Spółki PRGO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePERRIGO Co plc: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PERRIGO Co plc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5281 | 4946 | 4732 | 3870 | 4088 | 4139 | 4452 | 4656 | 4373 | 4253 |
| Koszt sprzedaży | 3229 | 2967 | 2900 | 2436 | 2593 | 2723 | 2996 | 2975 | 2831 | 2759 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2052 | 1980 | 1832 | 1434 | 1495 | 1416 | 1455 | 1680 | 1543 | 1495 |
| Badania i rozwój | 184 | 168 | 219 | 119 | 122 | 122 | 123 | 123 | 112 | 95,4 |
| Sprzedaż i marketing | 665 | 598 | 596 | 539 | 546 | 536 | 585 | 642 | 547 | 527 |
| Ogólne i administracyjne | 452 | 461 | 436 | 477 | 479 | 482 | 512 | 522 | 468 | 436 |
| Koszty operacyjne | 4052 | 1381 | 1595 | 1259 | 1230 | 1006 | 1377 | 1529 | 1430 | 2617 |
| Zysk operacyjny | -2000 | 598 | 237 | 175 | 265 | 410 | 78,9 | 152 | 113 | -1122 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -22,7 | 10,1 | -6,1 | 68,9 | -16,3 | -26,7 | -53,1 | 10,4 | 0,9 | -13,2 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -4848 | 280 | 291 | -204 | -180 | 259 | -139 | -8,3 | -80,7 | -1298 |
| Podatek dochodowy | -836 | 161 | 160 | -10,7 | -38,3 | 390 | -8,2 | -3,9 | 80 | 104 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 159 | 44,2 | -131 | -131 | -4,4 | -161 | -1402 | |||
| Zysk netto | -4013 | 120 | 131 | 146 | -163 | -68,9 | -141 | -12,7 | -172 | -1425 |
| EBITDA | -1543 | 1043 | 660 | 571 | 650 | 723 | 418 | 511 | 439 | -785 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -28,01 | 0,84 | 0,95 | 1,07 | -1,20 | -0,52 | -1,04 | -0,09 | -1,25 | -10,29 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -28,01 | 0,84 | 0,95 | 1,07 | -1,19 | -0,52 | -1,04 | -0,09 | -1,25 | -10,29 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 143 | 142 | 138 | 136 | 136 | 134 | 135 | 135 | 137 | 139 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 143 | 143 | 138 | 137 | 137 | 134 | 135 | 135 | 137 | 139 |
| Dywidenda na akcję | 0,58 | 0,64 | 0,76 | 0,82 | 0,90 | 0,96 | 1,04 | 1,09 | 1,10 | 1,16 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 622 | 679 | 551 | 354 | 632 | 1865 | 601 | 751 | 559 | 532 |
| Należności | 1176 | 1131 | 1073 | 1243 | 594 | 653 | 697 | 740 | 642 | 613 |
| Zapasy | 795 | 807 | 878 | 967 | 1059 | 1020 | 1150 | 1141 | 1082 | 1149 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 212 | 203 | 400 | 166 | 182 | 306 | 272 | 201 | 199 | 231 |
| Aktywa obrotowe razem | 2805 | 2820 | 2902 | 2731 | 3134 | 3860 | 2720 | 2833 | 2482 | 2797 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 870 | 833 | 829 | 774 | 865 | 864 | 926 | 916 | 918 | 899 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 130 | 155 | 167 | 217 | 184 | 175 | 168 | ||
| Wartość firmy | 4049 | 4175 | 3980 | 3103 | 3096 | 2999 | 3490 | 3529 | 3320 | 2050 |
| Wartości niematerialne | 4532 | 4752 | 4429 | 4754 | 3890 | 3684 | 5008 | 5002 | 4503 | 4760 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 212 | 410 | 363 | 426 | 347 | 378 | 368 | 335 | 319 | 262 |
| Aktywa razem | 13 870 | 11 629 | 10 983 | 11 301 | 11 488 | 10 426 | 11 017 | 10 809 | 9648 | 8535 |
| Zobowiązania handlowe | 472 | 450 | 475 | 520 | 452 | 411 | 537 | 478 | 495 | 475 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 263 | 231 | 201 | 229 | 183 | 279 | 250 | 335 | 239 | 112 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 573 | 70,4 | 190 | 3,4 | 37,3 | 604 | 36,2 | 441 | 36,4 | 36,6 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1836 | 1436 | 1537 | 1336 | 1382 | 1588 | 1114 | 1586 | 1044 | 1013 |
| Zadłużenie długoterminowe | 5225 | 3271 | 3052 | 3366 | 3528 | 2917 | 4070 | 3633 | 3582 | 3604 |
| Zobowiązania leasingowe | 102 | 133 | 147 | 190 | 160 | 154 | 152 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 462 | 430 | 443 | 515 | 539 | 530 | 623 | 560 | 499 | 814 |
| Zobowiązania razem | 7913 | 5458 | 5315 | 5497 | 5833 | 5274 | 6175 | 6041 | 5328 | 5600 |
| Zadłużenie razem | 5797 | 3341 | 3242 | 3369 | 3565 | 3521 | 4107 | 4073 | 3618 | 3640 |
| Zyski zatrzymane | -2095 | -1976 | -1838 | -1696 | -1858 | -1927 | -2068 | -2080 | -2252 | -3678 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -81,8 | 253 | 84,6 | 139 | 395 | 35,5 | -27 | 10,7 | -162 | 4,8 |
| Kapitał własny | 5958 | 6171 | 5668 | 5804 | 5655 | 5152 | 4842 | 4768 | 4319 | 2936 |
| Udziały niekontrolujące | -0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0 | |||||
| Kapitał własny razem | 5958 | 6171 | 5668 | 5804 | 5655 | 5152 | 4842 | 4768 | 4319 | 2936 |
| Pasywa razem | 13 870 | 11 629 | 10 983 | 11 301 | 11 488 | 10 426 | 11 017 | 10 809 | 9648 | 8535 |
| Akcje w obrocie | 143 | 141 | 135 | 136 | 137 | 138 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -4013 | 120 | 131 | 146 | -163 | -68,9 | -141 | -12,7 | -172 | -1425 |
| Amortyzacja | 457 | 445 | 424 | 397 | 385 | 312 | 339 | 360 | 326 | 338 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 23 | 43,8 | 37,7 | 52,2 | 58,5 | 60,1 | 54,9 | 68,8 | 64,4 | 54,6 |
| Podatek odroczony | -991 | -48,9 | -17,9 | -43,9 | -54,5 | 9,4 | -50,5 | -107 | 9,8 | -50,8 |
| Zmiana należności | -0,6 | 3,2 | 21 | -141 | 169 | -160 | 0,1 | -57,1 | -11,1 | 30,7 |
| Zmiana zapasów | 101 | -16 | -98,6 | -67 | -171 | -2,4 | -76,7 | 19,4 | 13,7 | -61,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -75,7 | -39,6 | 28,8 | 17 | -2,7 | -7,9 | 100 | -65,9 | 54,2 | -28,7 |
| Przepływy operacyjne | 655 | 699 | 593 | 388 | 636 | 156 | 307 | 406 | 363 | 239 |
| Nakłady inwestycyjne | -106 | -88,6 | -103 | -138 | -170 | -152 | -96,4 | -102 | -118 | -93,4 |
| Przejęcia | -427 | -0,4 | 0 | -748 | -169 | 0 | -2011 | 0 | 0 | |
| Zakup inwestycji | -7,5 | 0 | 0 | |||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 2200 | 0 | 0 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -175 | 2338 | -127 | -596 | -188 | 1276 | -1959 | -77,5 | 78,8 | -75,4 |
| Emisja długu | 1190 | 0 | 431 | 600 | 744 | 0 | 1587 | 295 | 1091 | 0 |
| Spłata długu | -559 | -2611 | -483 | -476 | -590 | -30,6 | -971 | -325 | -1529 | -34,8 |
| Emisja akcji | 8,3 | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 0 | 0 | ||||
| Skup akcji własnych | 0 | -192 | -400 | 0 | -164 | 0 | 0 | |||
| Wypłacone dywidendy | -83,2 | -91,1 | -105 | -112 | -124 | -130 | -142 | -150 | -153 | -159 |
| Przepływy finansowe | -269 | -3005 | -572 | 1,8 | -181 | -179 | 422 | -187 | -611 | -221 |
| Różnice kursowe | -6,7 | 24,1 | -21,9 | 9,7 | 19,9 | -15,6 | -48,9 | 9,8 | -23,2 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 205 | 56,4 | -128 | -197 | 287 | 1238 | -1279 | 151 | -193 | -24,9 |
| Wolne przepływy pieniężne | 549 | 610 | 490 | 250 | 466 | 4,2 | 211 | 304 | 245 | 145 |
| Zapłacone odsetki | 205 | 188 | 134 | 137 | 146 | 133 | 217 | 277 | 251 | 202 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 140 | 187 | 144 | 136 | 81,2 | 448 | 100 | 96,8 | 153 | 78,7 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 33,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -37,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -30,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -38,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -41,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 2,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -69,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -22,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -22,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 2,3% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 7,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -1,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -3,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 0,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -0,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -1094,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -278,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -34,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -8,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -17,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -40,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -11,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -20,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 5,5% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 3,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -32,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -15,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -12,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -11,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -8,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -5,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,32x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,05x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,38x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,31x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 43,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 66,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 2,90 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 1,40 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 82,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -3,72 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,54x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 4,88x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,60x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 140 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,84x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 63 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 53 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 150 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 39,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -12,43 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 29,69 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,85 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,40 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 18,14 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -26,85 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,88 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidendy / FCF | 134,0% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,14 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 5,03 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,52x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,85x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 17,9x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 10,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,21x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 42,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 5,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -81,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 7,5% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 7,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała PERRIGO Co plc w roku obrotowym 2025?
PERRIGO Co plc wykazała przychody 4,25 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy PERRIGO Co plc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,43 mld USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PERRIGO Co plc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 238,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 93,4 mln USD dały wolne przepływy 145,1 mln USD.