ProPhase Labs, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ProPhase Labs, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4,21	9,87	13,1	9,88	14,5	79	123	35	6,77	4,35
Koszt sprzedaży	3,21	7,92	8,35	7,26	9,91	37,1	52	19,4	6,92	2,96
Zysk brutto ze sprzedaży	1	1,95	4,78	2,62	4,61	42	70,7	15,6	-0,15	1,38
Badania i rozwój	0,36	0,43	0,4	0,33	0,63	0,52	0,65	1,4	0,59	0,11
Sprzedaż i marketing	1,7	0,7	1,11	1,04	1,29
Ogólne i administracyjne	2,73	4,81	4,91	4,48	7,5	22,5	34,4	33,4	37,9	19,3
Koszty operacyjne	4,79	5,94	6,42	5,85	8,58	32,2	47,1	36,8	38,5	19,4
Zysk operacyjny	-2,66	-3,99	-1,63	-3,24	-2,08	9,8	23,6	-21,2	-38,6	-18
Koszty odsetkowe	0,21	0,05			0,3	1,15	0,76	1,28	3,35	6,93
Przychody odsetkowe	0	0,18	0,17	0,13	0,06	0,64	0,15	0,08	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,19	0,05					0	0,01	-0,02	-0,17
Zysk przed opodatkowaniem	-4,01	-3,66	-1,47	-3,11	-2,31	5,31	22,9	-22,4	-42,3	-23,4
Podatek dochodowy		-1,42	0,1		0,01	-0,97	4,45	-6,02	7,2	0
Zysk z działalności kontynuowanej								-16,4	-49,5	-23,4
Zysk netto	-2,87	40,6	-1,74	-3,15	-2,13	6,27	18,5	-16,8	-53,4	-14,7
EBITDA	-2,23	-3,65	-1,25	-2,84	-1,63	13	28,3	-15,2	-32,4	-13,2
Zysk na akcję, podstawowy	-1,74	26,68	-1,53	-2,76	-1,84	4,19	11,96	-10,02	-26,68	-1,74
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,74	26,48	-1,53	-2,76	-1,84	4,09	10,43	-10,02	-26,68	-1,74
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,67	1,52	1,11	1,13	1,13	1,48	1,55	1,68	2	8,49
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,67	1,54	1,11	1,13	1,13	1,8	1,82	1,68	2	8,49
Dywidenda na akcję						3,07

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,44	3,17	1,55	0,43	6,82	8,41	9,11	1,61	0,68	0,09
Inwestycje krótkoterminowe		18,8	6,69	0,93	1,64	8,78	8,33	3,13	3,13	0
Należności	5,77	1,95	2,97	2,01	3,16	37,7	37,1	35,8	20,1	1,54
Zapasy	2,74	1,53	1,9	1,46	3,04	4,6	3,98	2,29	1,14	0,07
Pozostałe aktywa obrotowe	0,68	0,48	0,3	0,3	1,24	1,5	2,37	1,96	2,62	1,45
Aktywa obrotowe razem	9,63	28,4	18,2	9,95	15,9	61,3	60,8	47,6	30,6	3,15
Rzeczowe aktywa trwałe	3,18	2,74	2,5	2,33	3,58	5,95	7,29	10,3	7,5	2,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					4,73	4,4	4,06	4,57	4,12	0
Wartość firmy					0,9	5,71	5,71	5,23	5,23	3,97
Wartości niematerialne					1,23	10,9	8,48	12,3	9,75	7,17
Pozostałe aktywa trwałe					0,24	0,61	1,16	1,16	0,31	0
Aktywa razem	12,8	33,7	20,7	12,3	31,4	89,3	87,6	91,9	63,2	59,9
Zobowiązania handlowe	2,16	0,56	0,44	0,43	3,77	7,03	5,91	8,64	13,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,07	0,17	0,22	0,3	0,3	0,71	1,42	1,95	1,89
Przychody przyszłych okresów			0,21	0,1	0,17	2,03	2,5	2,38	1,7	1,5
Zadłużenie krótkoterminowe								0	3,21
Zobowiązania krótkoterminowe razem	6,84	1,81	4,23	0,93	6,29	15,5	16,1	20,9	32,1	53,1
Zadłużenie długoterminowe						0,04	0	2,92
Zobowiązania leasingowe					4,4	4,2	4,26	4,24	3,76	0
Zobowiązania razem	6,84	1,81	4,23	1,04	20,8	30,7	24	42,5	55,8	56,4
Zadłużenie razem							0	2,92
Kapitał wpłacony	56,4	58	59,5	60,2	61,7	105	109	119	130	126
Zyski zatrzymane	-19,7	20,9	4,53	-1,51	-3,63	2,64	11,8	-5,03	-58,4	-73,1
Akcje własne	-30,7	-47	-47,5	-47,5	-47,5	-48,4	-58	-64	-64	-49,6
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,08	-0,02	-0	-0,01	-0,18	0,76	-0,3	-0,2	-0,2
Kapitał własny	5,96	31,8	16,5	11,2	10,6	58,6	63,6	49,4	7,35	3,51
Kapitał własny razem	5,96	31,8	16,5	11,2	10,6	58,6	63,6	49,4	7,35	3,51
Pasywa razem	12,8	33,7	20,7	12,3	31,4	89,3	87,6	91,9	63,2	59,9
Akcje w obrocie					1,14	1,51	1,59	1,77	2,99	8,97

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,87	40,6	-1,74	-3,15	-2,13	6,27	18,5	-16,8	-53,4	-14,7
Amortyzacja	0,43	0,34	0,38	0,4	0,45	3,23	4,72	6,05	6,19	4,83
Wynagrodzenia w akcjach	0	0,08	0,63	0,74	1,46	3,18	3,99	3,54	3,64	1,89
Podatek odroczony	-1	16,1	0,14			-2,29	-0,14	-7,07	7,15	0
Zmiana należności	-1,77	3,83	-1,02	0,94	-1,14	-38,2	-4,5	-0,62	4,74	0,74
Zmiana zapasów	1,6	1,21	-0,37	0,44	-1,28	-1,75	0,7	0,17	1,36	0,31
Zmiana zobowiązań handlowych	1,17	-1,59	-0,13	-0,01	3,34	2,45	-1,12	2,86	5,07	-0,72
Przepływy operacyjne	-0,47	-2,84	-2,12	-0,84	-2,59	-13,6	28,6	-11,9	-17,5	-8,34
Nakłady inwestycyjne	-0,65	-0,21	-0,14	-0,23	-1,69	-4,23	-3,92	-2,08	-0,91	0
Przejęcia					-2,5	-9,07	0	-2,9	0
Zakup inwestycji		-31,7	-13,4	-3,14	-4,56	-21,5	-6,78	-3,82	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		12,9	11,1	8,91		15,9	7,12	4,17	3,37	0
Przepływy inwestycyjne	-0,65	21,8	11,9	5,54	-1,02	-19,7	-2,08	-1,37	2,42	0,92
Emisja długu					10
Spłata długu	-0,1
Emisja akcji		1,51	0,34					0	0	3,56
Skup akcji własnych		-16,3				-0,92	-2,15	-0,59	0
Wypłacone dywidendy			-11,7	-5,82		-4,55	-9,35	0
Przepływy finansowe	-0,1	-16,2	-11,4	-5,82	9,99	35,1	-26	5,76	14,2	6,84
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,22	2,73	-1,62	-1,12	6,38	1,84	0,45	-7,5	-0,93	-0,59
Wolne przepływy pieniężne	-1,12	-3,05	-2,26	-1,07	-4,28	-17,9	24,6	-14	-18,4	-8,34
Zapłacone odsetki	0,19	0,05			0,25	1	0,76	0,93	3,11	1,16
Zapłacony podatek dochodowy		1,35	0,74	0,1		0	1,7	3	1,13	1,65

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	16,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-404,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-320,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-568,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-583,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-144,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-39,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	41,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	84,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-35,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-67,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-21,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-73,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-21,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-52,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-61,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-19,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-5,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-11,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	324,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	66,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	49,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,05x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	105,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-2,15x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-55,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	17,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-13,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,07x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,76x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	45,7x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	8 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	2,49x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	146 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,60 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,27 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,40 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,22 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,92 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	155,9 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	135,9 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,04x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,04x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-14 406,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała ProPhase Labs, Inc. w roku obrotowym 2025?

ProPhase Labs, Inc. wykazała przychody 4,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 35,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy ProPhase Labs, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 14,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ProPhase Labs, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -8,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ProPhase Labs, Inc.