Spółki PRGS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePROGRESS SOFTWARE CORP /MA: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PROGRESS SOFTWARE CORP /MA składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 405 | 398 | 379 | 413 | 442 | 531 | 602 | 694 | 753 | 978 |
| Koszt sprzedaży | 65,7 | 69,2 | 67 | 75,2 | 62,1 | 78,4 | 94,5 | 127 | 130 | 188 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 340 | 320 | 312 | 338 | 380 | 453 | 508 | 568 | 623 | 790 |
| Sprzedaż i marketing | 122 | 101 | 93 | 102 | 100 | 126 | 141 | 156 | 165 | 211 |
| Ogólne i administracyjne | 46,5 | 45,7 | 49,1 | 53,4 | 54 | 65,1 | 77,9 | 83,2 | 89,5 | 108 |
| Koszty operacyjne | 369 | 263 | 244 | 298 | 272 | 337 | 375 | 457 | 499 | 637 |
| Zysk operacyjny | -29,7 | 57,5 | 67,8 | 40,1 | 108 | 116 | 132 | 111 | 124 | 153 |
| Koszty odsetkowe | 4,18 | 4,63 | 5,15 | 9,91 | 10,2 | 20 | 15,8 | 30,8 | 32 | 70,9 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -5,57 | -5,03 | -7,02 | -11,6 | -11,1 | -20,6 | -14,9 | -30,9 | -29,7 | -71,7 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -35,3 | 52,5 | 60,8 | 28,5 | 96,6 | 95,5 | 117 | 79,7 | 94,3 | 81,6 |
| Podatek dochodowy | 20,4 | 23,4 | 11,1 | 2,1 | 16,9 | 17,1 | 22,2 | 9,46 | 25,8 | 8,5 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 79,7 | 78,4 | 95,1 | 70,2 | 68,4 | 73,1 | ||||
| Zysk netto | -55,7 | 29 | 49,7 | 26,4 | 79,7 | 78,4 | 95,1 | 70,2 | 68,4 | 73,1 |
| EBITDA | -21,2 | 65 | 74,7 | 47,7 | 114 | 122 | 137 | 117 | 130 | 159 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,88 | 0,60 | 1,09 | 0,59 | 1,78 | 1,79 | 2,19 | 1,62 | 1,58 | 1,70 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,88 | 0,60 | 1,08 | 0,58 | 1,76 | 1,76 | 2,15 | 1,57 | 1,54 | 1,66 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 63,5 | 48,1 | 45,6 | 44,8 | 44,9 | 43,9 | 43,5 | 43,5 | 43,3 | 43 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 63,5 | 48,5 | 46,1 | 45,3 | 45,3 | 44,6 | 44,2 | 44,7 | 44,4 | 44 |
| Dywidenda na akcję | 0,10 | 0,52 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,53 | 0,00 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 133 | 133 | 105 | 154 | 98 | 155 | 256 | 127 | 118 | 94,8 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 42,7 | 50,1 | 34,4 | 19,4 | 8,01 | 1,97 | 0 | |||
| Należności | 65,7 | 61,2 | 59,7 | 72,8 | 84 | 99,8 | 97,8 | 126 | 164 | 196 |
| Zapasy | 0 | 3,55 | 5,04 | |||||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 20,6 | 18,6 | 25,1 | 27,3 | 24 | 39,5 | 42,8 | 48 | 52,5 | 62,8 |
| Aktywa obrotowe razem | 336 | 263 | 232 | 285 | 239 | 338 | 426 | 331 | 369 | 400 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 50,1 | 42,3 | 30,7 | 29,8 | 29,8 | 14,3 | 14,9 | 15,2 | 13,7 | 13,7 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 30,6 | 25,3 | 17,6 | 18,7 | 30,9 | 25,8 | |||
| Wartość firmy | 278 | 315 | 315 | 433 | 492 | 671 | 671 | 832 | 1292 | 1309 |
| Wartości niematerialne | 80,8 | 94,9 | 58,9 | 99,4 | 213 | 287 | 217 | 354 | 724 | 584 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,17 | 1,99 | 5,24 | 3,53 | 6,3 | 8,92 | 12,8 | 8,26 | 12,7 | 17,7 |
| Aktywa razem | 755 | 719 | 644 | 881 | 1042 | 1364 | 1411 | 1603 | 2527 | 2458 |
| Zobowiązania handlowe | 13 | 9 | 10,6 | 10,6 | 9,98 | 9,68 | 9,28 | 12,4 | 13,9 | 15,9 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 26,2 | 32,4 | 25,5 | 34,4 | 36,8 | 47,1 | 42,5 | 49,6 | 64,7 | 71,8 |
| Przychody przyszłych okresów | 129 | 133 | 123 | 157 | 166 | 205 | 228 | 236 | 332 | 325 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 15 | 5,82 | 5,82 | 10,7 | 18,2 | 25,8 | 6,23 | 13,1 | 0 | 359 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 204 | 208 | 186 | 241 | 263 | 323 | 318 | 352 | 455 | 810 |
| Zadłużenie długoterminowe | 120 | 116 | 110 | 284 | 364 | 535 | 612 | 711 | 1526 | 1041 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 27 | 23,1 | 15 | 13 | 26,3 | 21,1 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 11,8 | 5,97 | 5,32 | 6,35 | 15,1 | 8,94 | 8,69 | 4,55 | 5,96 | 5,83 |
| Zobowiązania razem | 312 | 314 | 320 | 551 | 696 | 951 | 1013 | 1143 | 2088 | 1979 |
| Zadłużenie razem | 135 | 124 | 118 | 297 | 384 | 560 | 618 | 724 | 1526 | 1400 |
| Kapitał wpłacony | 239 | 250 | 267 | 296 | 306 | 0,44 | 332 | 371 | 354 | 384 |
| Zyski zatrzymane | 196 | 145 | 85,1 | 64,3 | 72,5 | 90,3 | 102 | 121 | 120 | 127 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -28,6 | -19 | -28,2 | -30 | -32,8 | -32,4 | -35,2 | -32,2 | -36,2 | -33,1 |
| Kapitał własny | 443 | 404 | 324 | 330 | 346 | 412 | 399 | 460 | 439 | 478 |
| Kapitał własny razem | 443 | 404 | 324 | 330 | 346 | 412 | 399 | 460 | 439 | 478 |
| Pasywa razem | 755 | 719 | 644 | 881 | 1042 | 1364 | 1411 | 1603 | 2527 | 2458 |
| Akcje w obrocie | 62,3 | 47,3 | 45,1 | 45 | 44,2 | 44,1 | 43,3 | 43,8 | 43,4 | 42,3 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -55,7 | 29 | 49,7 | 26,4 | 79,7 | 78,4 | 95,1 | 70,2 | 68,4 | 73,1 |
| Amortyzacja | 8,5 | 7,5 | 6,9 | 7,6 | 6,1 | 5,5 | 5 | 6,3 | 6,4 | 6,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 22,5 | 14,2 | 20,6 | 23,3 | 23,5 | 29,7 | 37,1 | 40,5 | 46,8 | 64,8 |
| Podatek odroczony | 1,31 | -4,25 | -2,33 | -14,9 | -2,62 | -0,91 | -7,6 | -28,6 | -7,75 | -23,4 |
| Zmiana należności | 0,65 | 14,3 | 18,7 | -24,7 | 10,7 | -11 | -27,3 | 12,1 | -45,9 | -46,6 |
| Zmiana zapasów | 0 | 0 | 0,25 | -1,56 | 2,49 | 0 | 0 | |||
| Zmiana zobowiązań handlowych | -3,09 | 0,67 | -11,8 | 9,12 | -4,97 | 5,49 | -3,58 | -1,24 | 28,9 | -0,8 |
| Przepływy operacyjne | 103 | 106 | 121 | 128 | 145 | 179 | 192 | 174 | 211 | 235 |
| Nakłady inwestycyjne | -5,79 | -3,38 | -7,25 | -4 | -6,52 | -4,65 | -6,09 | -5,57 | -5,21 | -5,7 |
| Przejęcia | 0 | -77,2 | 0 | -225 | -213 | -254 | 0 | -355 | -853 | -21,2 |
| Zakup inwestycji | -41,7 | -40,4 | -8,26 | -10,6 | -5,01 | 0 | 0 | -15,3 | 0 | 0 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 26,5 | 31,6 | 23,1 | 25,3 | 16,4 | 5,95 | 1,95 | 15,7 | 0 | 0 |
| Przepływy inwestycyjne | -21 | -87,8 | 7,59 | -208 | -207 | -250 | 22 | -360 | -858 | -26,9 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 0 | 185 | 98,5 | 0 | 7,48 | 195 | 730 | 0 |
| Spłata długu | -9,38 | -11,3 | -6,19 | -5,31 | -11,3 | -117 | -6,87 | -6,88 | -261 | 0 |
| Skup akcji własnych | -79,2 | -73,9 | -120 | -25 | -60 | -35 | -77 | -34 | -86,8 | -105 |
| Wypłacone dywidendy | 0 | -24,1 | -25,8 | -27,8 | -29,9 | -31,6 | -31,1 | -31,6 | -31,5 | -0,79 |
| Przepływy finansowe | -82,2 | -103 | -147 | 130 | 3,08 | 132 | -101 | 51,2 | 641 | -238 |
| Różnice kursowe | -4,99 | 11,8 | -10,5 | -1,26 | 3,1 | -2,89 | -11,9 | 5,96 | -3,29 | 6,83 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -5,34 | -73,6 | -28,3 | 49,1 | -56,3 | 57,4 | 101 | -129 | -8,88 | -23,3 |
| Wolne przepływy pieniężne | 97,1 | 102 | 114 | 124 | 138 | 174 | 186 | 168 | 206 | 229 |
| Zapłacone odsetki | 3,16 | 3,6 | 4,22 | 8,67 | 9,18 | 8,54 | 8,57 | 23,9 | 21,8 | 63,5 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 22 | 26 | 25,5 | 16,3 | 16,1 | 25,9 | 28,7 | 39,8 | 32,4 | 34,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 81,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 17,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 18,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 10,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 8,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 30,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 31,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 17,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 17,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 8,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 7,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 29,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 17,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 17,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 26,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 15,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 23,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 22,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 7,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 6,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -8,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -1,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 7,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -8,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -1,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 11,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 7,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 11,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | -100,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 9,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -2,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 20,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 18,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,81x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,55x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,25x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 2,55x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 55,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 78,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,19 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 6,60x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,66x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | -79,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 77,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -1,32 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,43x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 67,2x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 8,02x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 46 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 22 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 342,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 2,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,10 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 23,72 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 7,21 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 7,41 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 12,25 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -31,91 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,49 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 0,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 0,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 36,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,61 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,80 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 18,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,61x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,19x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 5,29x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,14x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,79x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 16,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 15,6x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 9,18x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 18,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała PROGRESS SOFTWARE CORP /MA w roku obrotowym 2025?
PROGRESS SOFTWARE CORP /MA wykazała przychody 977,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 29,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy PROGRESS SOFTWARE CORP /MA była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 73,1 mln USD, marża netto 7,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PROGRESS SOFTWARE CORP /MA w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 235,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,7 mln USD dały wolne przepływy 229,5 mln USD.