Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które PERPETUA RESOURCES CORP. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
0,4
1,51
0,76
0,61
5,19
6,5
Zysk operacyjny
-31,2
-30
-41,3
-29,3
-40,3
-52,1
-128
Koszty odsetkowe
2,71
3,39
Przychody odsetkowe
0,28
0,06
0,49
0,44
0,25
12,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-191
5,34
0,62
21,5
37,6
27,6
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-11,3
-221
-36
-28,7
-18,8
-14,5
-100
EBITDA
-31
-29,9
-41,2
-29,3
-40,2
-52
-128
Zysk na akcję, podstawowy
-0,44
6,45
0,66
-0,46
-0,30
-0,22
-1,08
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,44
6,45
0,66
-0,46
-0,30
-0,22
-1,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
34,2
54,5
63
63,2
65,6
93,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
34,2
54,5
63
63,2
65,6
93,2
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
17,5
25
47,9
22,7
3,23
44,1
714
Należności
0,12
0,11
0,28
0,28
3,18
2,59
1,83
Pozostałe aktywa obrotowe
0,65
0,95
0,61
0,44
0,66
4,97
Aktywa obrotowe razem
18,4
25,8
49,1
23,6
6,85
47,4
749
Rzeczowe aktywa trwałe
0,25
0,19
0,17
0,29
0,39
0,44
1,84
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,42
0,24
0,05
0,07
0,03
0,03
0,03
Aktywa razem
90,5
98,1
124
99,4
83,1
118
878
Zobowiązania handlowe
4,23
3,74
2,84
2,74
5
5,72
13,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,41
3,94
5,74
12,4
7,79
6,75
14,7
Zobowiązania leasingowe
0,27
0,07
0
Zobowiązania razem
57,8
40,5
12,9
13,6
10,8
8,75
16,3
Kapitał wpłacony
26,2
29,5
32,2
34,4
35,4
66,5
Zyski zatrzymane
-277
-497
-533
-562
-581
-595
-696
Kapitał własny
32,7
57,6
112
85,8
72,3
109
861
Kapitał własny razem
32,7
57,6
112
85,8
72,3
109
861
Pasywa razem
90,5
98,1
124
99,4
83,1
118
878
Akcje w obrocie
47,5
63
63
64,1
70,3
124
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-11,3
-221
-36
-28,7
-18,8
-14,5
-100
Amortyzacja
0,25
0,1
0,06
0,06
0,08
0,12
0,17
Wynagrodzenia w akcjach
1,55
3,95
2,94
3,04
3,9
3,86
Zmiana należności
0,02
-0,18
-0
-2,9
0,6
0,76
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,68
-0,91
-0,12
2,25
0,73
7,84
Przepływy operacyjne
-27,1
-28,8
-28,6
-24,7
-21,2
-11,9
-105
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,04
-0,03
-0,2
-0,15
-0,18
-1,15
Przepływy inwestycyjne
0,25
-0,52
-3,33
-0,47
-0,45
5,67
-13,9
Emisja akcji
1,85
57,5
2,77
43,6
842
Przepływy finansowe
14,4
36,8
54,8
2,2
47,1
845
Różnice kursowe
0,03
0,01
-0
Zmiana stanu środków pieniężnych
-12,4
7,53
22,8
-25,2
-19,4
40,9
727
Wolne przepływy pieniężne
-27,1
-28,8
-28,7
-24,9
-21,3
-12,1
-106
Zapłacone odsetki
0,03
0,01
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 23,49 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-32,3%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-30,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-143,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
691,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
115,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
71,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
646,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
106,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
55,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
42,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
14,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
22,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,86 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,70 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,44 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
5,75 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
5,75 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
4,59 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,94 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,36 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
4,08x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,08x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-7,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-7,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy PERPETUA RESOURCES CORP. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 100,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PERPETUA RESOURCES CORP. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 104,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,2 mln USD dały wolne przepływy -105,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.