Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Profound Medical Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
4,17
7,3
6,87
6,68
7,2
10,7
16,1
Koszt sprzedaży
1,78
3,83
3,92
3,66
2,89
3,64
4,71
Zysk brutto ze sprzedaży
2,39
3,47
2,95
3,02
4,31
7,04
11,4
Badania i rozwój
9,4
9,91
15,3
14,7
14,4
17
20,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
18,5
23,1
32,1
Sprzedaż i marketing
3,35
4,48
3,86
Koszty operacyjne
33
40,1
52,6
Zysk operacyjny
-14,9
-18,9
-30,3
-32,1
-28,7
-33,1
-41,3
Koszty odsetkowe
0,17
2,71
0,3
0,6
0,39
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,2
5,24
-1,06
Zysk przed opodatkowaniem
-15,1
-21,6
-30,6
-28,4
-28,5
-27,8
-42,3
Podatek dochodowy
0,15
0,05
0,11
0,29
-0,13
-0
0,25
Zysk netto
-15,2
-21,6
-30,7
-28,7
-28,3
-27,8
-42,6
EBITDA
-13,4
-17,3
-28,4
-30,5
-27,9
-32,4
-40,9
Zysk na akcję, podstawowy
1,37
1,25
1,50
1,38
1,34
1,12
1,41
Zysk na akcję, rozwodniony
1,37
1,25
1,50
1,38
1,34
1,12
1,41
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
21,2
24,8
30,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
21,2
24,8
30,2
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
14,8
83,9
67,2
46,5
26,2
54,9
59,7
Należności
3,13
7,43
1,41
6,34
7,29
Zapasy
3,67
5,33
7,41
7,94
6,99
5,8
8,24
Aktywa obrotowe razem
22,8
97,7
77,1
62
41,9
69,1
76,1
Rzeczowe aktywa trwałe
0,53
0,86
0,79
0,9
0,91
0,43
0,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,69
1,42
1,12
0,82
0,66
0,4
0,18
Wartość firmy
2,63
2,68
2,69
Wartości niematerialne
2,41
1,9
1,44
0,68
0,49
0,26
0,14
Aktywa razem
30,1
105
86,8
64,4
44
70,2
77,5
Zobowiązania handlowe
0,87
1,32
1,56
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,75
0,71
2,35
Przychody przyszłych okresów
0,72
0,42
0,45
Zadłużenie krótkoterminowe
2,1
1,74
Zobowiązania krótkoterminowe razem
8,22
4,81
4,16
4,19
6,37
6,57
6,08
Zadłużenie długoterminowe
5
2,92
4,5
Zobowiązania leasingowe
1,64
1,36
1,13
0,82
0,5
0,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,07
0,07
0,08
Zobowiązania razem
15,7
7,25
6,16
12,4
12,7
9,81
11
Zadłużenie razem
9,14
7,17
7,1
4,66
4,5
Kapitał wpłacony
20,8
21,3
25,3
Zyski zatrzymane
-108
-130
-161
-189
-217
-245
-288
Skumulowane inne całkowite dochody
5,57
2,74
5,03
Kapitał własny
52,6
31,2
60,4
66,4
Kapitał własny razem
14,4
97,4
80,6
52
31,2
60,4
66,4
Pasywa razem
30,1
105
86,8
64,4
44
70,2
77,5
Akcje w obrocie
21,4
30
36,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-15,2
-21,6
-30,7
-28,7
-28,3
-27,8
-42,6
Amortyzacja
1,51
1,54
1,88
1,6
0,73
0,71
0,37
Wynagrodzenia w akcjach
3,42
2,58
5,49
Podatek odroczony
0,06
-0,15
0,02
Zmiana zapasów
0,35
0,66
-2,82
Zmiana zobowiązań handlowych
1,35
0,82
0,38
Przepływy operacyjne
-15,1
-20,6
-22,4
-25,8
-22,6
-23,5
-38,2
Nakłady inwestycyjne
-0,03
-0,18
Przepływy inwestycyjne
-0,19
-0,35
-0,59
-0,24
Emisja długu
7,27
Spłata długu
-0,91
-2,56
-0,29
Emisja akcji
8,71
85,5
0,25
62,1
42,4
Przepływy finansowe
6,6
87,4
5,95
7,03
1,76
54,7
41,1
Różnice kursowe
0,95
2,6
0,24
-1,87
0,53
Zmiana stanu środków pieniężnych
-8,64
66,5
-20,9
31,2
2,69
Wolne przepływy pieniężne
-22,4
-38,4
Zapłacony podatek dochodowy
0,16
0,25
0,13
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,76 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-52,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-174,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
108,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
149,1%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
26,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
50,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
34,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
17,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
61,9%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
55,7%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
26,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r
25,9%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
0,7%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat
2,4%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
10,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
8,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
10,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
6,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-5,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
22,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
7,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
20,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-33,8 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-97,4x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
49,8 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
49,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,31x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
34,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
0,52x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
709 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
65 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,90 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,53 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,99 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,36 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,36 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,05 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
210,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
176,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
11,0x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,22x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,24x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
9,26x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-15,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Profound Medical Corp. w roku obrotowym 2025?
Profound Medical Corp. wykazała przychody 16,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 50,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Profound Medical Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 42,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Profound Medical Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 38,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 176,0 tys. USD dały wolne przepływy -38,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.