Purple Innovation, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Purple Innovation, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		197	286	428	648	725	573	511	488	469
Koszt sprzedaży		112	173	239	343	431	365	339	307	280
Zysk brutto ze sprzedaży		85	113	189	305	294	208	172	181	189
Badania i rozwój		1,39	2,1	3,86	5,96	6,94	8,76	11,9	13	9,6
Sprzedaż i marketing		79,1	104	142	188	239	165	182	171	147
Ogólne i administracyjne	2,66	13,2	23,6	26,9	39,9	72,1	76,7	84,4	69,1	63,6
Koszty operacyjne		93,8	129	173	234	318	251	286	273	232
Zysk operacyjny	-2,66	-8,75	-16,9	16,2	71,2	-24,6	-42,8	-114	-92,2	-43
Koszty odsetkowe		0,08	3,73	5,18	4,65	1,87	3,54	1,97	17,5	28,8
Przychody odsetkowe	0,33	1,04				1,83	29,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,33	3,43	-2,72	-46,7	-345	26	163	-7,5	-5,85	-8,28
Zysk przed opodatkowaniem	-2,33	1,21	-19,6	-30,5	-274	1,43	120	-121	-98	-51,3
Podatek dochodowy		0,41		0,4	-43,7	-1,52	213	0,01	0,06	0,21
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			-15,3	-8,35	7,09	-0,17	-0,25	-0,46	-0,2	-0,1
Zysk netto	-2,33	-8,82	-4,32	-22,6	-237	3,11	-92,5	-121	-97,9	-51,4
EBITDA		-8,01	-14,7	20,5	79,1	-15,1	-25,3	-88,6	-56,8	-19
Zysk na akcję, podstawowy	-2,77	-5,93	-2,88	-2,26	-6,04	0,05	-1,13	1,17	0,91	0,48
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,77	-5,93	-2,88	-2,26	-6,04	-0,31	-1,13	1,17	0,91	0,48
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,85	0,88	1,49	10	39,2	65,9	81,8	104	107	108
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,85	3,13	1,49	10	39,2	67,3	81,8	104	107	108

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,01	3,59	12,2	33,5	123	91,6	41,8	26,9	29	24,3
Należności		4,18	10,2	28,7	29,1	25,4	34,6	37,8	33,1	41,3
Zapasy		13,3	22,9	47,6	65,7	98,7	73,2	66,9	56,9	59,7
Pozostałe aktywa obrotowe	0,04	0,49	1,49	3,44	4,56	5,7	4,12	1,74	1,41	5,89
Aktywa obrotowe razem	0,28	22,9	47,7	114	229	230	161	142	126	137
Rzeczowe aktywa trwałe		13,5	22,5	32	61,5	113	137	129	93,9	78
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					41,4	68	103	95,8	75,5	67,3
Wartość firmy							4,9		6,9
Wartości niematerialne		1,27	1,49	1,1	9,95	13,2	26,2	22,2	8,89	6,35
Pozostałe aktywa trwałe		0,02	0,01	0,53	1,58	1,32	1,55	2,19	3,2	7,96
Aktywa razem	156	37,7	71,7	148	555	642	433	391	308	296
Zobowiązania handlowe	0,2	21,1	24,8	50,2	69,6	79,8	46,4	49,8	40,6	40,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,61	0,18	0,36	0,25	14,2	8,93	6,69	0,51	2,99	2,26
Przychody przyszłych okresów								5,72	6,41	5,28
Zadłużenie krótkoterminowe		0,03	0,03		2	96,4	23,7	29	55,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,88	41,2	48,6	86,9	132	142	98,1	111	101	102
Zadłużenie długoterminowe		8	21,4	35,4	43,4	96,4	23,7	26,9
Zobowiązania leasingowe					48,9	81,2	116	109	87,1	75,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				8,57	6,5	12,1	18,7	2,24	2,01	1,76
Zobowiązania razem	6,53	51,6	73,7	176	487	496	258	275	288	326
Zadłużenie razem		8	26,6	35,4	41,4	94,1	23,7	26,9	70,7	127
Kapitał wpłacony	7,63	6,83	3,66	2,82	333	408	529	591	594	596
Zyski zatrzymane	-2,63	-1,83	-4,32	-29	-266	-262	-355	-476	-574	-625
Kapitał własny	5	5	-0,66	-26,2	67,2	146	174	115	20,2	-29,7
Udziały niekontrolujące			-1,35	-2,38	0,34	0,77	0,91	0,19	0,01	0,02
Kapitał własny razem	-0,81	-13,9	-7,27	-28,5	67,5	146	175	116	20,2	-29,7
Pasywa razem	156	37,7	71,7	148	555	642	433	391	308	296
Akcje w obrocie	0,88	0,86

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,33	-8,82	-19,6	-30,9	-230	2,95	-92,7	-121	-98,1	-51,5
Amortyzacja		0,74	2,2	4,31	7,9	9,47	17,5	25,1	35,4	24,1
Wynagrodzenia w akcjach			0,49	10,1	2,19	3,37	3,37	4,88	2,82	1,73
Podatek odroczony				-24,7	-18,1	-3,61	214	-0,04
Zmiana należności		-1,86	-6,06	-18,5	-0,42	3,68	-4,11	-3,65	4,75	-8,22
Zmiana zapasów		-8,01	-9,6	-24,7		-33	29	5,9	5,99	-2,86
Zmiana zobowiązań handlowych	1,68	13,8	3,78	25,1	16	6,8	-33,6	4,38	-6,38	0,06
Przepływy operacyjne	-0,81	5	-21,7	22,9	81,3	-30,9	-28,8	-54,7	-17,9	-33,8
Nakłady inwestycyjne		-7,58	-11,3	-10,5	-27,9	-53,9	-35,4	-14,4	-7,24	-8,08
Przejęcia							3,66	-0,83
Przepływy inwestycyjne		-8,73	-11,7	-10,8	-39,1	-57,1	-34,5	-16,1	-7,53	-8,28
Emisja długu					45
Spłata długu					-0,56	-2,25	-17,5	-24,7	-25
Emisja akcji			26,3		2,01	1,42	0,17
Skup akcji własnych		-34,2		-0,1
Wypłacone dywidendy							-0,1
Przepływy finansowe		3,31	41,9	9,15	47,4	56,6	13,4	55,8	27,5	37,4
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,81	-0,42	8,64	21,2	89,5	-31,3	-49,9	-14,9	2,15	-4,67
Wolne przepływy pieniężne		-2,58	-33	12,4	53,4	-84,8	-64,1	-69,1	-25,1	-41,9
Zapłacone odsetki	0,05	0,05	1,38	1,87	8,17	1	2,69	0,19	0,16	0,15
Zapłacony podatek dochodowy	0,07	0,26		0,12	2,06	-4,65	0,3	0,39	0,32	0,18

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,81 USD z 11 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	40,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-7,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-3,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-10,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-10,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-0,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-18,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	2,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-3,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-6,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-6,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	4,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-3,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-9,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-47,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-247,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-3,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-11,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-11,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	9,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	22,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,52x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	124,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-1,09x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-105,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-69,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,71x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,15x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,77x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	77 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	17,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	21 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	57 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	41 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-11,17 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	104,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,19 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,72 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-14,63 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-15,98 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,34 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-15,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,02x	Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF	-121,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-618,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Purple Innovation, Inc. w roku obrotowym 2025?

Purple Innovation, Inc. wykazała przychody 468,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Purple Innovation, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 51,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Purple Innovation, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 33,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,1 mln USD dały wolne przepływy -41,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Purple Innovation, Inc.