PROKIDNEY CORP.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które PROKIDNEY CORP. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody			0	0	0,08	0,89
Badania i rozwój	21	46,3	82,1	107	128	114
Ogólne i administracyjne	5,98	8,86	70,9	44,8	56,1	51,8
Koszty operacyjne	27	55,1	153	152	184	166
Zysk operacyjny	-27	-55,1	-153	-152	-184	-165
Koszty odsetkowe	0	0	0,22	0,01	0,01	0
Zysk przed opodatkowaniem	-27	-55,1	-147	-129	-164	-151
Podatek dochodowy	-0,23	0,04	0,9	6	-0,6	0,41
Zysk netto	-26,7	-55,1	-148	-35,5	-61,2	-69
EBITDA	-26,1	-53,1	-150	-148	-178	-158
Zysk na akcję, podstawowy			-0,23
Zysk na akcję, rozwodniony			-0,23
Liczba akcji, podstawowa (średnia)			61,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)			61,5

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,58	20,6	490	60,6	99,1	109
Pozostałe aktywa obrotowe		0,03	1,38	0,01	0,08	2,8
Aktywa obrotowe razem		27,3	505	374	396	281
Rzeczowe aktywa trwałe		11,4	10,7	42,1	42,2	51,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		1,14	2,29	4,12	2,87	3,59
Wartości niematerialne		0,43	0,21	0
Aktywa razem		40,3	518	421	441	336
Zobowiązania handlowe		2,83	3,04	5,1	3,63	0,94
Rozliczenia międzyokresowe bierne		9,21	7,34	17,7	31,1	28,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem		12,3	10,9	25	36,2	30,7
Zobowiązania leasingowe		0,99	1,86	3,51	2,39	2,91
Zobowiązania razem		13,4	13,1	29,2	39,4	34,8
Kapitał wpłacony		0	7,48	36,1	206	259
Zyski zatrzymane		-162	-1104	-1140	-1201	-1270
Skumulowane inne całkowite dochody			0	0,13	0,13	0,06
Kapitał własny	9,86	26,9	-1097	-1103	-995	-1011
Kapitał własny razem	9,86	26,9	-1097	-1103	-995	-1011
Pasywa razem		40,3	518	421	441	336

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-26,7	-55,1	-148	-135	-163	-152
Amortyzacja	0,96	1,98	3,04	3,85	5,43	6,58
Wynagrodzenia w akcjach	0,73	0,7	74,5	30,8	29,4	25,3
Zmiana zobowiązań handlowych	0,68	7,87	0,49	11,6	11,6	-5,92
Przepływy operacyjne	-25,2	-50,3	-77,1	-90,1	-126	-120
Nakłady inwestycyjne	-5,46	-5,19	-1,85	-34,2	-29,5	-15,2
Zakup inwestycji		0	0	-472	-324	-217
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0	0	176	374	318
Przepływy inwestycyjne	-5,46	-5,19	-1,74	-330	20,4	104
Emisja akcji	0	0	0	0	144	24,2
Skup akcji własnych		0	0	-9,5	0	0
Przepływy finansowe	20	71,5	549	-9,55	144	25,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-10,6	16	470	-430	38,5	9,42
Wolne przepływy pieniężne	-30,6	-55,5	-78,9	-124	-156	-135
Zapłacony podatek dochodowy	0,15	0,07	1,95	2,86	0,07	2,44

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,60 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-21 665,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-20 889,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-20 388,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-10 288,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-19 527,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-17 258,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-33,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	16 004,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2802,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2270,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	775,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1075,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-23,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-13,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	8,36x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	10,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-9327x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	167,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-883,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,00x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,01x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	483,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	408,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	591x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	500x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-33,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-17,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała PROKIDNEY CORP. w roku obrotowym 2025?

PROKIDNEY CORP. wykazała przychody 893,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 1075% więcej niż rok wcześniej.

Czy PROKIDNEY CORP. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 69,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PROKIDNEY CORP. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 120,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 15,2 mln USD dały wolne przepływy -135,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PROKIDNEY CORP.