ProQR Therapeutics N.V.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ProQR Therapeutics N.V. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody						1,34	3,59	6,51	18,9	15,9
Badania i rozwój	31,9	31,2	29,5	46,5	38,1	42,2	50,9	25,1	36,4	44,7
Zysk operacyjny	-39,6	-40,5	-36,3	-57,4	-42,4	-57,2	-65,2	-31,9	-30,5	-43,4
Koszty odsetkowe				1,08	4,03	3,41	5,13	1,46	1,08	1,29
Przychody odsetkowe				1,49	0,31	1,52	4,86	2,59	3,25	2,33
Zysk przed opodatkowaniem	-39,1	-43,7	-37,1	-56,6	-46,5	-60,7	-64,1	-27,8	-28	-42,2
Podatek dochodowy		0	0	0,13	0,12	0,12	0,1	-0,08	-0,2	0,02
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		-0,04	-0,19	-0,27	-0,05	-0,06	0,22	0,38
Zysk netto	-39,1	-43,6	-36,9	-56,5	-46,6	-60,7	-64,4	-28,1	-27,8	-42,2
Zysk na akcję, podstawowy	-1,67	-1,72	-1,08	-1,38	-0,93	-0,95	-0,90	-0,35	-0,32	-0,40
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,67	-1,72	-1,08	-1,38	-0,93	-0,95	-0,90	-0,35	-0,32	-0,40

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	59,2	48,1	106	112	75,8	188	94,8	119	149	92,4
Należności									3,75	6,8
Aktywa obrotowe razem	62	50,6	108	115	80	191	154	121	154	100
Rzeczowe aktywa trwałe	3,44	2,51	4,22	2,44	18,6	17,5	16,2
Wartości niematerialne	0,09	0,04
Aktywa razem	65,5	53,1	110	118	98,7	210	171	138	168	113
Zobowiązania handlowe	0,33	0,55	0,14	0,45	0,22	0,19	0,39	1,54	0,02	0,3
Zadłużenie krótkoterminowe		1,96		0,34	1,14	4,77
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,71	8,49	8,16	11	10,3	27,6	21	34,2	38,9	32,4
Zobowiązania leasingowe					15,7	14,7	13,8	13,8	11,1	9,55
Zobowiązania razem	12,4	13,8	17,5	23,7	42,2	96,4	105	96,5	79,4	63,4
Zadłużenie razem	5,7	7,24	9,39	13,1	17,3	44,1	6,77	4,29	4,58	4,87
Kapitał wpłacony	124	149	236	287	289	398	413	413	484	484
Zyski zatrzymane	-75,7	-119	-155	-212	-258	-318	-379	-401	-427	-468
Kapitał własny	53,1	39,4	92,9	94,3	57,1	114	67,1	41,4	88,6	49,4
Udziały niekontrolujące		-0,04	-0,23	-0,5	-0,55	-0,6	-0,38
Kapitał własny razem	53,1	39,3	92,7	93,8	56,5	114	66,7	41,4	88,6	49,4
Pasywa razem	65,5	53,1	110	118	98,7	210	171	138	168	113

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-39,1	-43,7	-37,1	-56,7	-46,6	-60,8	-64,2	-27,7	-27,8	-42,2
Przepływy operacyjne	-34,2	-35	-28,5	-44	-47,1	-26	-68,5	21,5	-36,4	-52,8
Nakłady inwestycyjne	-2,54	-0,12	-0,31	-0,58	-0,92	-0,48	-0,71	-1,37	-1,42	-1,02
Przepływy inwestycyjne	-2,54	-0,12	-0,31	-0,58	-0,92	-0,43	-0,7	4,28	-4,07	-1,02
Emisja długu	0,37	0,3	0,26	2,03	0,58	1,14
Emisja akcji		25,7	84,2	48,6		108	14,1		71,6
Przepływy finansowe	0,36	26,6	86,5	50,2	14,5	137	-30,9	-2,28	70,3	-1,84
Różnice kursowe	0,74	-2,67	-0,17	0,72	-2,63	1,29	7,35	0,6	0,67	-1,35
Wolne przepływy pieniężne	-36,8	-35,1	-28,8	-44,6	-48	-26,5	-69,2	20,2	-37,8	-53,8
Zapłacone odsetki				0,07	1,11	2,25	3,76	0,79	0,77	0,52
Zapłacony podatek dochodowy		0	0	0,06	0,19	0,12	0,1	-0,08	-0,2	0,02

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-273,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-265,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-265,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-338,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-331,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-61,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-30,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	281,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-15,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	64,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-44,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-9,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-32,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-13,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,09x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,06x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,85x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,10x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	4,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	56,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-87,5 mln €	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-33,8x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	67,7 mln €	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	49,4 mln €	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,11x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	3,02x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	121 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,40 €	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,40 €	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Jakie przychody miała ProQR Therapeutics N.V. w roku obrotowym 2025?

ProQR Therapeutics N.V. wykazała przychody 15,9 mln € za rok obrotowy 2025, o 15,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy ProQR Therapeutics N.V. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 42,2 mln €.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ProQR Therapeutics N.V. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 52,8 mln € minus nakłady inwestycyjne 1,0 mln € dały wolne przepływy -53,8 mln €.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ProQR Therapeutics N.V.