Primo Brands Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Primo Brands Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	4441	4699	5153	6664
Koszt sprzedaży	3447	3347	3531	4644
Zysk brutto ze sprzedaży	994	1352	1622	2020
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	887	924	1051	1390
Sprzedaż i marketing	227	198	219	206
Zysk operacyjny	23,3	406	360	430
Koszty odsetkowe	212	288	340	327
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0	0	59,7
Zysk przed opodatkowaniem	-180	118	20,7	145
Podatek dochodowy	-53,1	25,1	33,3	64,6
Zysk z działalności kontynuowanej	-127	92,8	-12,6	80,4
Zysk netto	-127	92,8	-16,4	60,1
EBITDA	350	712	694	1041
Zysk na akcję, podstawowy	-0,74	0,29	-0,07	0,16
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,74	0,29	-0,07	0,16
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	218	218	242	374
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	218	218	242	375
Dywidenda na akcję			0,09	0,40

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	106	44,7	614	377
Należności		398	444	432
Zapasy		180	208	224
Pozostałe aktywa obrotowe		73,1	150	149
Aktywa obrotowe razem		698	1529	1218
Rzeczowe aktywa trwałe		1609	2084	2186
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		552	629	539
Wartość firmy	817	817	3572	3582
Wartości niematerialne		1420	3192	2993
Pozostałe aktywa trwałe		57	70,1	85,6
Aktywa razem		5154	11 195	10 603
Zobowiązania handlowe		357	472	519
Rozliczenia międzyokresowe bierne		321	698	598
Zadłużenie krótkoterminowe		31,9	64,5	73,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem		783	1412	1283
Zadłużenie długoterminowe		3451	4964	5085
Zobowiązania leasingowe		498	556	474
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		22,4	49,8	77
Zobowiązania razem		5151	7750	7610
Zadłużenie razem		3483	5042	5078
Kapitał wpłacony		1025	4971	5017
Zyski zatrzymane		-1014	-1514	-2015
Skumulowane inne całkowite dochody		-7,5	-17,2	-13,9
Kapitał własny	135	2,7	3444	2993
Kapitał własny razem	135	2,7	3444	2993
Pasywa razem		5154	11 195	10 603
Akcje w obrocie		1,03	380	364

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	-127	92,8	-16,4	60,1
Amortyzacja	326	306	333	610
Wynagrodzenia w akcjach	1,8	1,3	8,7	49,9
Podatek odroczony	-59,5	-40,5	-78,1	-46,2
Zmiana należności	-188	51,3	83,6	-30,9
Zmiana zapasów	-113	23,1	-0,1	-33,5
Zmiana zobowiązań handlowych	212	-228	-23,4
Przepływy operacyjne	108	321	464	680
Nakłady inwestycyjne	-259	-204	-150	-377
Zakup inwestycji	-1,2	-3	-10	0
Przepływy inwestycyjne	-319	-218	469	-338
Emisja długu	0	0	392	0
Emisja akcji	0	3,3	1,9	10,7
Skup akcji własnych	0	0	-10,4	-422
Wypłacone dywidendy	0	0	-35,7	-151
Przepływy finansowe	-148	-162	-363	-632
Zmiana stanu środków pieniężnych	-359	-58,8	574	-244
Wolne przepływy pieniężne	-150	117	314	303
Zapłacone odsetki	198	274	320	303
Zapłacony podatek dochodowy	13,9	65,9	97,1	56,9

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 19,50 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	29,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	16,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	39,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	20,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	29,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	14,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	24,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	26,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	19,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	164,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	50,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	43,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	46,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	84,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-3,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	344,4%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-13,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	181,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-5,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	54,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	19,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,05x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,70x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,73x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	48,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	72,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,79 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,35x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,50x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	70,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	61,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-3,53 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,63x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,17x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	18,6x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	20 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	11,7x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	31 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	43 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	8 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	365,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	55,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,27 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	18,44 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,24 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,22 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-9,74 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,01 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	162,5%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	44,5%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	67,7%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,07 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	11,86 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	70,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,05x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,37x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	19,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	8,64x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,76x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	24,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	32,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	5,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Primo Brands Corp w roku obrotowym 2025?

Primo Brands Corp wykazała przychody 6,66 mld USD za rok obrotowy 2025, o 29,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Primo Brands Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 60,1 mln USD, marża netto 0,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Primo Brands Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 680,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 377,4 mln USD dały wolne przepływy 302,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Primo Brands Corp