PORTSMOUTH SQUARE INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PORTSMOUTH SQUARE INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	58,6	54,3	57,1	59,9	42,8	14,7	31,5	42	41,9	46,4
Koszt sprzedaży		41	40,1	44,5	37,3	17,9	27,5	34,5	36,1	37,6
Zysk brutto ze sprzedaży		13,3	17	15,4	5,51	-3,24	4,08	7,57	5,75	8,73
Ogólne i administracyjne	0,71	0,64	0,91	0,77	0,75	0,8	1,13	1,79	1,68	1,33
Koszty operacyjne	48	41,7		45,2	-38,1	18,7	28,6	-36,3	-30,4	-31,6
Zysk operacyjny	2,36	9,81	19,3	12,3	2,57	-6,12	0,74	3,06	0,67	3,87
Koszty odsetkowe	7,79	7,74	7,81	7,27	6,97	6,71	1,38	1,73	2,37	3,57
Przychody odsetkowe	0,01	0,04	0,03	0,17	0,13	0,02	0,12	0,04	0,01	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-10,3	-9,22	-8,9	-8,47	-7,72	-1,31	-7,17	-8,35	-12	-13
Zysk przed opodatkowaniem	-7,9	0,59	10,4	3,87	-5,16	-7,43	-6,42	-5,29	-11,4	-9,11
Podatek dochodowy	-2,74	0,2	5,99	0,96	-1,93	-2,15	0,14	7,91	0	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,37	0,15	0,82	0,32	-0,29	-0,06
Zysk netto	-4,79	0,25	3,65	2,6	-2,93	-5,23	-6,57	-13,2	-11,4	-9,11
EBITDA	5,21	12,8	21,6	14,4	4,56	-4,27	2,95	5,78	4,07	7,41
Zysk na akcję, podstawowy	-6,53	0,33	4,96	3,54	-3,99	-7,12	-8,94	-17,98	-15,49	-12,41
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,53	0,33	4,96	3,54	-3,99	-7,12	-8,94	-17,98	-15,49	-12,41
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,38	2,05	7,62	9,79	4,71	2,31	2,66	2,3	3,51	4,47
Inwestycje krótkoterminowe					0,57	1,82	0,41	0,36	0,21
Należności						0,21	0,39	0,42	0,52	0,38
Zapasy	0,25	0,07	0,06	0,06	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04
Aktywa razem	63	60,8	60,4	62,6	57,6	52,6	49,8	41,1	41,4	46,9
Zobowiązania razem	145	142	137	137	135	136	140	145	156	171
Zadłużenie razem	117			0,33			109
Zyski zatrzymane	-77,4	-77,1	-73,5	-70,9	-73,8	-85	-92,5	-106	-117	-126
Kapitał własny	-75,3	-75	-71,4	-68,8	-71,7	-83,5	-90,4	-104	-115	-124
Udziały niekontrolujące	-6,66	-6,51	-5,7	-5,53	-5,82	-0,66
Kapitał własny razem	-81,9	-81,5	-77,1	-74,3	-77,5	-83,5	-90,4	-104	-115	-124
Pasywa razem	63	60,8	60,4	62,6	57,6	52,6	49,8	41,1	41,4	46,9
Akcje w obrocie	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-5,16	0,4	4,46	2,91	-3,22	-5,29	-6,57	-13,2	-11,4	-9,11
Amortyzacja	2,86	2,94	2,27	2,07	2	1,85	2,21	2,72	3,39	3,53
Podatek odroczony	-2,74	0,16	5,77	1,11	-1,92	-2,08	0,14	7,91
Zmiana należności	3,57	1,78	-0,37	0,96	0,6	0,06	-0,18	-0,04	-0,1	0,12
Zmiana zobowiązań handlowych	2,56	-2,1	-2,97	1,48
Przepływy operacyjne	10,4	4,97	10,3	9,37	-5,4	-10,7	-2,76	2,74	0,11	-2,15
Nakłady inwestycyjne	-4,23	-0,33	-0,21	-1,4	-1,29	-1,07	-1,93	-5,87	-4,08	-2,25
Przepływy inwestycyjne	-4,23	-0,42	-0,17	-1,52	-1,27	-0,76	-2,27	-5,87	-4,08	-2,25
Przepływy finansowe	-3,85	-5,88	-2,59	-1,72	2,24	3,59	5,39	-0,56	3,54	11,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,3	-1,33	7,52	6,13	-4,43	-7,85	0,36	-3,68	-0,43	6,95
Wolne przepływy pieniężne	6,15	4,64	10,1	7,97	-6,7	-11,8	-4,69	-3,13	-3,97	-4,4
Zapłacone odsetki	7,8	7,8	7,88	7,68	7,35	6,72	6,59	6,47	4,84	8,52
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0,03	0,07	0	0,02	0,03	0,02	0	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,86 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	21,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	12,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	19,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-12,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-12,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-14,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	51,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	28,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	476,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	73,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	82,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	35,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	10,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-2089,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	13,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	375,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	1,90x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Materialna wartość księgowa	-128,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,16x	Przychody / średnie aktywa razem.
Nakłady / przepływy operacyjne	63,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-9,26 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	73,47 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	2,49 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	6,75 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-174,92 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-174,92 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	7,97 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-812,5 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,09x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	2,76x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	1,02x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF	36,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-134,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała PORTSMOUTH SQUARE INC w roku obrotowym 2025?

PORTSMOUTH SQUARE INC wykazała przychody 46,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy PORTSMOUTH SQUARE INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PORTSMOUTH SQUARE INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,3 mln USD dały wolne przepływy -4,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PORTSMOUTH SQUARE INC