Permian Resources Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Permian Resources Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	430	891	944	580	1030	2131	3121	5001	5065
Ogólne i administracyjne	49,9	63,3	79,2	72,9	110	160	162	175	186
Koszty operacyjne	325	608	864	1361	699	1122	2025	3257	3602
Zysk operacyjny	114	283	79,4	-780	371	1008	1097	1745	1463
Koszty odsetkowe	5,73	26,4	56	69,2	61,3	95,6	177	296	283
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,59	-11	-57,2	9,8	-232	-137	-60,9	-194	-79,6
Zysk przed opodatkowaniem	113	272	22,2	-770	139	870	1036	1551	1383
Podatek dochodowy	29,9	59,4	5,8	-85,1	0,57	120	156	300	284
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	7,99	12,8	0,62	-2,36	0	235	403	266	164
Zysk netto	75,6	200	15,8	-683	138	515	476	985	935
Zysk na akcję, podstawowy	0,32	0,76	0,06	-2,46	0,49	1,80	1,36	1,54	1,31
Zysk na akcję, rozwodniony	0,32	0,75	0,06	-2,46	0,46	1,61	1,24	1,45	1,28
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	235	263	268	277	281	286	349	641	716
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	240	267	277	277	310	323	389	684	731
Dywidenda na akcję						27 900 000,00	0,37	0,71	0,60

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	117	18,2	10,2	5,8	9,38	59,5	73,3	479	154
Należności		67	76,6	41,7	57,3	206	346	326	435
Pozostałe aktywa obrotowe	6,05	9,78	7,99	5,23	5,86	20,6	25,5	26,3	38,1
Aktywa obrotowe razem	203	130	120	65,6	86,5	464	650	1122	1312
Rzeczowe aktywa trwałe	5,47	8,84	14,6	12,7	11,2	15,2	43,6	50,4	57,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	11,8	3,18	16,4	64,8	59,4	120	133
Pozostałe aktywa trwałe	27,1	42,6	40,4	19,2	15,9	74,6	176	183	161
Aktywa razem	3617	4260	4688	3827	3805	8493	14 966	16 898	17 912
Zobowiązania handlowe	64	56	21,5	5,05	9,74	51,4	94,5	46	70,5
Przychody przyszłych okresów	23,4	63,4	82,5	42,1	40,4	250	527	589	855
Zadłużenie krótkoterminowe								0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	200	248	254	132	168	606	1242	1327	1678
Zadłużenie długoterminowe								4184	3546
Zobowiązania leasingowe		0	3,35	0,42	16	41,3	28,3	64,3	55,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0,74	0	2,95	24,6	3,21	73,2	52,7	39,5
Zobowiązania razem	613	1016	1418	1223	1054	2836	5736	6379	6378
Zadłużenie razem	391	692	1057	1069	826	2141	3849	4184	3546
Kapitał wpłacony	2768	2834	2976	3004	3013	2698	5767	8057	8711
Zyski zatrzymane	66,6	267	282	-401	-262	237	569	1082	1568
Kapitał własny	2834	3100	3258	2604	2751	2936	6336	9139	10 278
Udziały niekontrolujące	170	144	12,6	0	0	2721	2894	1380	1256
Kapitał własny razem	3004	3244	3271	2604	2751	5656	9230	10 519	11 534
Pasywa razem	3617	4260	4688	3827	3805	8493	14 966	16 898	17 912
Akcje w obrocie				279	285	289	541	704	752

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	83,6	213	16,4	-685	138	750	880	1251	1099
Wynagrodzenia w akcjach	13,8	20,7	29	21	37,5	116	78,4	60,4	70,4
Podatek odroczony	29,9	59,4	5,8	-85,1	0,57	120	120	47,1	285
Zmiana należności	-43,6	-33	-10,1	44,6	-21,5	-66,8	36,3	-51,4	-321
Zmiana zobowiązań handlowych	26,8	66,7	33,8	-60	16	90,9	83,2	78,4	347
Przepływy operacyjne	260	670	564	171	526	1372	2213	3412	3608
Przejęcia				0	0	-497	39,8
Przepływy inwestycyjne	-992	-1069	-933	-326	-226	-1205	-1578	-3104	-2873
Emisja długu	400	0	496	0
Spłata długu			0	0	-127	0	0	-656	-465
Emisja akcji	341	0	0	0	0,13	0	0	402	0
Wypłacone dywidendy				0	0	-14,4	-142	-467	-448
Przepływy finansowe	724	294	363	148	-298	-107	-631	97,7	-1060
Zmiana stanu środków pieniężnych	-8,17	-104	-5,88	-7,2	1,6	60	3,93	405	-326
Zapłacone odsetki	4,28	18,3	48,9	69,7	57,9	60,7	140	267	289
Zapłacony podatek dochodowy				0	0	0,61	3,6	6,82	-0,81

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 21,36 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	35,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	29,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	21,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	69,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	21,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	10,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	10,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	33,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	54,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-16,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	13,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-5,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	22,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-11,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-7,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	5,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	38,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	83,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-15,5%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-99,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	12,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	51,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	31,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	6,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	28,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	36,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	31,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	21,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,62x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,39x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,25x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	16,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	35,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,86 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	7,81x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-738,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	12,01 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,31x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	100x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,96x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	41 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,44 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,71 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	4,67 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	14,04 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	14,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,15 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	40,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	17,89 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	20,75 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	14,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,12x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,49x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,49x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	4,48x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,62x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku	6,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Permian Resources Corp w roku obrotowym 2025?

Permian Resources Corp wykazała przychody 5,07 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Permian Resources Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 935,2 mln USD, marża netto 18,5%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Permian Resources Corp