepływy operacyjne
-72,8
-98,2
-132
-158
-179
-106
-134
Nakłady inwestycyjne
-4,37
-12,1
-5,17
-5,57
-2,18
-0,07
-0,01
Przepływy inwestycyjne
-39,6
63,7
364
197
-107
69
241
Emisja akcji
152
0
0
Skup akcji własnych
-0,04
0
0
Przepływy finansowe
157
49,9
38,9
22,7
-29,8
78,1
-17
Różnice kursowe
-0,04
-0,1
0
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
44,4
15,3
272
61,8
Wolne przepływy pieniężne
-77,2
-110
-137
-164
-181
-106
-134
Zapłacone odsetki
0
2,5
2,65
3,38
3,37
1,7
1,3
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
20,7
27,8
20,7
0,15
37,9
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 15,15 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
12,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
8,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-52,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
1439,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
74,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
45,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-34,8%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-13,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat
-33,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat
-32,0%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-10,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-11,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-9,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-13,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-14,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-8,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,58x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
2,48x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
147 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
-251,1%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,21 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,21 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,66 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,38 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
68,4x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
758x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
8,83x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
8,83x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
700x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-3,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
1,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała PureTech Health plc w roku obrotowym 2024?
PureTech Health plc wykazała przychody 4,8 mln USD za rok obrotowy 2024, o 45% więcej niż rok wcześniej.
Czy PureTech Health plc była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 53,5 mln USD, marża netto 1108,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PureTech Health plc w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 134,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,0 tys. USD dały wolne przepływy -134,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.